Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
$38,65
▲ +0,21 (+0,53%)
Variation sur 1 jour
$37,76 – $39,25
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XDTE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▲ +0,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,95% | ▲ +1,37% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$2.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$15.4M
12 derniers mois
-$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $241.1M | 73,95 | 355 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $55.0M | 16,86 | 81 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $24.3M | 7,44 | 242 576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.8M | 1,78 | 5 805 550 | STIV | US |
Dividendes 132 paiements
30,09%Rendement TTM
$11,63Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1110 |
| 24 septembre 2026 | $0,1110 |
| 17 septembre 2026 | $0,1120 |
| 10 septembre 2026 | $0,1300 |
| 3 septembre 2026 | $0,1490 |
| 27 août 2026 | $0,0980 |
| 20 août 2026 | $0,1840 |
| 13 août 2026 | $0,2040 |
| 6 août 2026 | $0,1100 |
| 30 juillet 2026 | $0,0900 |
| 23 juillet 2026 | $0,1320 |
| 16 juillet 2026 | $0,1660 |
| 9 juillet 2026 | $0,1850 |
| 1 juillet 2026 | $0,1850 |
| 25 juin 2026 | $0,2650 |
| 17 juin 2026 | $0,0880 |
| 11 juin 2026 | $0,0970 |
| 4 juin 2026 | $0,1920 |
| 28 mai 2026 | $0,1560 |
| 21 mai 2026 | $0,1430 |
| 14 mai 2026 | $0,1610 |
| 7 mai 2026 | $0,1430 |
| 30 avril 2026 | $0,1570 |
| 23 avril 2026 | $0,1730 |
| 16 avril 2026 | $0,1270 |
| 9 avril 2026 | $0,1420 |
| 1 avril 2026 | $0,2060 |
| 26 mars 2026 | $0,1250 |
| 19 mars 2026 | $0,1280 |
| 12 mars 2026 | $0,1410 |
| 5 mars 2026 | $0,1610 |
| 26 février 2026 | $0,2030 |
| 19 février 2026 | $0,1830 |
| 12 février 2026 | $0,1230 |
| 5 février 2026 | $0,0590 |
| 29 janvier 2026 | $0,1020 |
| 22 janvier 2026 | $0,1610 |
| 15 janvier 2026 | $0,1150 |
| 8 janvier 2026 | $0,1620 |
| 31 décembre 2025 | $2,0530 |
| 24 décembre 2025 | $1,3800 |
| 18 décembre 2025 | $0,2100 |
| 11 décembre 2025 | $0,2100 |
| 4 décembre 2025 | $0,3110 |
| 26 novembre 2025 | $0,2080 |
| 20 novembre 2025 | $0,2690 |
| 13 novembre 2025 | $0,2170 |
| 6 novembre 2025 | $0,2110 |
| 30 octobre 2025 | $0,2510 |
| 23 octobre 2025 | $0,2060 |
| 16 octobre 2025 | $0,2120 |
| 9 octobre 2025 | $0,2120 |
| 2 octobre 2025 | $0,1710 |
| 25 septembre 2025 | $0,1690 |
| 18 septembre 2025 | $0,2100 |
| 11 septembre 2025 | $0,2100 |
| 4 septembre 2025 | $0,2130 |
| 28 août 2025 | $0,2120 |
| 21 août 2025 | $0,2540 |
| 14 août 2025 | $0,2500 |
| 7 août 2025 | $0,2570 |
| 31 juillet 2025 | $0,2540 |
| 24 juillet 2025 | $0,2540 |
| 17 juillet 2025 | $0,2560 |
| 10 juillet 2025 | $0,2540 |
| 2 juillet 2025 | $0,2470 |
| 26 juin 2025 | $0,2690 |
| 18 juin 2025 | $0,2230 |
| 12 juin 2025 | $0,1930 |
| 5 juin 2025 | $0,2490 |
| 29 mai 2025 | $0,2070 |
| 22 mai 2025 | $0,2120 |
| 15 mai 2025 | $0,2400 |
| 8 mai 2025 | $0,3360 |
| 1 mai 2025 | $0,2550 |
| 24 avril 2025 | $0,3430 |
| 16 avril 2025 | $0,2360 |
| 10 avril 2025 | $0,2170 |
| 3 avril 2025 | $0,2750 |
| 27 mars 2025 | $0,2110 |
| 20 mars 2025 | $0,3250 |
| 13 mars 2025 | $0,2440 |
| 6 mars 2025 | $0,1420 |
| 27 février 2025 | $0,2030 |
| 20 février 2025 | $0,2200 |
| 13 février 2025 | $0,2340 |
