AB Active ETFs, Inc. (CPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000082567 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,54
Au 20 août 2026
▼ -0,12 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$34,46 – $36,29
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $214.7M
- Portefeuille
- 833
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,23%
- Nombre effectif de positions
- 73,7
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,42% | — |
| 3M | ▼ -2,42% | — |
| 6M | ▼ -3,51% | — |
| YTD | ▼ -2,49% | — |
| 1Y | ▼ -2,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,16% | — |
- Volatilité 1A
- 4,94%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$67.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DL5 | $61K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $61K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DK7 | $61K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAY0 | $61K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AS9 | $61K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC CO | 67021CAX5 | $61K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CW1 | $61K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAL8 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $60K | 0,03 | 66 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AX1 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | AU |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BB1 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CK8 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BW4 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGD7 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AT8 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCK5 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BE4 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AD4 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | JP |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2C6 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CL1 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $60K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $60K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $60K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $59K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CD5 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAB6 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAK3 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAD2 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GH5 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2W8 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2B9 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFN8 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBF4 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EJ4 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYF0 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604BZ5 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $58K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
Page 14
sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 47,70% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 41,80% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,87% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,52% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 560 722 | 1,13% | 44 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 1,03% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,59% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,59% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,53% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $459 000 | 0,33% | 13 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,26% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,20% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,19% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 238 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FWD AB Active ETFs, Inc. | $2.9B |
| ILOW AB Active ETFs, Inc. | $1.8B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| BUFC AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |