AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,30
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$33,21 – $36,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| 6M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| YTD | ▼ -6,32% | ▼ -3,16% |
| 1Y | ▼ -7,14% | ▼ -2,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,03% | ▲ +7,33% |
Volatilité 1A5,16%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,53
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADZ7 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QF1 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAV7 | $70K | 0,03 | 72 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $70K | 0,03 | 72 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXV1 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | CA |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDA0 | $70K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEA1 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $70K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $70K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBJ6 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $70K | 0,03 | 68 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AT2 | $69K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDC6 | $69K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAC6 | $69K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAB8 | $69K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $69K | 0,03 | 72 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BG0 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BJ4 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBS3 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $69K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBB5 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBD6 | $69K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFD9 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | CA |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $69K | 0,03 | 68 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $69K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TNR2 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BQ2 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGK1 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFE7 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | CA |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $68K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $68K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAC5 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBL6 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGL9 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $68K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AY1 | $67K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $67K | 0,03 | 68 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCA6 | $67K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $67K | 0,03 | 67 000 | DBT | XX |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $67K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DZ7 | $66K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $66K | 0,03 | 65 000 | DBT | GB |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $66K | 0,03 | 65 000 | DBT | GB |
Dividendes 33 paiements
4,90%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1290 |
| 1 septembre 2026 | $0,1330 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1280 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1290 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 2 mars 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1290 |
| 31 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1310 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1310 |
| 1 août 2025 | $0,1150 |
| 1 juillet 2025 | $0,1350 |
| 2 juin 2025 | $0,1430 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1440 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1600 |
| 30 décembre 2024 | $0,1940 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1370 |
| 3 septembre 2024 | $0,1330 |
| 1 août 2024 | $0,1320 |
| 1 juillet 2024 | $0,1340 |
| 3 juin 2024 | $0,1350 |
| 1 mai 2024 | $0,1180 |
| 1 avril 2024 | $0,1380 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |