Community Financial Services Group, LLC
CIK 1537319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $81.4M
- Positions
- 532
- Au
- 30 juin 2026
#8 482 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.8%
Valeur du portefeuille TQ : +66.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,38%
- Poids des 25 principales participations
- 57,63%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 13,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,6% Achats estimés $29 988 544 · Ventes $3 001 615
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 87
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 85
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,1%
Industrials
8,3%
Financials
4,2%
Energy
4,1%
Healthcare
4,0%
Retail
3,8%
Communication Services
2,9%
Financial Services
2,9%
Utilities
1,4%
Communications
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,0%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
46,4%
Portefeuille complet 532 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTV Community Bancorp. - Common stock | $21 330 976 | 26,19% | 545 131 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 404 134 | 4,18% | 7 663 | $670 848 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 835 976 | 2,25% | 5 130 | $293 649 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 823 793 | 2,24% | 4 746 | $-61 841 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 407 136 | 1,73% | 4 780 | $95 498 | Baisse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 395 485 | 1,71% | 6 325 | $494 931 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 372 203 | 1,68% | 10 069 | $-306 179 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 300 086 | 1,60% | 1 406 | $-160 871 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 156 550 | 1,42% | 3 462 | $121 538 | Baisse ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 115 482 | 1,37% | 4 140 | $106 179 | Baisse ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 049 092 | 1,29% | 2 467 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $918 065 | 1,13% | 1 266 | $265 391 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $916 898 | 1,13% | 1 224 | $125 910 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $779 053 | 0,96% | 6 658 | $229 023 | Baisse ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $756 753 | 0,93% | 8 048 | $-312 257 | Baisse ×2 | ||
| VOT | $725 153 | 0,89% | 2 386 | $61 793 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $692 229 | 0,85% | 2 864 | $72 311 | Baisse ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $679 811 | 0,83% | 1 408 | $160 372 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $674 458 | 0,83% | 21 898 | $89 763 | Baisse ×2 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $641 421 | 0,79% | 31 785 | $43 496 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $619 305 | 0,76% | 1 764 | $67 360 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $615 998 | 0,76% | 826 | $74 770 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $595 251 | 0,73% | 2 504 | $589 526 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $581 576 | 0,71% | 6 072 | $-22 181 | Baisse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $551 295 | 0,68% | 1 566 | $299 686 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $544 812 | 0,67% | 837 | $230 991 | Baisse ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $531 432 | 0,65% | 3 809 | $19 690 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $518 420 | 0,64% | 1 325 | $209 826 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $489 551 | 0,60% | 780 | $44 405 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $485 652 | 0,60% | 2 458 | $59 985 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $482 249 | 0,59% | 965 | $-4 864 | Baisse ×6 | ||
| IEFA | $480 208 | 0,59% | 4 998 | $20 842 | |||
| RSP | $447 521 | 0,55% | 2 097 | $33 945 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $446 751 | 0,55% | 1 759 | $17 344 | |||
| BHB | $438 219 | 0,54% | 11 344 | $64 775 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $427 881 | 0,53% | 5 206 | $-1 718 | |||
| RSPE | $421 010 | 0,52% | 12 379 | $239 387 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $417 851 | 0,51% | 814 | $77 113 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397 041 | 0,49% | 1 075 | $52 202 | Baisse ×6 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $394 757 | 0,48% | 4 456 | $42 845 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $371 191 | 0,46% | 990 | $81 438 | |||
