2023 ETF Series Trust (USAF)
Société de gestion · XNAS · Série S000088240 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$28,47
Au 21 août 2026
▲ +0,07 (+0,26%)
Variation sur 1 jour
$26,46 – $30,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $17.5M
- Portefeuille
- 72
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 68,13%
- Nombre effectif de positions
- 18,8
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
USAF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,27% | — |
| 3M | ▲ +1,27% | — |
| 6M | ▲ +2,01% | — |
| YTD | ▲ +6,22% | — |
| 1Y | ▲ +7,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 20 novembre 2024 | ▲ +13,31% | — |
- Volatilité 1A
- 7,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,73
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$548K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.1M
- 12 derniers mois
- -$529K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 72 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46090F308 | $1.6M | 9,19 | 45 176 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B747 | $1.4M | 8,07 | 13 841 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $1.3M | 7,70 | 23 156 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST MICRO | 46436F103 | $1.3M | 7,58 | 33 181 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524862 | $1.2M | 6,67 | 48 364 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287457 | $1.2M | 6,66 | 14 204 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $1.2M | 6,66 | 40 180 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $1.1M | 6,39 | 14 091 | EC | US |
| VANGUARD MALVERN FUNDS | 922020805 | $962K | 5,49 | 19 143 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $653K | 3,73 | 652 751 | STIV | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N566 | $565K | 3,22 | 19 041 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $512K | 2,92 | 14 660 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y384 | $447K | 2,55 | 11 702 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37960A529 | $392K | 2,24 | 6 559 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435U135 | $292K | 1,67 | 4 808 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A631 | $248K | 1,41 | 873 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $246K | 1,40 | 3 970 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $243K | 1,39 | 233 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $233K | 1,33 | 1 298 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $226K | 1,29 | 1 379 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $167K | 0,96 | 2 209 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $138K | 0,79 | 2 027 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $132K | 0,75 | 40 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $130K | 0,74 | 688 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $108K | 0,61 | 369 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $94K | 0,54 | 531 | EC | US |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $81K | 0,46 | 1 138 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $77K | 0,44 | 3 587 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $64K | 0,37 | 1 610 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $58K | 0,33 | 1 115 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $57K | 0,32 | 855 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $56K | 0,32 | 455 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $56K | 0,32 | 1 057 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $55K | 0,32 | 30 | DE | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $44K | 0,25 | 585 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $43K | 0,25 | 1 098 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $40K | 0,23 | 15 | DE | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $38K | 0,22 | 990 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $28K | 0,16 | 368 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $26K | 0,15 | 30 | DE | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $25K | 0,14 | 671 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $25K | 0,14 | 638 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $24K | 0,13 | 1 208 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $21K | 0,12 | 580 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $20K | 0,11 | 382 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $15K | 0,09 | 740 | EC | US |
| RBB FUND INC (THE) | 74933W486 | $15K | 0,08 | 307 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $13K | 0,08 | 102 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $13K | 0,08 | 1 093 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $12K | 0,07 | 627 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Real Estate
13,9%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
85,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573 493 | 71,44% | 20 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229 222 | 28,56% | 8 378 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |