FIRST AMERICAN TRUST, FSB

CIK 36066 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations27,67%

Poids des 25 principales participations46,94%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions71,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,99% Achats estimés $164 961 200 · Ventes $109 930 142

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,0% toujours détenu

Nouvelles positions34

Augmenté124

Diminué128

Fermé14

Valeur du portefeuille $1.7B #1 802 sur 9 337 par valeur 13F · top 19.3%

Positions 307

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 19,3%

Financials 7,2%

Communication Services 5,1%

Healthcare 5,1%

Industrials 5,1%

Retail 3,7%

Energy 1,9%

Utilities 1,5%

Consumer Staples 1,1%

Materials 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Real Estate 0,8%

Consumer products 0,0%

Autre/Non mappé 47,3%

Portefeuille complet 307 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$92 149 970	5,55%	318 456	$11 451 796	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$63 006 890	3,80%	168 914	$-2 811 921	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$54 009 216	3,26%	269 924	$2 313 768	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$44 126 980	2,66%	576 447	$420 030	Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$42 866 233	2,58%	119 949	$8 122 286	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$32 731 983	1,97%	137 335	$2 909 161	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$32 686 476	1,97%	394 574	$14 972 464	Hausse ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$32 685 824	1,97%	149 984	$2 370 121	Baisse ×4
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$32 476 980	1,96%	355 873	$6 829 877	Hausse ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$32 350 507	1,95%	163 718	$1 776 340	Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$29 422 617	1,77%	561 393	$6 459 465	Hausse ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$28 598 732	1,72%	378 090	$5 237 603	Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$24 435 207	1,47%	291 762	$-954 128	Baisse ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$23 803 542	1,43%	347 041	$2 835 947	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$23 162 001	1,40%	61 315	$4 224 108	Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22 933 613	1,38%	864 767	$4 108 924	Hausse ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$22 768 525	1,37%	193 857	$1 362 277	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22 610 863	1,36%	69 077	$-2 428 568	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$21 395 847	1,29%	17 839	$4 686 941	Baisse ×5
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$17 506 754	1,06%	200 823	$3 494 692	Hausse ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$16 978 382	1,02%	254 931	$38 370	Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$16 852 666	1,02%	15 826	$4 443 360	Baisse ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$16 574 241	1,00%	319 657	$-2 459 763	Baisse ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock	$16 284 506	0,98%	116 352	$2 782 797	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$16 284 355	0,98%	64 713	$1 890 203	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$16 242 512	0,98%	28 838	$-562 415	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$16 174 194	0,97%	214 200	$-7 531 631	Baisse ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$15 057 212	0,91%	41 174	$4 463 517	Hausse ×6
IWL iShares Trust	$14 223 777	0,86%	76 906	$8 912 889	Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$13 884 416	0,84%	133 556	$2 991 881	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$13 511 762	0,81%	170 970	$1 456 219	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$13 373 727	0,81%	60 948	$2 882 881	Hausse ×3
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$13 122 429	0,79%	67 143	$3 915 801	Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$13 107 627	0,79%	246 523	$2 937 818	Hausse ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$13 048 801	0,79%	278 761	$911 548	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$12 904 906	0,78%	147 029	$-898 797	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$12 698 209	0,77%	112 113	$-6 872 046	Baisse ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$12 296 332	0,74%	774 329		Hausse ×1
