Capital Advantage, Inc.
CIK 1628896 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $819.6M
- Positions
- 150
- Au
- 30 juin 2026
#2 786 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.5%
Valeur du portefeuille TQ : +7.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,38%
- Poids des 25 principales participations
- 79,25%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 24,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,21% Achats estimés $96 709 845 · Ventes $103 357 541
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 73
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,1%
Industrials
1,3%
Communications
0,9%
Retail
0,6%
Energy
0,5%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
89,2%
Portefeuille complet 150 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGMS | $103 626 677 | 12,64% | 3 791 682 | $35 584 886 | Hausse ×4 | ||
| FNDF | $58 064 366 | 7,08% | 1 100 538 | $3 968 155 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $40 800 620 | 4,98% | 415 485 | $1 769 750 | Hausse ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $40 290 853 | 4,92% | 431 472 | $1 749 943 | Baisse ×1 | ||
| ICSH | $37 569 810 | 4,58% | 742 780 | $523 436 | Hausse ×3 | ||
| MGV | $32 205 694 | 3,93% | 197 037 | $3 545 453 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $27 802 072 | 3,39% | 117 497 | $2 593 591 | Hausse ×4 | ||
| SCHD | $27 686 944 | 3,38% | 873 130 | $917 802 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $26 579 364 | 3,24% | 539 351 | $3 740 241 | Hausse ×4 | ||
| VHT | $26 531 738 | 3,24% | 88 732 | $2 277 138 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $26 437 888 | 3,23% | 258 789 | Hausse ×1 | |||
| SPYM | $21 761 314 | 2,65% | 247 625 | $3 344 696 | Hausse ×5 | ||
| XLF XLF | $21 322 525 | 2,60% | 397 734 | $1 302 663 | Baisse ×2 | ||
| VUSB | $20 531 932 | 2,50% | 412 453 | $3 211 330 | Hausse ×1 | ||
| VIS | $18 366 288 | 2,24% | 50 964 | $2 291 892 | Baisse ×2 | ||
| MGC | $16 126 104 | 1,97% | 58 934 | $2 178 073 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 060 946 | 1,84% | 52 049 | $1 470 586 | Baisse ×1 | ||
| TFLO | $13 682 545 | 1,67% | 270 246 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $13 434 981 | 1,64% | 55 290 | $1 609 863 | Hausse ×4 | ||
| SCHF | $13 176 803 | 1,61% | 475 697 | $1 562 131 | Hausse ×4 | ||
| VB | $10 981 390 | 1,34% | 36 228 | $1 912 902 | Hausse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10 844 428 | 1,32% | 18 668 | $5 870 324 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $9 373 459 | 1,14% | 90 234 | $310 335 | Baisse ×2 | ||
| VOE | $8 725 896 | 1,06% | 44 159 | $538 038 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $8 602 754 | 1,05% | 39 205 | $1 291 523 | Hausse ×5 | ||
| EFV | $8 568 854 | 1,05% | 111 938 | $151 095 | Baisse ×2 | ||
| PAVE | $7 563 564 | 0,92% | 128 370 | $1 545 491 | Hausse ×5 | ||
| VO | $7 133 471 | 0,87% | 88 538 | $1 217 936 | Hausse ×4 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $7 099 000 | 0,87% | 219 308 | $3 497 458 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $6 669 926 | 0,81% | 214 467 | $1 674 021 | Hausse ×5 | ||
| IJR | $6 331 030 | 0,77% | 42 688 | $907 747 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 536 636 | 0,68% | 14 843 | $-460 250 | Baisse ×2 | ||
| FNDA | $5 270 053 | 0,64% | 138 467 | $997 766 | Hausse ×5 | ||
| EEM | $5 092 232 | 0,62% | 74 437 | $784 916 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $4 429 853 | 0,54% | 32 210 | $1 055 434 | Hausse ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 067 570 | 0,50% | 39 761 | $1 212 031 | Hausse ×4 | ||
| IEFA | $3 792 972 | 0,46% | 39 273 | $199 851 | Baisse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 747 596 | 0,46% | 86 871 | $523 321 | Hausse ×5 | ||
| XLP XLP | $3 699 907 | 0,45% | 44 540 | $3 228 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $3 670 875 | 0,45% | 4 902 | $475 593 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 155 590 | 0,38% | 19 037 | $-957 364 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 881 508 | 0,35% | 14 401 | $286 558 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $2 860 902 | 0,35% | 4 165 | $375 008 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $2 815 243 | 0,34% | 17 815 | $449 034 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 735 434 | 0,33% | 11 477 | $243 476 | Baisse ×3 | ||
| SCHX | $2 655 058 | 0,32% | 90 216 | $351 816 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 649 144 | 0,32% | 5 201 | $-899 473 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 575 847 | 0,31% | 25 587 | $622 267 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 068 213 | 0,25% | 1 942 | $452 663 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $1 768 916 | 0,22% | 47 977 | $356 472 | Hausse ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1 737 263 | 0,21% | 14 191 | $-106 432 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 698 869 | 0,21% | 2 350 | $956 084 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 557 711 | 0,19% | 2 086 | $263 188 | Hausse ×5 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,18% | 2 | $61 420 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 436 457 | 0,18% | 2 550 | $-1 798 | Hausse ×4 | ||
| IWD | $1 418 281 | 0,17% | 5 850 | $168 254 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 317 620 | 0,16% | 5 188 | $12 477 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 254 171 | 0,15% | 2 943 | $198 117 | Baisse ×5 | ||
| MDY | $1 192 729 | 0,15% | 1 696 | $92 548 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 183 258 | 0,14% | 3 349 | $204 894 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 153 544 | 0,14% | 1 233 | $-112 946 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 139 889 | 0,14% | 3 322 | $126 580 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 105 808 | 0,13% | 3 094 | $34 481 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 083 230 | 0,13% | 2 927 | $8 741 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $1 079 903 | 0,13% | 13 115 | $129 683 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 077 975 | 0,13% | 12 514 | $699 228 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 067 906 | 0,13% | 3 262 | $105 287 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 058 511 | 0,13% | 11 472 | $-39 232 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 050 720 | 0,13% | 2 200 | $280 147 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $1 024 705 | 0,13% | 14 382 | $103 118 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 024 162 | 0,12% | 5 398 | $-80 475 | Baisse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $998 004 | 0,12% | 7 767 | $14 851 | Baisse ×2 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $963 979 | 0,12% | 8 298 | $91 361 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $919 116 | 0,11% | 6 583 | $529 284 | Baisse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $918 920 | 0,11% | 5 879 | $-13 367 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $906 354 | 0,11% | 1 231 | $261 716 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $896 061 | 0,11% | 2 474 | $-129 403 | Baisse ×5 | ||
| EMNT | $865 559 | 0,11% | 8 748 | $-872 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $751 982 | 0,09% | 2 041 | $-44 485 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $740 840 | 0,09% | 5 966 | $104 084 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $706 036 | 0,09% | 6 867 | $46 986 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $702 823 | 0,09% | 1 993 | $60 975 | Hausse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $700 283 | 0,09% | 12 805 | $115 330 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $685 633 | 0,08% | 2 027 | $66 356 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $674 318 | 0,08% | 5 741 | $-793 357 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $668 367 | 0,08% | 557 | $178 362 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $663 540 | 0,08% | 2 963 | $61 738 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $661 534 | 0,08% | 8 005 | $-43 485 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $657 395 | 0,08% | 5 804 | $-86 719 | Baisse ×2 | ||
| DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock | $569 327 | 0,07% | 947 | $108 209 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $545 612 | 0,07% | 3 721 | $61 249 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $520 686 | 0,06% | 6 870 | $34 072 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $512 917 | 0,06% | 6 311 | $36 895 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $512 462 | 0,06% | 6 200 | $-80 017 430 | Baisse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $507 127 | 0,06% | 1 803 | $46 495 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $501 141 | 0,06% | 1 341 | $117 521 | Baisse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $473 341 | 0,06% | 2 187 | $-88 412 | Baisse ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $470 656 | 0,06% | 9 313 | $978 | |||
| VDE | $463 945 | 0,06% | 3 090 | $-70 572 | Hausse ×5 | ||
| VTEC | $452 700 | 0,06% | 4 500 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CGMS | $103 626 677 | 12,64% | en hausse ×4 |
| VYMI | $40 800 620 | 4,98% | en hausse ×5 |
| ICSH | $37 569 810 | 4,58% | en hausse ×3 |
| VIG | $27 802 072 | 3,39% | en hausse ×4 |
| CGDV | $26 579 364 | 3,24% | en hausse ×4 |
| SPYM | $21 761 314 | 2,65% | en hausse ×5 |
| VBR | $13 434 981 | 1,64% | en hausse ×4 |
| SCHF | $13 176 803 | 1,61% | en hausse ×4 |
| VB | $10 981 390 | 1,34% | en hausse ×4 |
| QUAL | $8 602 754 | 1,05% | en hausse ×5 |
| PAVE | $7 563 564 | 0,92% | en hausse ×5 |
| VO | $7 133 471 | 0,87% | en hausse ×4 |
| FNDX | $6 669 926 | 0,81% | en hausse ×5 |
| FNDA | $5 270 053 | 0,64% | en hausse ×5 |
| IVW | $4 429 853 | 0,54% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| STIP | $26 437 888 | 258 789 | 3,23% |
| TFLO | $13 682 545 | 270 246 | 1,67% |
| VTEC | $452 700 | 4 500 | 0,06% |
| VBK | $437 909 | 1 197 | 0,05% |
| SPDW | $328 846 | 6 526 | 0,04% |
| AVO | $311 068 | 26 384 | 0,04% |
| SPYV | $302 005 | 4 968 | 0,04% |
| SPYG | $296 167 | 2 489 | 0,04% |
| JEPI | $285 450 | 5 054 | 0,03% |
| BE | $282 722 | 934 | 0,03% |
| IEMG | $234 603 | 2 832 | 0,03% |
| GWW | $233 989 | 172 | 0,03% |
| HPE | $230 738 | 5 115 | 0,03% |
| IYW | $217 627 | 863 | 0,03% |
| KOMP | $203 598 | 2 848 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGMS | A acheté plus | +1.3M | +$35.6M |
| AMD | Réduit | -6K | +$5.9M |
| FNDF | Réduit | -5K | +$4.0M |
| CGDV | A acheté plus | +2K | +$3.7M |
| MGV | Réduit | -688 | +$3.5M |
| EXTR | Réduit | -20K | +$3.5M |
| SPYM | A acheté plus | +7K | +$3.3M |
| VUSB | A acheté plus | +65K | +$3.2M |
| VIG | A acheté plus | +281 | +$2.6M |
| VIS | Réduit | -520 | +$2.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TWLO | 30 juin 2026 | 46 472 | $5 847 108 | 7,1% |
| XOM | 30 juin 2026 | 14 451 | $2 451 790 | 22,8% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 4 210 | $923 506 | 111,8% |
| MUB | 31 mars 2026 | 7 249 | $776 441 | Ne suit plus |
| VONE | 30 juin 2026 | 2 098 | $619 162 | |
| CVGW | 30 juin 2026 | 22 691 | $585 201 | Ne suit plus |
| SOFI | 30 juin 2026 | 35 506 | $563 836 | 0,7% |
| VEU | 30 juin 2026 | 6 659 | $500 068 | Ne suit plus |
| LITE | 31 mars 2026 | 1 173 | $432 357 | 18,2% |
| VV | 30 juin 2026 | 1 022 | $305 394 | Ne suit plus |
| NUSC | 30 juin 2025 | 7 096 | $297 187 | Ne suit plus |
| NVS | 30 juin 2026 | 1 846 | $281 992 | 1,1% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 430 | $278 718 | -5,4% |
| APP | 31 mars 2026 | 410 | $276 118 | -22,3% |
| IAU | 30 juin 2026 | 2 993 | $263 863 | Ne suit plus |
| XJH | 30 juin 2025 | 6 273 | $262 429 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 304 | $255 169 | Ne suit plus |
| AVGO | 30 juin 2025 | 1 059 | $245 484 | 31,2% |
| UNH | 30 juin 2025 | 469 | $237 249 | 26,6% |
| PFE | 31 décembre 2025 | 9 187 | $234 090 | 13,5% |
| VCSH | 31 mars 2026 | 2 823 | $225 086 | |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 295 | $223 271 | -60,2% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 2 174 | $219 480 | 24,4% |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 355 | $216 397 | -1,7% |
| MCK | 30 juin 2026 | 246 | $213 043 | 14,4% |
| TLT | 30 juin 2025 | 2 392 | $208 879 | |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 5 492 | $206 125 | -25,0% |
| OTIS | 31 mars 2026 | 2 355 | $205 752 | -6,6% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 640 | $203 318 | -7,1% |
| PCG | 30 septembre 2025 | 10 239 | $142 732 | 18,9% |