| 6 février 2025 | $0,1780 |
| 30 janvier 2025 | $0,2550 |
| 23 janvier 2025 | $0,2140 |
| 16 janvier 2025 | $0,3680 |
| 8 janvier 2025 | $0,1900 |
| 2 janvier 2025 | $0,3360 |
| 26 décembre 2024 | $0,6060 |
| 19 décembre 2024 | $0,6420 |
| 12 décembre 2024 | $0,1540 |
| 5 décembre 2024 | $0,2350 |
| 27 novembre 2024 | $0,1860 |
| 21 novembre 2024 | $0,2580 |
| 14 novembre 2024 | $0,2740 |
| 7 novembre 2024 | $0,2140 |
| 31 octobre 2024 | $0,1550 |
| 24 octobre 2024 | $0,2390 |
| 17 octobre 2024 | $0,2170 |
| 10 octobre 2024 | $0,2020 |
| 3 octobre 2024 | $0,2290 |
| 26 septembre 2024 | $0,1880 |
| 19 septembre 2024 | $0,1990 |
| 12 septembre 2024 | $0,3350 |
| 5 septembre 2024 | $0,3120 |
| 29 août 2024 | $0,2610 |
| 22 août 2024 | $0,3880 |
| 15 août 2024 | $0,3870 |
| 8 août 2024 | $0,4120 |
| 1 août 2024 | $0,3510 |
| 25 juillet 2024 | $0,2410 |
| 18 juillet 2024 | $0,2010 |
| 11 juillet 2024 | $0,2370 |
| 3 juillet 2024 | $0,2150 |
| 27 juin 2024 | $0,2640 |
| 20 juin 2024 | $0,2250 |
| 13 juin 2024 | $0,2030 |
| 6 juin 2024 | $0,1110 |
| 30 mai 2024 | $0,1630 |
| 22 mai 2024 | $0,1330 |
| 15 mai 2024 | $0,3440 |
| 8 mai 2024 | $0,2390 |
| 1 mai 2024 | $0,2580 |
| 24 avril 2024 | $0,3740 |
| 17 avril 2024 | $0,1950 |
| 10 avril 2024 | $0,0220 |
| 3 avril 2024 | $0,1290 |
| 26 mars 2024 | $0,2090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7 158 088 | 33,38% | 183 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 339 112 | 15,57% | 85 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 538 602 | 11,84% | 57 389 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 107 467 | 9,83% | 53 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 248 646 | 5,82% | 31 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 203 990 | 5,61% | 30 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 030 305 | 4,80% | 26 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628 935 | 2,93% | 16 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414 248 | 1,93% | 10 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375 950 | 1,75% | 9 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336 948 | 1,57% | 8 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319 753 | 1,49% | 8 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $297 008 | 1,38% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $113 564 | 0,53% | 2 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $72 274 | 0,34% | 1 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62 137 | 0,29% | 1 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40 576 | 0,19% | 1 105 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35 640 | 0,17% | 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35 406 | 0,17% | 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $31 172 | 0,15% | 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22 072 | 0,10% | 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 273 | 0,06% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 417 | 0,03% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 908 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3 908 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 384 | 0,02% | 86 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 172 | 0,01% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |