AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,38
▲ +0,08 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$33,21 – $36,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,07% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -3,54% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -3,54% |
| YTD | ▼ -6,08% | ▼ -2,92% |
| 1Y | ▼ -6,76% | ▼ -2,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,80% | ▲ +7,60% |
Volatilité 1A5,18%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,39
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.5M
12 derniers mois
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 833 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGILL INC | 141781CE2 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BK6 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| Tesla Auto Lease Trust | 88166VAD8 | $19K | 0,01 | 18 963 | ABS-O | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $19K | 0,01 | 19 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBF2 | $19K | 0,01 | 18 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31402QYV7 | $18K | 0,01 | 17 264 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687GAD7 | $17K | 0,01 | 17 841 | ABS-O | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCJ2 | $17K | 0,01 | 17 000 | DBT | CA |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AS6 | $17K | 0,01 | 17 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADG9 | $17K | 0,01 | 17 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFQ3 | $14K | 0,01 | 14 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $14K | 0,01 | 14 000 | DBT | US |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35563FAA9 | $14K | 0,01 | 13 618 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31402DP79 | $13K | 0,01 | 12 661 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31371K3A7 | $12K | 0,01 | 11 865 | ABS-MBS | US |
| First Help Financial LLC | 30331GAC5 | $12K | 0,01 | 11 656 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust | 039943AA3 | $10K | 0,00 | 10 047 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABS3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACY1 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599CA0 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31402C4G4 | $8K | 0,00 | 8 210 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20753GAB7 | $7K | 0,00 | 7 221 | ABS-MBS | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BE6 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M43N1 | $6K | 0,00 | 6 198 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31402C4H2 | $4K | 0,00 | 3 468 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38373MVZ0 | $1 | 0,00 | 101 338 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$6K | 0,00 | -19 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$43K | -0,02 | -70 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$48K | -0,02 | -58 | DIR | US |
Dividendes 33 paiements
4,89%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1290 |
| 1 septembre 2026 | $0,1330 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1280 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1290 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 2 mars 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1290 |
| 31 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1310 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1250 |
| 2 septembre 2025 | $0,1310 |
| 1 août 2025 | $0,1150 |
| 1 juillet 2025 | $0,1350 |
| 2 juin 2025 | $0,1430 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1440 |
| 3 mars 2025 | $0,1000 |
| 3 février 2025 | $0,1600 |
| 30 décembre 2024 | $0,1940 |
| 2 décembre 2024 | $0,1300 |
| 1 novembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1370 |
| 3 septembre 2024 | $0,1330 |
| 1 août 2024 | $0,1320 |
| 1 juillet 2024 | $0,1340 |
| 3 juin 2024 | $0,1350 |
| 1 mai 2024 | $0,1180 |
| 1 avril 2024 | $0,1380 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |