AB California Intermediate Municipal ETF (CAM)
$24,12
▲ +0,03 (+0,12%)
Variation sur 1 jour
$23,95 – $24,94
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CAM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,07% | ▼ -2,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,94% | ▼ -2,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$32.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$46.3M
8 derniers mois
+$74.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 430 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SVG6 | $256K | 0,02 | 250 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $246K | 0,02 | 13 413 000 | DIR | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AR7 | $220K | 0,02 | 220 000 | DBT | US |
| City of Ashland KY | 044293BT4 | $212K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $212K | 0,02 | 6 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $202K | 0,02 | 3 670 000 | DIR | US |
| County of Osceola FL Transportation Revenue | 688031EP4 | $191K | 0,02 | 270 000 | DBT | US |
| County of Osceola FL Transportation Revenue | 688031EN9 | $186K | 0,02 | 250 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $181K | 0,02 | 10 800 000 | DIR | US |
| City of Ashland KY | 044293BS6 | $169K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| Antonio B Won Pat International Airport Authority | 40064RFH7 | $158K | 0,01 | 155 000 | DBT | US |
| Howard Bend Levee District | 442499CE7 | $153K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| Antonio B Won Pat International Airport Authority | 40064RFC8 | $150K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| County of Osceola FL Transportation Revenue | 688031EL3 | $150K | 0,01 | 185 000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAH8 | $134K | 0,01 | 3 732 691 | DBT | US |
| City of Tampa FL | 875146AR3 | $134K | 0,01 | 175 000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAK1 | $130K | 0,01 | 3 152 300 | DBT | US |
| County of Osceola FL Transportation Revenue | 688031EK5 | $127K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily | 3137H9JP5 | $105K | 0,01 | 2 454 697 | ABS-MBS | US |
| LCH Ltd. | · | $95K | 0,01 | 10 000 000 | DIR | US |
| County of Osceola FL Transportation Revenue | 688031EM1 | $78K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $24K | 0,00 | 6 560 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $22K | 0,00 | 2 000 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0,00 | 5 200 000 | DIR | US |
| New River Community Development District | 648466AB6 | $4 | 0,00 | 405 000 | DBT | US |
| City of Fort Wayne IN | 34924CAB1 | $2 | 0,00 | 24 608 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | -$134K | -0,01 | 7 300 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$166K | -0,01 | 18 200 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$300K | -0,03 | 12 400 000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$698K | -0,06 | 7 524 000 | DCR | US |
Dividendes 11 paiements
3,10%Rendement TTM
$0,75Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0630 |
| 3 août 2026 | $0,0620 |
| 1 juillet 2026 | $0,0590 |
| 1 juin 2026 | $0,0600 |
| 1 mai 2026 | $0,0650 |
| 1 avril 2026 | $0,0720 |
| 2 mars 2026 | $0,0740 |
| 2 février 2026 | $0,0760 |
| 31 décembre 2025 | $0,0780 |
| 1 décembre 2025 | $0,0730 |
| 3 novembre 2025 | $0,0660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $880 310 139 | 85,19% | 35 257 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 088 619 | 4,75% | 1 951 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 080 288 | 1,94% | 798 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 992 128 | 1,26% | 516 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| DDFG, Inc | $11 111 282 | 1,08% | 441 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 371 831 | 0,91% | 372 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $7 188 616 | 0,70% | 285 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 893 906 | 0,57% | 234 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 560 295 | 0,44% | 181 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $3 305 192 | 0,32% | 131 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 172 751 | 0,31% | 126 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 988 640 | 0,19% | 79 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1 952 366 | 0,19% | 77 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 776 799 | 0,17% | 70 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 617 800 | 0,16% | 64 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 539 541 | 0,15% | 61 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 497 121 | 0,14% | 59 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 431 427 | 0,14% | 56 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| JSF Financial, LLC | $1 275 280 | 0,12% | 50 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $1 265 167 | 0,12% | 50 415 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 099 669 | 0,11% | 43 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| FF Advisors,LLC | $989 593 | 0,10% | 39 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $966 972 | 0,09% | 38 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $938 058 | 0,09% | 37 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $604 897 | 0,06% | 24 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $582 051 | 0,06% | 23 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $563 710 | 0,05% | 22 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $540 512 | 0,05% | 21 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $464 605 | 0,04% | 18 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $463 397 | 0,04% | 18 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $414 386 | 0,04% | 16 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $364 493 | 0,04% | 14 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $346 325 | 0,03% | 13 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $323 834 | 0,03% | 12 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $298 743 | 0,03% | 12 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $298 743 | 0,03% | 12 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 353 | 0,03% | 11 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $288 275 | 0,03% | 11 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $284 591 | 0,03% | 11 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $269 391 | 0,03% | 10 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $236 756 | 0,02% | 9 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $224 025 | 0,02% | 8 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $223 924 | 0,02% | 8 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $223 421 | 0,02% | 8 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $212 778 | 0,02% | 8 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $210 608 | 0,02% | 8 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $186 951 | 0,02% | 7 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47 225 | 0,00% | 1 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $12 110 | 0,00% | 485 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 787 | 0,00% | 71 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $226 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $38 | 0,00% | 1 505 | Actions | 30 juin 2026 |