FlexShares Trust (IQDF)
Société de gestion · ARCX · Série S000038876 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 246
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 18,32%
- Nombre effectif de positions
- 107,7
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.0M
- 12 derniers mois
- +$195.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 246 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $46.0M | 4,19 | 682 943 | EC | TW |
| Advantest Corp. | — | $21.4M | 1,95 | 118 500 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd. | — | $19.7M | 1,79 | 69 400 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $19.4M | 1,77 | 47 705 | EC | CH |
| MediaTek, Inc. | — | $19.3M | 1,76 | 234 296 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $15.7M | 1,43 | 105 280 | EC | KR |
| BHP Group Ltd. | — | $15.2M | 1,38 | 393 155 | EC | AU |
| Novo Nordisk A/S | — | $15.0M | 1,37 | 351 372 | EC | DK |
| Enel SpA | — | $14.9M | 1,36 | 1 283 100 | EC | IT |
| Novartis AG | — | $14.4M | 1,32 | 97 384 | EC | CH |
| Equinor ASA | — | $13.0M | 1,19 | 326 368 | EC | NO |
| ASML Holding NV | — | $12.0M | 1,09 | 8 377 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | — | $12.0M | 1,09 | 128 639 | EC | FR |
| Nestle SA | — | $11.9M | 1,08 | 117 453 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $11.8M | 1,07 | 65 471 | EC | CA |
| UniCredit SpA | — | $10.9M | 0,99 | 141 470 | EC | IT |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $10.8M | 0,98 | 100 016 | EC | CA |
| NatWest Group plc | — | $10.0M | 0,91 | 1 254 477 | EC | GB |
| Evolution AB | — | $9.9M | 0,91 | 143 115 | EC | SE |
| CaixaBank SA | — | $9.9M | 0,91 | 781 375 | EC | ES |
| Deutsche Post AG | — | $9.9M | 0,91 | 168 119 | EC | DE |
| Holcim AG | — | $9.7M | 0,89 | 104 951 | EC | CH |
| BP plc | — | $9.6M | 0,88 | 1 213 023 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | — | $9.5M | 0,87 | 508 963 | EC | FI |
| IGM Financial, Inc. | 449586106 | $9.5M | 0,86 | 170 422 | EC | CA |
| Talabat Holding plc | — | $9.4M | 0,85 | 38 655 855 | EC | AE |
| Bank Hapoalim BM | — | $9.3M | 0,85 | 347 753 | EC | IL |
| Wolters Kluwer NV | — | $9.2M | 0,84 | 118 440 | EC | NL |
| PTT Exploration & Production PCL | — | $9.2M | 0,84 | 1 941 100 | EC | TH |
| Novatek Microelectronics Corp. | — | $9.2M | 0,83 | 708 945 | EC | TW |
| Intertek Group plc | — | $9.0M | 0,82 | 139 825 | EC | GB |
| British American Tobacco plc | — | $9.0M | 0,82 | 152 656 | EC | GB |
| Fortescue Ltd. | — | $8.9M | 0,81 | 628 719 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | — | $8.9M | 0,81 | 1 391 341 | EC | TW |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $8.7M | 0,80 | 1 283 100 | EC | BR |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | — | $8.7M | 0,79 | 2 401 700 | EC | BR |
| Rio Tinto plc | — | $8.7M | 0,79 | 86 856 | EC | GB |
| Banca Mediolanum SpA | — | $8.6M | 0,79 | 395 787 | EC | IT |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $8.6M | 0,78 | 789 600 | EC | MX |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | — | $8.5M | 0,78 | 136 535 | EC | PL |
| Fortum OYJ | — | $8.5M | 0,78 | 338 212 | EC | FI |
| Erste Bank Polska SA | — | $8.5M | 0,77 | 50 008 | EC | PL |
| KBC Group NV | — | $8.5M | 0,77 | 63 826 | EC | BE |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $8.5M | 0,77 | 329 000 | EC | JP |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | — | $8.5M | 0,77 | 4 606 000 | EC | HK |
| Swedbank AB | — | $8.4M | 0,76 | 239 512 | EC | SE |
| Tele2 AB | — | $8.4M | 0,76 | 408 618 | EC | SE |
| Klepierre SA | — | $8.4M | 0,76 | 206 941 | EC | FR |
| ORIX Corp. | — | $8.3M | 0,75 | 246 100 | EC | JP |
| Komatsu Ltd. | — | $8.3M | 0,75 | 197 400 | EC | JP |
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Répartition sectorielle
Financials
2,0%
Energy
0,9%
Financial Services
0,7%
Retail
0,5%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,4%
Autre/Non mappé
95,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 104 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $109 314 486 | 36,52% | 3 163 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $33 721 628 | 11,27% | 975 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 169 624 | 7,07% | 612 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $20 964 238 | 7,00% | 606 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $12 768 551 | 4,27% | 369 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 974 983 | 2,66% | 230 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $6 647 730 | 2,22% | 192 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $6 148 451 | 2,05% | 177 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 731 632 | 1,92% | 165 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 101 068 | 1,70% | 147 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4 943 843 | 1,65% | 143 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 688 802 | 1,57% | 135 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3 636 611 | 1,22% | 105 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $3 610 483 | 1,21% | 104 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $3 495 226 | 1,17% | 101 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 102 400 | 1,04% | 89 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $2 955 571 | 0,99% | 85 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 152 920 | 0,72% | 62 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 972 081 | 0,66% | 57 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 967 985 | 0,66% | 56 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 917 942 | 0,64% | 55 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 799 933 | 0,60% | 56 834 | Actions | 31 mars 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 714 614 | 0,57% | 49 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 692 196 | 0,57% | 48 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1 549 275 | 0,52% | 48 919 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 493 001 | 0,50% | 43 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 457 948 | 0,49% | 42 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 239 114 | 0,41% | 35 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 141 966 | 0,38% | 33 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 102 538 | 0,37% | 31 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1 090 195 | 0,36% | 31 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $1 068 805 | 0,36% | 37 456 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $987 889 | 0,33% | 28 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $970 583 | 0,32% | 28 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $957 080 | 0,32% | 27 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $889 402 | 0,30% | 25 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $593 018 | 0,20% | 17 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $592 669 | 0,20% | 17 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $583 741 | 0,20% | 16 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quartz Partners, LLC | $568 650 | 0,19% | 16 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $557 593 | 0,19% | 16 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Bank | $553 007 | 0,18% | 16 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $551 830 | 0,18% | 15 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $549 815 | 0,18% | 15 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $548 640 | 0,18% | 15 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $518 262 | 0,17% | 14 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495 590 | 0,17% | 14 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $473 196 | 0,16% | 13 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $469 021 | 0,16% | 13 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $465 972 | 0,16% | 13 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $458 922 | 0,15% | 13 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $424 570 | 0,14% | 12 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $407 038 | 0,14% | 13 389 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $394 087 | 0,13% | 11 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $389 975 | 0,13% | 11 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $380 245 | 0,13% | 11 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $370 068 | 0,12% | 10 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $347 432 | 0,12% | 10 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $336 372 | 0,11% | 9 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $332 190 | 0,11% | 9 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316 950 | 0,11% | 9 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $306 098 | 0,10% | 8 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $305 683 | 0,10% | 8 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $246 517 | 0,08% | 7 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $246 240 | 0,08% | 7 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $237 781 | 0,08% | 6 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $233 280 | 0,08% | 6 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $229 859 | 0,08% | 6 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $223 567 | 0,07% | 6 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $221 599 | 0,07% | 6 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT | $205 200 | 0,07% | 6 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $201 658 | 0,07% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $201 264 | 0,07% | 5 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Painted Porch Advisors LLC | $200 102 | 0,07% | 5 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $180 714 | 0,06% | 5 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $180 714 | 0,06% | 5 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $177 564 | 0,06% | 5 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $113 270 | 0,04% | 3 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89 000 | 0,03% | 2 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $88 992 | 0,03% | 2 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $82 460 | 0,03% | 2 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $77 760 | 0,03% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $65 077 | 0,02% | 1 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $60 480 | 0,02% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $47 866 | 0,02% | 1 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $46 829 | 0,02% | 1 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $35 808 | 0,01% | 1 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 314 | 0,01% | 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22 464 | 0,01% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $20 134 | 0,01% | 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $18 546 | 0,01% | 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $14 377 | 0,00% | 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 925 | 0,00% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9 366 | 0,00% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $6 947 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 912 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 843 | 0,00% | 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $5 702 | 0,00% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 602 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 212 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
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