| VCR | $363 977 | 0,45% | 913 | $33 562 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $360 584 | 0,44% | 927 | $148 039 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $345 277 | 0,42% | 2 446 | $-32 997 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $341 935 | 0,42% | 824 | $-1 177 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $337 124 | 0,41% | 3 098 | $-56 805 | Baisse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $333 546 | 0,41% | 1 503 | $-602 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $333 388 | 0,41% | 3 860 | $-15 728 | Hausse ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $330 649 | 0,41% | 14 992 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $315 436 | 0,39% | 5 405 | $48 885 | Baisse ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $296 115 | 0,36% | 1 352 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $292 649 | 0,36% | 1 985 | $6 630 | |||
| VBR | $292 502 | 0,36% | 1 205 | $29 643 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287 503 | 0,35% | 676 | $210 107 | Hausse ×1 | ||
| BIBL | $285 718 | 0,35% | 5 040 | $43 790 | Baisse ×2 | ||
| IBB IBB | $284 800 | 0,35% | 1 498 | $29 945 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $282 501 | 0,35% | 1 705 | $-54 083 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $280 079 | 0,34% | 2 205 | $200 589 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $277 841 | 0,34% | 3 651 | $127 543 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $269 975 | 0,33% | 238 | $48 964 | Baisse ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $267 687 | 0,33% | 2 675 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257 416 | 0,32% | 216 | $85 602 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $252 638 | 0,31% | 755 | $33 288 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $237 938 | 0,29% | 240 | $62 661 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $237 430 | 0,29% | 445 | $17 676 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231 994 | 0,28% | 922 | $36 355 | Baisse ×3 | ||
| EFG | $229 334 | 0,28% | 1 868 | $-1 818 | Baisse ×1 | ||
| IBDT | $229 076 | 0,28% | 9 112 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $228 716 | 0,28% | 911 | $29 645 | Baisse ×3 | ||
| ITOT | $225 692 | 0,28% | 1 376 | $28 305 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $221 434 | 0,27% | 9 932 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $220 223 | 0,27% | 1 751 | $-8 983 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $215 733 | 0,26% | 3 543 | $37 742 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $215 418 | 0,26% | 1 150 | $34 626 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $214 619 | 0,26% | 1 367 | $12 994 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $214 466 | 0,26% | 796 | $-30 137 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $211 679 | 0,26% | 2 604 | $13 567 | |||
| VTI | $209 745 | 0,26% | 568 | $26 145 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $205 588 | 0,25% | 1 072 | $-3 152 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $198 692 | 0,24% | 1 662 | $11 991 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $198 293 | 0,24% | 1 090 | $160 109 | Hausse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $195 898 | 0,24% | 1 432 | $-8 364 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $192 848 | 0,24% | 2 238 | $28 146 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $192 629 | 0,24% | 2 520 | $33 615 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $191 801 | 0,24% | 2 726 | $137 735 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $185 313 | 0,23% | 6 410 | $23 140 | |||
| BLES | $176 489 | 0,22% | 3 714 | $9 530 | Baisse ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $174 549 | 0,21% | 1 947 | $14 055 | Baisse ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $174 030 | 0,21% | 293 | Hausse ×1 | |||
| QUAL | $170 281 | 0,21% | 778 | $-5 718 | Baisse ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $169 070 | 0,21% | 324 | $129 541 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $164 605 | 0,20% | 5 420 | $-16 617 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $163 034 | 0,20% | 266 | $39 079 | Hausse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $159 316 | 0,20% | 851 | $25 147 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $156 720 | 0,19% | 910 | $39 236 | Baisse ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $156 059 | 0,19% | 1 410 | $14 171 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $152 881 | 0,19% | 2 137 | $146 333 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $150 947 | 0,19% | 5 136 | Hausse ×1 | |||
| IBDS | $147 470 | 0,18% | 6 114 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $138 969 | 0,17% | 266 | $-168 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPGI | $341 935 | 0,42% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CMTV | $21 330 976 | 545 131 | 26,19% |
| DELL | $1 049 092 | 2 467 | 1,29% |
| IBTI | $330 649 | 14 992 | 0,41% |
| NUE | $296 115 | 1 352 | 0,36% |
| RKLB | $267 687 | 2 675 | 0,33% |
| IBDT | $229 076 | 9 112 | 0,28% |
| IBTH | $221 434 | 9 932 | 0,27% |
| AXON | $174 030 | 293 | 0,21% |
| SCHX | $150 947 | 5 136 | 0,19% |
| IBDS | $147 470 | 6 114 | 0,18% |
| USMV | $115 880 | 1 196 | 0,14% |
| O | $112 822 | 1 825 | 0,14% |
| AN | $108 017 | 586 | 0,13% |
| FTNT | $105 245 | 662 | 0,13% |
| DECK | $96 317 | 960 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSM | Réduit | -341 | +$671K |
| GLW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$495K |
| IEF | Réduit | -3K | -$312K |
| XOM | Réduit | -370 | -$306K |
| PANW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$300K |
| GOOG | Réduit | -100 | +$294K |
| QQQ | A acheté plus | +149 | +$265K |
| RSPE | A acheté plus | +6K | +$239K |
| IVW | Réduit | -2K | -$234K |
| AMAT | Réduit | -50 | +$231K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 30 juin 2025 | 33 834 | $5 570 783 | -51,4% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 11 669 | $4 475 403 | -29,2% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 14 079 | $4 392 293 | 13,6% |
| XYL | 31 mars 2025 | 25 138 | $2 916 479 | -3,2% |
| CVX | 30 septembre 2025 | 15 803 | $2 262 828 | 33,9% |
| BBY | 30 juin 2025 | 14 850 | $1 093 113 | 30,5% |
| ACN | 31 décembre 2025 | 4 426 | $1 091 449 | -31,0% |
| DCI | 30 juin 2025 | 14 492 | $971 829 | 33,0% |
| SCHD | 31 mars 2025 | 19 506 | $532 903 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2025 | 1 375 | $459 708 | -23,4% |
| VEA | 31 mars 2025 | 7 894 | $377 493 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 3 359 | $374 030 | 9,5% |
| BDX | 31 mars 2025 | 1 587 | $360 041 | 4,1% |
| IJH | 31 mars 2025 | 5 608 | $349 433 | Ne suit plus |
| MDT | 31 mars 2025 | 4 365 | $348 675 | 4,8% |
| IWF | 31 mars 2025 | 817 | $328 090 | Ne suit plus |
| WY | 30 juin 2025 | 10 811 | $316 545 | -3,8% |
| VZ | 31 mars 2025 | 7 837 | $313 406 | 9,0% |
| VIG | 31 mars 2025 | 1 507 | $295 117 | Ne suit plus |
| DGRO | 31 mars 2025 | 4 752 | $291 487 | Ne suit plus |
| VGSH | 31 mars 2025 | 4 778 | $277 987 | |
| FTS | 31 mars 2025 | 6 337 | $263 430 | 24,3% |
| UNB | 30 juin 2025 | 7 480 | $235 396 | -8,8% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 866 | $231 101 | -11,0% |
| ULXXXX | 31 mars 2025 | 3 931 | $222 891 | Ne suit plus |
| TRV | 31 mars 2025 | 918 | $221 138 | 37,5% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 353 | $220 037 | 240,4% |
| IWD | 31 mars 2025 | 1 163 | $215 306 | Ne suit plus |
| DVY | 31 décembre 2025 | 1 511 | $214 714 | |
| VUG | 31 mars 2025 | 519 | $213 018 | Ne suit plus |
| WHR | 31 mars 2025 | 1 821 | $208 468 | -55,2% |
| A | 31 mars 2025 | 1 531 | $205 673 | 33,2% |
| IUSG | 31 mars 2025 | 1 462 | $203 730 | |
| VTR | 31 décembre 2025 | 2 887 | $202 060 | 19,7% |
| KO | 31 mars 2025 | 3 220 | $200 477 | 27,2% |
| IDMO | 30 juin 2026 | 1 200 | $67 656 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 249 | $56 822 | -1,2% |
| PICK | 30 juin 2026 | 406 | $23 487 | Ne suit plus |
| EXI | 30 juin 2026 | 126 | $23 339 | Ne suit plus |
| CXH | 30 juin 2026 | 2 825 | $22 685 | Ne suit plus |
| AON | 30 juin 2026 | 63 | $20 244 | 5,7% |
| DD | 30 juin 2026 | 245 | $11 321 | 3,0% |
| ATR | 30 juin 2026 | 68 | $8 619 | 5,4% |
| NVG | 30 juin 2026 | 673 | $8 419 | -3,9% |
| DEO | 30 juin 2026 | 87 | $6 493 | 16,4% |
| TRI | 30 juin 2026 | 60 | $5 283 | 30,7% |
| CON | 30 juin 2026 | 161 | $3 418 | 17,6% |
| SEM | 30 juin 2026 | 200 | $3 258 | Ne suit plus |
| SNPS | 30 juin 2026 | 8 | $3 174 | -10,9% |
| FISV | 30 juin 2026 | 35 | $1 941 | 4,7% |