Planned Solutions, Inc.

CIK 1831332 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations60,75%

Poids des 25 principales participations78,79%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions21,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,7% Achats estimés $15 880 298 · Ventes $8 845 551

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,1% toujours détenu

Nouvelles positions26

Augmenté79

Diminué24

Fermé10

Exposition notionnelle Put : 0,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $348.9M #4 800 sur 9 337 par valeur 13F · top 51.4%

Positions 155

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,4%

Industrials 2,3%

Financials 2,3%

Communication Services 1,8%

Healthcare 1,6%

Consumer products 0,6%

Retail 0,6%

Materials 0,6%

Energy 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 82,4%

Portefeuille complet 155 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
ITOT iShares Trust	$39 202 666	11,23%	238 648		$6 741 532	Hausse ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$32 160 585	9,22%	1 034 102		$3 100 024	Baisse ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$30 020 175	8,60%	288 767		$1 833 615	Baisse ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$25 051 585	7,18%	544 008		$493 075	Hausse ×4
GARP iShares Trust	$20 062 732	5,75%	243 037		$4 656 781	Hausse ×4
IVW iShares Trust	$18 234 732	5,23%	132 587		$3 362 011	Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$15 769 835	4,52%	21 415		$3 418 317	Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$13 357 228	3,83%	138 302		$1 250 115	Hausse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 738 031	2,79%	78 054		$1 146 067	Hausse ×3
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8 386 556	2,40%	143 018		$1 330 644	Baisse ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 203 149	2,06%	106 587		$180 463	Baisse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$6 833 862	1,96%	67 790		$-62 117	Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 102 118	1,75%	79 558		$827 553	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 870 713	1,68%	20 289		$855 529	Hausse ×1
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	$5 800 109	1,66%	167 488		$119 577	Baisse ×3
SGOV iShares Trust	$4 282 425	1,23%	42 539		$-200 753	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 118 928	1,18%	20 585		$714 265	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 828 572	1,10%	132 202		$611 659	Hausse ×4
RSST Tidal Trust II	$3 753 662	1,08%	114 826		$274 515	Baisse ×3
CAM AB Active ETFs, Inc.	$3 305 192	0,95%	131 367		$654 878	Hausse ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2 775 547	0,80%	36 675		$-2 133 492	Baisse ×3
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares	$2 558 487	0,73%	44 870		$315 436
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 200 954	0,63%	1 835		$490 182	Baisse ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2 196 487	0,63%	8 121		$86 837	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 108 164	0,60%	5 652		$126 787	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$1 873 407	0,54%	6 235		$325 164	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 796 146	0,51%	5 083		$408 774	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 793 071	0,51%	64 732		$215 098	Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 782 224	0,51%	1 544		$1 245 396	Baisse ×1
MTUM iShares Trust	$1 755 048	0,50%	5 119		$528 736	Hausse ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 679 247	0,48%	46 478		$327 669
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 541 620	0,44%	9 863		$69 013	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 474 887	0,42%	1 385		$509 964	Hausse ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 425 657	0,41%	11 658		$51 457	Baisse ×3
IVV iShares Trust	$1 404 662	0,40%	1 876		$179 984	Hausse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1 352 350	0,39%	5 000	Option de vente	$-1 250 550	Baisse ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust	$1 338 986	0,38%	26 152		$235 598	Hausse ×4
LRGF iShares Trust	$1 284 469	0,37%	16 984		$198 485	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q484)	$1 231 633	0,35%	24 471			Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 195 865	0,34%	2 123		$32 153	Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 190 781	0,34%	1 647		$644 601	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 095 155	0,31%	4 312		$93 223	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 071 410	0,31%	3 810		$154 449	Hausse ×1
POWR iShares, Inc.	$1 063 705	0,30%	38 044		$62 418	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$980 264	0,28%	1 959		$68 826	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$934 039	0,27%	5 635		$222 740	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$930 599	0,27%	2 843		$126 660	Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$928 224	0,27%	5 464		$260 792	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$886 136	0,25%	6 896		$77 065	Hausse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$875 745	0,25%	7 456		$307 888	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$853 709	0,24%	11 071		$107 399	Hausse ×6
IDV iShares Trust	$816 287	0,23%	19 703		$-28 430	Baisse ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$794 793	0,23%	17 970		$1 929	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$782 805	0,22%	3 592		$78 055
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$781 294	0,22%	1 803		$413 799	Hausse ×1
TIP iShares Trust	$733 947	0,21%	6 707		$-6 238
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$717 630	0,21%	10 072		$252 730	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$692 148	0,20%	6 993		$19 150	Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$654 845	0,19%	4 466		$23 377	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$654 643	0,19%	11 489		$110 544	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$630 891	0,18%	26 135		$12 858	Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$626 591	0,18%	2 648		$57 228	Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$617 947	0,18%	611		$110 353	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$614 889	0,18%	5 429		$-41 931	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$606 185	0,17%	648		$-20 569	Hausse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$605 459	0,17%	1 080		$146 794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$593 263	0,17%	8 309		$-128 054	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$589 653	0,17%	2 474		$152 078	Hausse ×4
SPY SPY	$578 000	0,17%	774		$74 637
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$567 228	0,16%	17 888		$28 078	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$559 754	0,16%	6 498		$-40 407	Hausse ×1
V Visa Inc.	$543 672	0,16%	1 585		$81 658	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$539 539	0,15%	1 996		$-211 330	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$535 942	0,15%	3 920			Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$533 932	0,15%	2 397		$131 305	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$531 409	0,15%	1 754		$-22 721	Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$527 932	0,15%	2 326		$71 815	Hausse ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$480 509	0,14%	3 502		$45 117	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$477 975	0,14%	1 337		$143 713	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$472 089	0,14%	3 381
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$450 360	0,13%	900		$196 272
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$446 917	0,13%	5 408		$154 350	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$443 528	0,13%	1 488		$160 084	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$442 230	0,13%	926		$157 338	Hausse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$440 348	0,13%	8 721		$12 611	Hausse ×2
LQD iShares Trust	$429 954	0,12%	3 942		$315
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$418 076	0,12%	994		$57 478	Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$415 362	0,12%	1 219		$47 061	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$402 233	0,12%	1 087			Hausse ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$399 263	0,11%	3 688		$-79 587
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$398 376	0,11%	990		$38 788
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$393 192	0,11%	2 414		$61 943
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$389 720	0,11%	2 105		$58 498
IYY iShares Trust	$383 882	0,11%	2 106		$50 186
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$377 199	0,11%	3 314		$16 476	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$376 967	0,11%	1 041		$17 376	Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$376 205	0,11%	4 492		$38 856
MOTI VanEck ETF Trust	$372 764	0,11%	11 211		$-105 600	Baisse ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$364 386	0,10%	1 534		$8 483
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$358 875	0,10%	1 564		$77 355
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ITOT	$39 202 666	11,23%	en hausse ×6
JPIE	$25 051 585	7,18%	en hausse ×4
GARP	$20 062 732	5,75%	en hausse ×4
IVW	$18 234 732	5,23%	en hausse ×5
IEFA	$13 357 228	3,83%	en hausse ×6
AVUV	$9 738 031	2,79%	en hausse ×3
BIV	$6 102 118	1,75%	en hausse ×3
SCHB	$3 828 572	1,10%	en hausse ×4
SCHF	$1 793 071	0,51%	en hausse ×4
MTUM	$1 755 048	0,50%	en hausse ×4
GCAL	$1 338 986	0,38%	en hausse ×4
META	$1 195 865	0,34%	en hausse ×3
MRK	$886 136	0,25%	en hausse ×5
IJH	$853 709	0,24%	en hausse ×6
AGG	$692 148	0,20%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q484)	$1 231 633	24 471	0,35%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$535 942	3 920	0,15%
INTC	$472 089	3 381	0,14%
VTI	$402 233	1 087	0,12%
ALL	$337 399	1 418	0,10%
ASML	$334 226	168	0,10%
CDNS	$264 976	706	0,08%
AVGO	$261 403	692	0,07%
AMD	$246 306	424	0,07%
GE	$243 298	651	0,07%
WSM	$242 424	1 040	0,07%
VLUE	$241 370	1 208	0,07%
TOL	$237 924	1 444	0,07%
STT	$233 200	1 375	0,07%
SCHV	$233 088	6 696	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ITOT	A acheté plus	+11K	+$6.7M
GARP	A acheté plus	+2K	+$4.7M
QQQ	A acheté plus	+15	+$3.4M
IVW	A acheté plus	+1K	+$3.4M
FNDX	Réduit	-9K	+$3.1M
VBIL	Réduit	-28K	-$2.1M
MOAT	Réduit	-3K	+$1.8M
JVAL	Réduit	-1K	+$1.3M
ITW	Réduit	-5K	-$1.3M
IEFA	A acheté plus	+5K	+$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
QUAL	30 juin 2025	4 420	$755 334
XOM	30 juin 2026	3 905	$662 522	20,0%
IYW	30 juin 2025	4 210	$591 252	53,6%
IWF	30 juin 2025	1 361	$491 548	18,9%
HSY	30 juin 2026	1 538	$319 735	-8,7%
CEG	31 décembre 2025	961	$316 236	-27,1%
INTU	30 juin 2026	672	$290 559	7,7%
TMO	30 juin 2025	567	$282 139	61,5%
GSC	30 juin 2025	5 765	$268 764
IVE	30 juin 2026	1 267	$267 527
ADBE	30 juin 2025	669	$256 582	-38,6%
SHV	31 décembre 2025	2 280	$251 917
EFA	30 juin 2026	2 554	$248 070
SHEL	30 juin 2025	3 300	$241 824	36,7%
COP	30 juin 2026	1 826	$241 030	21,9%
PRDO	31 décembre 2025	6 135	$231 044	8,8%
PRDO	30 juin 2026	6 135	$228 283	-0,3%
ORCL	31 mars 2026	1 155	$225 121	-3,3%
EXC	31 décembre 2025	5 001	$225 095	-6,6%
TMO	31 mars 2026	386	$223 668	33,2%
TM	30 juin 2025	1 225	$216 249	5,4%
SNY	31 mars 2026	4 462	$216 229	-17,1%
CDNS	31 mars 2026	685	$214 117	26,4%
INTC	31 mars 2026	5 798	$213 946	170,4%
CBOE	30 juin 2026	760	$213 613
GLD	30 juin 2026	488	$209 982
NEU	31 décembre 2025	250	$207 053	34,5%
COF	31 mars 2026	854	$206 975	6,7%
ABT	30 juin 2026	2 004	$205 751	7,4%
AEP	31 décembre 2025	1 814	$204 075	3,7%
WSM	31 décembre 2025	1 040	$203 268	30,1%
GE	31 mars 2026	657	$202 376	9,1%
IBDR	30 juin 2025	8 295	$200 822
FSK	31 mars 2026	12 968	$192 056	7,8%