FundX Aggressive ETF (XNAV)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XNAV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,69% | ▲ +1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,46% | ▲ +0,46% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 22 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.1M | 15,91 | 5 100 117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9,37 | 34 851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7,72 | 73 130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7,35 | 11 784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5,90 | 3 034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5,90 | 2 883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5,85 | 5 465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5,74 | 27 876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4,52 | 2 262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4,51 | 18 468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4,39 | 8 701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4,36 | 13 556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3,82 | 17 130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3,80 | 59 458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3,73 | 5 922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3,67 | 19 168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3,55 | 3 397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3,42 | 8 788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3,39 | 3 587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3,37 | 27 660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3,22 | 38 316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2,48 | 796 107 | STIV | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,4700 |
| 31 décembre 2024 | $0,0620 |
| 28 décembre 2023 | $0,6940 |
| 29 décembre 2022 | $0,7310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6 520 796 | 79,86% | 79 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951 709 | 11,66% | 9 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644 289 | 7,89% | 6 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 679 | 0,30% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 899 | 0,29% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |