AB Active ETFs, Inc. (CPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000082567 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,54
Au 20 août 2026
▼ -0,12 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$34,46 – $36,29
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $214.7M
- Portefeuille
- 833
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,23%
- Nombre effectif de positions
- 73,7
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,42% | — |
| 3M | ▼ -2,42% | — |
| 6M | ▼ -3,51% | — |
| YTD | ▼ -2,49% | — |
| 1Y | ▼ -2,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,16% | — |
- Volatilité 1A
- 4,94%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$67.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADZ7 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QF1 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAV7 | $70K | 0,03 | 72 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $70K | 0,03 | 72 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXV1 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | CA |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDA0 | $70K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEA1 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $70K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $70K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBJ6 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $70K | 0,03 | 68 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $70K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AT2 | $69K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDC6 | $69K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAC6 | $69K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAB8 | $69K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $69K | 0,03 | 72 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BG0 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BJ4 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBS3 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $69K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBB5 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBD6 | $69K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFD9 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | CA |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $69K | 0,03 | 68 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $69K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TNR2 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BQ2 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGK1 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $69K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFE7 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | CA |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $68K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $68K | 0,03 | 71 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAC5 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBL6 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGL9 | $68K | 0,03 | 69 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $68K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AY1 | $67K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $67K | 0,03 | 68 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCA6 | $67K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $67K | 0,03 | 67 000 | DBT | XX |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $67K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DZ7 | $66K | 0,03 | 67 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $66K | 0,03 | 65 000 | DBT | GB |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $66K | 0,03 | 65 000 | DBT | GB |
Page 12
sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 47,70% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 41,80% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,87% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,52% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 560 722 | 1,13% | 44 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 1,03% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,59% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,59% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,53% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $459 000 | 0,33% | 13 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,26% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,20% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,19% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 238 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| BUFC AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
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