CAM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,29%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,06%▼ -2,81%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$32.4M
Trimestre clos le Mai 2026 +$46.3M
8 derniers mois +$74.7M Oct 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 430 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525S82 $2.3M 0,20 2 125 000 DBT US
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 345105HZ6 $2.3M 0,19 3 000 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LV4 $2.2M 0,19 2 055 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QC1 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CX4 $2.2M 0,19 1 950 000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBN7 $2.2M 0,19 2 150 000 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 544647KS8 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107WJ7 $2.2M 0,19 2 100 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LT9 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBG2 $2.2M 0,19 2 200 000 DBT US
California State Public Works Board 13068XPS2 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AM0 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
California Pollution Control Financing Authority 13054WAN7 $2.2M 0,19 2 145 000 DBT US
California State Public Works Board 13068XPT0 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827DU1 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DXX2 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHW9 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AQ1 $2.2M 0,19 2 000 000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAG6 $2.2M 0,19 2 196 179 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAE1 $2.2M 0,19 2 288 757 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V5L8 $2.2M 0,19 2 140 000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445UY3 $2.2M 0,19 2 165 000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DWN5 $2.1M 0,18 1 950 000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SPG3 $2.1M 0,18 2 135 000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CF3 $2.1M 0,18 1 995 000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445SV2 $2.1M 0,18 2 000 000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5J5 $2.1M 0,18 2 000 000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122NZX3 $2.1M 0,18 2 500 000 DBT US
California State Public Works Board 13068XAF6 $2.1M 0,18 2 000 000 DBT US
State of California 13063EBQ8 $2.1M 0,18 2 000 000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNU6 $2.1M 0,18 2 000 000 DBT US
California State Public Works Board 13068XLP2 $2.0M 0,17 2 000 000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AQ4 $2.0M 0,17 2 340 000 DBT US
San Mateo Union High School District 799017A24 $2.0M 0,17 1 830 000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBY3 $2.0M 0,17 2 000 000 DBT US
California Enterprise Development Authority 13069ABC1 $2.0M 0,17 2 000 000 DBT US
California State Public Works Board 13068XHA0 $2.0M 0,17 2 000 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532LW2 $2.0M 0,17 1 845 000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AP95 $2.0M 0,17 2 000 000 DBT US
California Enterprise Development Authority 13069AAS7 $2.0M 0,17 2 000 000 DBT US
California Municipal Finance Authority 130483KW9 $2.0M 0,17 2 000 000 DBT US
Village of Bolingbrook IL Sales Tax Revenue 09755LAC5 $1.9M 0,17 3 602 317 DBT US
California School Finance Authority 13058TUJ7 $1.9M 0,16 2 000 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PQ1 $1.9M 0,16 1 750 000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469DH8 $1.9M 0,16 1 730 000 DBT US
Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth 74528LAE1 $1.9M 0,16 1 665 000 DBT US
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 345105JJ0 $1.9M 0,16 1 889 000 DBT US
San Mateo Union High School District 799017ZY7 $1.9M 0,16 1 750 000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SWN0 $1.8M 0,16 1 800 000 DBT US

Dividendes 11 paiements

08
3,11%Rendement TTM
$0,75Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0630
3 août 2026$0,0620
1 juillet 2026$0,0590
1 juin 2026$0,0600
1 mai 2026$0,0650
1 avril 2026$0,0720
2 mars 2026$0,0740
2 février 2026$0,0760
31 décembre 2025$0,0780
1 décembre 2025$0,0730
3 novembre 2025$0,0660

Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880 310 139 85,19% 35 257 394 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49 088 619 4,75% 1 951 058 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $20 080 288 1,94% 798 103 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $12 992 128 1,26% 516 380 Actions 30 juin 2026
DDFG, Inc $11 111 282 1,08% 441 625 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 371 831 0,91% 372 489 Actions 30 juin 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7 188 616 0,70% 285 716 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $5 893 906 0,57% 234 257 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 560 295 0,44% 181 178 Actions 30 juin 2026
Planned Solutions, Inc. $3 305 192 0,32% 131 367 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 172 751 0,31% 126 103 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 988 640 0,19% 79 040 Actions 30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1 952 366 0,19% 77 598 Actions 30 juin 2026
Elequin Capital, LP $1 776 799 0,17% 70 620 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 617 800 0,16% 64 300 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 539 541 0,15% 61 190 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1 497 121 0,14% 59 504 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1 431 427 0,14% 56 893 Actions 30 juin 2026
JSF Financial, LLC $1 275 280 0,12% 50 687 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $1 265 167 0,12% 50 415 Actions 31 décembre 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 099 669 0,11% 43 707 Actions 30 juin 2026
FF Advisors,LLC $989 593 0,10% 39 332 Actions 30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC $966 972 0,09% 38 433 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938 058 0,09% 37 463 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $604 897 0,06% 24 042 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582 051 0,06% 23 134 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $563 710 0,05% 22 405 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $540 512 0,05% 21 483 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464 605 0,04% 18 466 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $463 397 0,04% 18 418 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $414 386 0,04% 16 470 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $364 493 0,04% 14 487 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $346 325 0,03% 13 765 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323 834 0,03% 12 871 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298 743 0,03% 12 017 Actions 30 juin 2026
Diversify Advisory Services, LLC $298 743 0,03% 12 017 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291 353 0,03% 11 580 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $288 275 0,03% 11 458 Actions 30 juin 2026
Paragon Capital Management Ltd $284 591 0,03% 11 311 Actions 30 juin 2026
Capital Advantage, Inc. $269 391 0,03% 10 707 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $236 756 0,02% 9 410 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $224 025 0,02% 8 904 Actions 30 juin 2026
Tortoise Investment Management, LLC $223 924 0,02% 8 900 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223 421 0,02% 8 880 Actions 30 juin 2026
NWF Advisory Services Inc. $212 778 0,02% 8 457 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $210 608 0,02% 8 371 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $186 951 0,02% 7 430 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47 225 0,00% 1 877 Actions 30 juin 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12 110 0,00% 485 Actions 31 mars 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 787 0,00% 71 028 Actions 30 juin 2026
Russell Investments Group, Ltd. $226 0,00% 9 Actions 30 juin 2026
Capital Analysts, LLC $38 0,00% 1 505 Actions 30 juin 2026

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