V Visa Inc.	$11 527 072	0,69%	33 596	$911 017	Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$11 512 280	0,69%	9 973	$10 652 651	Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$11 098 636	0,67%	135 168	$-265 052	Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$11 019 621	0,66%	76 204	$1 870 078	Baisse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$10 888 859	0,66%	15 854	$3 515 864	Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$10 881 207	0,66%	40 256	$-2 343 156	Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$10 663 873	0,64%	24 610	$4 196 212	Baisse ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$10 615 976	0,64%	116 992	$-1 581 405	Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$10 280 824	0,62%	20 506	$42 930	Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$9 417 609	0,57%	64 263	$-184 519	Baisse ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$9 397 482	0,57%	30 681	$2 340 429	Hausse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$9 264 218	0,56%	159 179	$835 217	Hausse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$9 169 715	0,55%	15 785	$8 636 944	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$9 129 835	0,55%	105 988	$2 412 790	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$9 112 512	0,55%	4 580	$2 569 678	Baisse ×1
LQD iShares Trust	$8 944 396	0,54%	82 006	$-282 364	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$8 894 419	0,54%	75 723	$7 748 618	Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock	$8 402 998	0,51%	51 899	$845 126	Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$8 324 163	0,50%	8 656	$-3 090 264	Baisse ×1
ILF iShares Trust	$8 274 144	0,50%	245 156	$-2 942 110	Baisse ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust	$8 260 990	0,50%	161 344	$1 480 220	Hausse ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$8 194 190	0,49%	16 552	$2 170 299	Baisse ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$8 104 185	0,49%	62 470	$-909 317	Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$8 092 531	0,49%	8 001	$1 271 439	Baisse ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock	$7 975 028	0,48%	69 433	$197 817	Hausse ×5
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$7 785 104	0,47%	158 653	$777 657	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$7 775 460	0,47%	99 392	$-4 030 617	Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7 750 660	0,47%	22 728	$4 041 460	Baisse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7 685 458	0,46%	59 809	$438 874	Baisse ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$7 297 696	0,44%	127 469	$-1 023 439	Baisse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$7 288 449	0,44%	29 156	$1 541 531	Hausse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$7 254 444	0,44%	60 394	$295 327	Hausse ×3
CAM AB Active ETFs, Inc.	$7 188 616	0,43%	285 716	$3 872 202	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$7 151 048	0,43%	32 433	$-489 371	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$7 014 675	0,42%	84 872	$-117 068	Baisse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 947 873	0,42%	89 178	$-1 835 854	Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$6 848 202	0,41%	37 856	$544 098	Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$6 812 418	0,41%	28 035	$45 542	Baisse ×2
STIP iShares Trust	$6 807 970	0,41%	66 640		Hausse ×1
DLN WisdomTree Trust	$6 697 331	0,40%	69 532	$249 225	Baisse ×4
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$6 597 628	0,40%	30 460	$643 390	Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$6 537 825	0,39%	45 671	$547 943	Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6 468 881	0,39%	23 004
MBB iShares MBS ETF	$6 429 342	0,39%	68 021	$-1 082 165	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$6 193 279	0,37%	57 548	$276 379	Hausse ×3
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 178 521	0,37%	127 787	$557 208	Hausse ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$6 114 311	0,37%	27 990	$-2 201 912	Baisse ×1
SUB iShares Trust	$6 001 786	0,36%	56 371	$1 392 265	Hausse ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock	$5 827 491	0,35%	73 081	$499 347	Hausse ×2
CMF iShares Trust	$5 803 310	0,35%	100 682	$-504 625	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5 510 725	0,33%	7 623	$2 912 661	Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$5 497 955	0,33%	25 398	$419 127	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 69120V309)	$5 378 964	0,32%	587 865	$-54 848	Baisse ×1
IWX iShares Trust	$5 375 251	0,32%	51 115	$-50 020	Baisse ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$5 321 666	0,32%	19 305	$324 020	Hausse ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$5 307 805	0,32%	24 937	$-6 541 334	Baisse ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$5 247 812	0,32%	103 845	$2 243 847	Hausse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$5 216 270	0,31%	17 951	$-1 456 768	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$5 173 276	0,31%	6 907	$810 835	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 124 225	0,31%	10 241	$419 115	Hausse ×2
EEM iShares, Inc.	$5 080 840	0,31%	74 271	$545 929	Baisse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$5 038 851	0,30%	50 754
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IEMG	$32 686 476	1,97%	en hausse ×3
IGSB	$29 422 617	1,77%	en hausse ×3
AVGO	$23 162 001	1,40%	en hausse ×6
PYLD	$22 933 613	1,38%	en hausse ×5
IEI	$22 768 525	1,37%	en hausse ×6
JIG	$17 506 754	1,06%	en hausse ×4
IGF	$16 978 382	1,02%	en hausse ×5
VBK	$15 057 212	0,91%	en hausse ×6
QUAL	$13 373 727	0,81%	en hausse ×3
IGIB	$13 107 627	0,79%	en hausse ×3
VOO	$10 888 859	0,66%	en hausse ×3
VOT	$9 397 482	0,57%	en hausse ×4
VGSH	$9 264 218	0,56%	en hausse ×5
GCAL	$8 260 990	0,50%	en hausse ×3
ETR	$7 975 028	0,48%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PDBC	$12 296 332	774 329	0,74%
STIP	$6 807 970	66 640	0,41%
IBM	$6 468 881	23 004	0,39%
NOW	$5 038 851	50 754	0,30%
CTVA	$4 083 284	48 214	0,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 00999V559)	$2 085 055	181	0,13%
FTCA	$2 053 530	276 756	0,12%
SHV	$1 053 291	9 545	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$834 527	3 262	0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$719 992	3 258	0,04%
VDC	$621 449	2 756	0,04%
MRVL	$508 558	1 707	0,03%
CRWD	$505 514	662	0,03%
BND	$500 381	6 816	0,03%
STX	$449 140	465	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IEMG	A acheté plus	+141K	+$15.0M
AAPL	A acheté plus	+490	+$11.5M
IWL	A acheté plus	+44K	+$8.9M
GOOGL	Réduit	-874	+$8.1M
IAU	Réduit	-55K	-$7.5M
WMT	Réduit	-45K	-$6.9M
GSSC	A acheté plus	+12K	+$6.8M
ROST	Réduit	-30K	-$6.5M
IGSB	A acheté plus	+124K	+$6.5M
PXF	A acheté plus	+44K	+$5.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XYL	31 mars 2026	42 735	$5 819 817	-14,8%
SNOW	31 mars 2026	24 440	$5 361 098	126,1%
CHTR	30 juin 2026	24 374	$5 261 840	-23,1%
TRMB	31 mars 2026	61 252	$4 799 157	-11,8%
TWLO	30 septembre 2025	31 802	$3 954 920	194,3%
MRVL	31 mars 2026	45 634	$3 878 009	174,9%
FIS	30 septembre 2025	45 661	$3 717 290	-50,8%
HON	30 juin 2026	8 717	$1 970 164	-4,4%
BND	31 mars 2026	16 902	$1 251 931
MAR	31 mars 2026	3 848	$1 193 907	9,8%
APP	31 mars 2026	1 765	$1 188 921	-32,6%
SLB	30 juin 2025	19 420	$811 762	44,2%
ULTA	30 septembre 2025	1 714	$801 846	-0,6%
NVO	31 mars 2026	14 346	$729 925	1,6%
IWP	30 septembre 2025	5 187	$719 333	-2,1%
DFUS	31 mars 2026	9 579	$710 475
PSX	30 juin 2025	4 962	$612 681	121,8%
BND	30 juin 2025	8 174	$600 382
IQV	31 mars 2026	2 598	$585 499	51,4%
ZTS	30 juin 2026	4 593	$542 886	-3,0%
NKE	30 juin 2026	10 140	$535 604	-17,5%
CMCSA	30 juin 2026	18 373	$527 469	-12,1%
XCOR	30 juin 2025	6 089	$398 318
ISRG	30 juin 2026	843	$388 524	-1,4%
SONY	31 mars 2026	14 845	$380 032	15,1%
VONV	30 juin 2025	4 588	$378 694
FBND	31 mars 2026	7 896	$363 554
RWR	30 juin 2025	3 577	$354 552	10,2%
NXPI	30 septembre 2025	1 595	$348 486	7,0%
TER	30 juin 2026	1 157	$342 961	-7,2%
BMY	30 juin 2026	5 607	$339 998	6,1%
SHEL	30 juin 2025	4 537	$332 458	36,7%
IBM	31 mars 2026	1 120	$331 708	-8,1%
TER	30 septembre 2025	3 633	$326 635	226,2%
EGP	30 juin 2026	1 758	$325 388	-3,3%
DUHP	31 mars 2026	8 289	$315 231
DFLV	31 mars 2026	9 209	$315 040
ETN	31 décembre 2025	801	$299 458	36,9%
AKRE	31 mars 2026	4 424	$289 816
BIV	30 juin 2025	3 584	$274 382
VCLT	31 mars 2026	3 616	$274 274
OKE	30 juin 2026	2 970	$268 487	1,1%
ADBE	30 septembre 2025	660	$255 199	-32,6%
BKLN	31 décembre 2025	11 898	$249 025
BMY	30 juin 2025	4 077	$248 625	32,1%
COF	31 mars 2026	993	$240 608	6,7%
ACGL	30 juin 2025	2 468	$237 373	2,8%
VWOB	31 mars 2026	3 475	$234 319
CMG	31 décembre 2025	5 928	$232 320	-12,5%
SLV	30 juin 2026	3 352	$228 405	2,4%
OKE	30 juin 2025	2 244	$222 650	7,7%
GTLS	31 décembre 2025	1 102	$220 566	Ne suit plus
AXP	31 mars 2026	592	$218 904	0,1%
VWO	30 juin 2025	4 824	$218 334
VDC	31 mars 2026	1 029	$217 366
XOP	30 juin 2025	1 624	$213 898
JPRE	30 juin 2026	4 428	$212 852
OMC	30 juin 2025	2 554	$211 755	3,1%
BKLN	30 juin 2026	10 374	$211 733
FCNCA	30 septembre 2025	106	$207 385	15,9%
VHT	31 mars 2026	710	$204 374
MDLZ	31 décembre 2025	3 268	$204 146	8,1%
DUK	31 décembre 2025	1 635	$202 424	-2,6%
CAH	30 septembre 2025	1 204	$202 272	45,5%
FISV	30 juin 2025	913	$201 604	-74,3%
NOW	31 mars 2026	1 315	$201 439	28,5%
TTE	30 juin 2026	2 212	$201 205	8,5%