AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,30
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$33,21 – $36,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| 6M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| YTD | ▼ -6,32% | ▼ -3,16% |
| 1Y | ▼ -7,14% | ▼ -2,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,03% | ▲ +7,33% |
Volatilité 1A5,16%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,53
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AR3 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | CA |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $77K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBL1 | $77K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $77K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCN3 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | CA |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $77K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AY0 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBK3 | $77K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $77K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AB6 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $77K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61747YGB5 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $76K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $76K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $76K | 0,04 | 91 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AX9 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $76K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCD9 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $76K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDJ1 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLG2 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AY7 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBG2 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781CF9 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDH5 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAX6 | $75K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBH0 | $75K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAA4 | $75K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DY2 | $75K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BD4 | $75K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DE6 | $75K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $75K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAX5 | $75K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477DE0 | $75K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAY4 | $75K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DZ9 | $75K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAZ1 | $75K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CW4 | $74K | 0,03 | 78 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $74K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAE0 | $74K | 0,03 | 75 000 | DBT | CA |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $74K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EA3 | $74K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAZ0 | $74K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $74K | 0,03 | 75 000 | DBT | US |
Dividendes 33 paiements
4,90%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1290 |
| 1 septembre 2026 | $0,1330 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1280 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1290 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 2 mars 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1290 |
| 31 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1310 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1310 |
| 1 août 2025 | $0,1150 |
| 1 juillet 2025 | $0,1350 |
| 2 juin 2025 | $0,1430 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1440 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1600 |
| 30 décembre 2024 | $0,1940 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1370 |
| 3 septembre 2024 | $0,1330 |
| 1 août 2024 | $0,1320 |
| 1 juillet 2024 | $0,1340 |
| 3 juin 2024 | $0,1350 |
| 1 mai 2024 | $0,1180 |
| 1 avril 2024 | $0,1380 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |