AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$33,24 – $36,63
Fourchette 52 semaines
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EYEG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Volatilité 1A5,51%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,72
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6K
12 derniers mois
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 316 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | 88579YBG5 | $129K | 0,49 | 133 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CJ7 | $129K | 0,49 | 125 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BU8 | $129K | 0,49 | 117 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DL9 | $129K | 0,49 | 151 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $129K | 0,49 | 129 000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $129K | 0,49 | 130 000 | DBT | SG |
| CENCORA INC | 03073EAP0 | $129K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJF8 | $129K | 0,49 | 129 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $129K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $129K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $129K | 0,49 | 126 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $129K | 0,49 | 128 000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $129K | 0,49 | 128 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAA6 | $129K | 0,49 | 128 000 | DBT | CA |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $129K | 0,49 | 129 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAB1 | $129K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BM7 | $129K | 0,49 | 164 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AF9 | $129K | 0,48 | 128 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AU6 | $129K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAR4 | $129K | 0,48 | 123 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EK0 | $129K | 0,48 | 132 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JE4 | $128K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $128K | 0,48 | 115 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 72650RBQ4 | $128K | 0,48 | 124 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAC0 | $128K | 0,48 | 133 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $128K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EA4 | $128K | 0,48 | 235 000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $128K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $128K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBP0 | $127K | 0,48 | 136 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAE2 | $127K | 0,48 | 138 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CY0 | $126K | 0,47 | 133 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFE6 | $126K | 0,47 | 125 000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $126K | 0,47 | 131 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $125K | 0,47 | 137 000 | DBT | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAT3 | $125K | 0,47 | 126 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CV7 | $124K | 0,47 | 145 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AF4 | $124K | 0,47 | 128 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGR4 | $123K | 0,46 | 124 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBK5 | $123K | 0,46 | 123 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $121K | 0,46 | 129 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $121K | 0,46 | 120 833 | DBT | XX |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $120K | 0,45 | 116 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BA1 | $118K | 0,44 | 128 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $118K | 0,44 | 116 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $118K | 0,44 | 131 000 | DBT | XX |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $115K | 0,43 | 103 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $114K | 0,43 | 109 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $113K | 0,43 | 111 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $111K | 0,42 | 300 | DIR | US |
Dividendes 34 paiements
5,15%Rendement TTM
$1,71Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1370 |
| 1 septembre 2026 | $0,1280 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1360 |
| 1 juin 2026 | $0,1420 |
| 1 mai 2026 | $0,1400 |
| 1 avril 2026 | $0,1430 |
| 2 mars 2026 | $0,1390 |
| 2 février 2026 | $0,1410 |
| 31 décembre 2025 | $0,1850 |
| 1 décembre 2025 | $0,1390 |
| 3 novembre 2025 | $0,1390 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1420 |
| 1 août 2025 | $0,1500 |
| 1 juillet 2025 | $0,1420 |
| 2 juin 2025 | $0,1510 |
| 1 mai 2025 | $0,1500 |
| 1 avril 2025 | $0,1530 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1410 |
| 30 décembre 2024 | $0,4710 |
| 2 décembre 2024 | $0,1460 |
| 1 novembre 2024 | $0,1520 |
| 1 octobre 2024 | $0,1480 |
| 3 septembre 2024 | $0,1490 |
| 1 août 2024 | $0,1550 |
| 1 juillet 2024 | $0,1500 |
| 3 juin 2024 | $0,1540 |
| 1 mai 2024 | $0,1480 |
| 1 avril 2024 | $0,1570 |
| 1 mars 2024 | $0,1490 |
| 1 février 2024 | $0,1480 |
| 28 décembre 2023 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |