Répartition sectorielle

04
Technology 5,1%
Communication Services 1,5%
Industrials 1,3%
Financials 0,9%
Retail 0,6%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 89,0%

Portefeuille complet 150 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $103 626 677 12,64% 3 791 682 $35 584 886 Hausse ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $58 064 366 7,08% 1 100 538 $3 968 155 Baisse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $40 800 620 4,98% 415 485 $1 769 750 Hausse ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $40 290 853 4,92% 431 472 $1 749 943 Baisse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $37 569 810 4,58% 742 780 $523 436 Hausse ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $32 205 694 3,93% 197 037 $3 545 453 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $27 802 072 3,39% 117 497 $2 593 591 Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 686 944 3,38% 873 130 $917 802 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $26 579 364 3,24% 539 351 $3 740 241 Hausse ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $26 531 738 3,24% 88 732 $2 277 138 Baisse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $26 437 888 3,23% 258 789 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21 761 314 2,65% 247 625 $3 344 696 Hausse ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 322 525 2,60% 397 734 $1 302 663 Baisse ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $20 531 932 2,50% 412 453 $3 211 330 Hausse ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $18 366 288 2,24% 50 964 $2 291 892 Baisse ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $16 126 104 1,97% 58 934 $2 178 073 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 060 946 1,84% 52 049 $1 470 586 Baisse ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $13 682 545 1,67% 270 246 Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $13 434 981 1,64% 55 290 $1 609 863 Hausse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 176 803 1,61% 475 697 $1 562 131 Hausse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10 981 390 1,34% 36 228 $1 912 902 Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 844 428 1,32% 18 668 $5 870 324 Baisse ×4
EFA iShares Trust $9 373 459 1,14% 90 234 $310 335 Baisse ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $8 725 896 1,06% 44 159 $538 038 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $8 602 754 1,05% 39 205 $1 291 523 Hausse ×5
EFV iShares Trust $8 568 854 1,05% 111 938 $151 095 Baisse ×2
PAVE Global X Funds $7 563 564 0,92% 128 370 $1 545 491 Hausse ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7 133 471 0,87% 88 538 $1 217 936 Hausse ×4
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $7 099 000 0,87% 219 308 $3 497 458 Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 669 926 0,81% 214 467 $1 674 021 Hausse ×5
IJR iShares Trust $6 331 030 0,77% 42 688 $907 747 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 536 636 0,68% 14 843 $-460 250 Baisse ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 270 053 0,64% 138 467 $997 766 Hausse ×5
EEM iShares, Inc. $5 092 232 0,62% 74 437 $784 916 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 429 853 0,54% 32 210 $1 055 434 Hausse ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 067 570 0,50% 39 761 $1 212 031 Hausse ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 792 972 0,46% 39 273 $199 851 Baisse ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 747 596 0,46% 86 871 $523 321 Hausse ×5
XLP XLP $3 699 907 0,45% 44 540 $3 228 Baisse ×2
IVV iShares Trust $3 670 875 0,45% 4 902 $475 593 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 155 590 0,38% 19 037 $-957 364 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 881 508 0,35% 14 401 $286 558 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 860 902 0,35% 4 165 $375 008 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 815 243 0,34% 17 815 $449 034 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 735 434 0,33% 11 477 $243 476 Baisse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 655 058 0,32% 90 216 $351 816 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 649 144 0,32% 5 201 $-899 473
SGOV iShares Trust $2 575 847 0,31% 25 587 $622 267 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 068 213 0,25% 1 942 $452 663 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 768 916 0,22% 47 977 $356 472 Hausse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 737 263 0,21% 14 191 $-106 432
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 698 869 0,21% 2 350 $956 084 Hausse ×1
SPY SPY $1 557 711 0,19% 2 086 $263 188 Hausse ×5
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,18% 2 $61 420
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 436 457 0,18% 2 550 $-1 798 Hausse ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 418 281 0,17% 5 850 $168 254
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 317 620 0,16% 5 188 $12 477 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 254 171 0,15% 2 943 $198 117 Baisse ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 192 729 0,15% 1 696 $92 548 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 183 258 0,14% 3 349 $204 894 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 153 544 0,14% 1 233 $-112 946 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 139 889 0,14% 3 322 $126 580 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 105 808 0,13% 3 094 $34 481 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 083 230 0,13% 2 927 $8 741 Baisse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 079 903 0,13% 13 115 $129 683 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 077 975 0,13% 12 514 $699 228 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 067 906 0,13% 3 262 $105 287 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 058 511 0,13% 11 472 $-39 232 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 050 720 0,13% 2 200 $280 147 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 024 705 0,13% 14 382 $103 118
RTX RTX Corporation Common Stock $1 024 162 0,12% 5 398 $-80 475 Baisse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $998 004 0,12% 7 767 $14 851 Baisse ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $963 979 0,12% 8 298 $91 361
INTC Intel Corporation - Common Stock $919 116 0,11% 6 583 $529 284 Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $918 920 0,11% 5 879 $-13 367 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $906 354 0,11% 1 231 $261 716 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $896 061 0,11% 2 474 $-129 403 Baisse ×5
EMNT PIMCO ETF Trust $865 559 0,11% 8 748 $-872 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $751 982 0,09% 2 041 $-44 485 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $740 840 0,09% 5 966 $104 084 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $706 036 0,09% 6 867 $46 986 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $702 823 0,09% 1 993 $60 975 Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $700 283 0,09% 12 805 $115 330 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $685 633 0,08% 2 027 $66 356 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $674 318 0,08% 5 741 $-793 357 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $668 367 0,08% 557 $178 362 Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $663 540 0,08% 2 963 $61 738 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $661 534 0,08% 8 005 $-43 485 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $657 395 0,08% 5 804 $-86 719 Baisse ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $569 327 0,07% 947 $108 209 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $545 612 0,07% 3 721 $61 249 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $520 686 0,06% 6 870 $34 072 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $512 917 0,06% 6 311 $36 895 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $512 462 0,06% 6 200 $-80 017 430 Baisse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $507 127 0,06% 1 803 $46 495 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $501 141 0,06% 1 341 $117 521 Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $473 341 0,06% 2 187 $-88 412 Baisse ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $470 656 0,06% 9 313 $978
VDE Vanguard Energy ETF $463 945 0,06% 3 090 $-70 572 Hausse ×5
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $452 700 0,06% 4 500 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CGMS $103 626 677 12,64% en hausse ×4
VYMI $40 800 620 4,98% en hausse ×5
ICSH $37 569 810 4,58% en hausse ×3
VIG $27 802 072 3,39% en hausse ×4
CGDV $26 579 364 3,24% en hausse ×4
SPYM $21 761 314 2,65% en hausse ×5
VBR $13 434 981 1,64% en hausse ×4
SCHF $13 176 803 1,61% en hausse ×4
VB $10 981 390 1,34% en hausse ×4
QUAL $8 602 754 1,05% en hausse ×5
PAVE $7 563 564 0,92% en hausse ×5
VO $7 133 471 0,87% en hausse ×4
FNDX $6 669 926 0,81% en hausse ×5
FNDA $5 270 053 0,64% en hausse ×5
IVW $4 429 853 0,54% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
STIP $26 437 888 258 789 3,23%
TFLO $13 682 545 270 246 1,67%
VTEC $452 700 4 500 0,06%
VBK $437 909 1 197 0,05%
SPDW $328 846 6 526 0,04%
AVO $311 068 26 384 0,04%
SPYV $302 005 4 968 0,04%
SPYG $296 167 2 489 0,04%
JEPI $285 450 5 054 0,03%
BE $282 722 934 0,03%
IEMG $234 603 2 832 0,03%
GWW $233 989 172 0,03%
HPE $230 738 5 115 0,03%
IYW $217 627 863 0,03%
KOMP $203 598 2 848 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CGMS A acheté plus +1.3M +$35.6M
AMD Réduit -6K +$5.9M
FNDF Réduit -5K +$4.0M
CGDV A acheté plus +2K +$3.7M
MGV Réduit -688 +$3.5M
EXTR Réduit -20K +$3.5M
SPYM A acheté plus +7K +$3.3M
VUSB A acheté plus +65K +$3.2M
VIG A acheté plus +281 +$2.6M
VIS Réduit -520 +$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TWLO 30 juin 2026 46 472 $5 847 108 41,8%
XOM 30 juin 2026 14 451 $2 451 790 19,4%
SNOW 31 mars 2026 4 210 $923 506 125,5%
MUB 31 mars 2026 7 249 $776 441
VONE 30 juin 2026 2 098 $619 162
CVGW 30 juin 2026 22 691 $585 201 Ne suit plus
SOFI 30 juin 2026 35 506 $563 836 -10,8%
VEU 30 juin 2026 6 659 $500 068
LITE 31 mars 2026 1 173 $432 357 54,4%
VV 30 juin 2026 1 022 $305 394
NUSC 30 juin 2025 7 096 $297 187
NVS 30 juin 2026 1 846 $281 992 -10,5%
ORCL 31 mars 2026 1 430 $278 718 -1,0%
APP 31 mars 2026 410 $276 118 -29,0%
IAU 30 juin 2026 2 993 $263 863 3,1%
XJH 30 juin 2025 6 273 $262 429
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 4 304 $255 169 -8,7%
AVGO 30 juin 2025 1 059 $245 484 29,8%
UNH 30 juin 2025 469 $237 249 18,7%
PFE 31 décembre 2025 9 187 $234 090 9,9%
VCSH 31 mars 2026 2 823 $225 086
FISV 30 septembre 2025 1 295 $223 271 -64,6%
UPS 30 septembre 2025 2 174 $219 480 10,8%
TJX 30 juin 2026 1 355 $216 397 -11,9%
MCK 30 juin 2026 246 $213 043 20,0%
TLT 30 juin 2025 2 392 $208 879
CMCSA 30 juin 2025 5 492 $206 125 -39,8%
OTIS 31 mars 2026 2 355 $205 752 -16,1%
DIS 30 septembre 2025 1 640 $203 318 -10,6%
PCG 30 septembre 2025 10 239 $142 732 -18,5%