AB Active ETFs, Inc. (NYM)
Société de gestion · ARCX · Série S000093946 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 408
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,12%
- Nombre effectif de positions
- 171,7
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.3M
- 7 derniers mois
- +$13.0M
Nov 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 408 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of New York NY | 64966SKD7 | $3.9M | 0,30 | 3 820 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QH37 | $3.9M | 0,30 | 3 900 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972LAB9 | $3.9M | 0,30 | 3 745 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GW0 | $3.8M | 0,29 | 3 630 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XXR4 | $3.8M | 0,29 | 3 750 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SSU1 | $3.8M | 0,29 | 3 500 000 | DBT | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986MYY5 | $3.7M | 0,28 | 3 700 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A6J1 | $3.6M | 0,28 | 3 315 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364B4 | $3.5M | 0,27 | 3 360 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QPZ7 | $3.5M | 0,27 | 3 445 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116FQ4 | $3.5M | 0,27 | 3 310 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHR1 | $3.4M | 0,26 | 3 000 000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $3.3M | 0,25 | 3 260 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority | 745160SG7 | $3.2M | 0,25 | 3 090 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A6A0 | $3.2M | 0,25 | 2 815 000 | DBT | US |
| Troy Capital Resource Corp | 897579BR8 | $3.2M | 0,25 | 3 010 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358W5J9 | $3.2M | 0,25 | 3 000 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJH6 | $3.2M | 0,24 | 2 975 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F6R0 | $3.2M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T5N1 | $3.1M | 0,24 | 2 855 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHE5 | $3.1M | 0,24 | 3 000 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B8R2 | $3.1M | 0,24 | 2 900 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SEY8 | $3.1M | 0,24 | 3 255 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BQP6 | $3.1M | 0,24 | 3 045 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XAP3 | $3.0M | 0,23 | 3 000 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HG22 | $3.0M | 0,23 | 2 905 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4N5 | $3.0M | 0,23 | 3 000 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QPN4 | $3.0M | 0,23 | 3 000 000 | DBT | US |
| City of Rochester NY | 771694RC2 | $3.0M | 0,23 | 3 000 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116FS0 | $3.0M | 0,23 | 2 860 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116JG2 | $2.9M | 0,22 | 2 650 000 | DBT | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AQ5 | $2.9M | 0,22 | 2 900 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CW4 | $2.8M | 0,21 | 2 685 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHV7 | $2.8M | 0,21 | 2 505 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6B1 | $2.8M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
| Troy Capital Resource Corp | 897579BP2 | $2.7M | 0,21 | 2 570 000 | DBT | US |
| Territory of Guam | 40065NCZ8 | $2.7M | 0,21 | 2 500 000 | DBT | US |
| New York City Housing Development Corp | 64966TGX6 | $2.7M | 0,21 | 2 620 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XRN0 | $2.7M | 0,20 | 2 580 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972LAC7 | $2.6M | 0,20 | 2 500 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHY6 | $2.6M | 0,20 | 2 500 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $2.5M | 0,19 | 2 535 000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SK7 | $2.5M | 0,19 | 2 250 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H6A5 | $2.5M | 0,19 | 2 500 000 | DBT | US |
| Albany Capital Resource Corp | 012432EQ9 | $2.5M | 0,19 | 2 250 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BNC8 | $2.5M | 0,19 | 2 500 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DCZ3 | $2.5M | 0,19 | 2 440 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CPZ8 | $2.5M | 0,19 | 2 500 000 | DBT | US |
| Dutchess County Local Development Corp | 267045NH1 | $2.5M | 0,19 | 2 400 000 | DBT | US |
| Suffolk Tobacco Asset Securitization Corp | 864809BS6 | $2.4M | 0,19 | 2 275 000 | DBT | US |
Page 3
sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 115 908 635 | 95,92% | 44 725 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrow Financial Corp | $6 738 197 | 0,58% | 268 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $5 051 462 | 0,43% | 201 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $4 376 512 | 0,38% | 174 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $4 366 469 | 0,38% | 173 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 912 697 | 0,34% | 155 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 201 367 | 0,28% | 127 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 652 225 | 0,23% | 105 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 899 104 | 0,16% | 75 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 531 612 | 0,13% | 60 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 227 299 | 0,11% | 48 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 194 369 | 0,10% | 47 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 142 080 | 0,10% | 45 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $911 000 | 0,08% | 36 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $832 957 | 0,07% | 33 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $798 386 | 0,07% | 31 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $675 902 | 0,06% | 26 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $657 723 | 0,06% | 26 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $649 450 | 0,06% | 25 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $638 597 | 0,05% | 25 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $474 436 | 0,04% | 18 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $462 100 | 0,04% | 18 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $456 563 | 0,04% | 18 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $380 761 | 0,03% | 15 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $341 305 | 0,03% | 13 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $339 825 | 0,03% | 13 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $320 500 | 0,03% | 12 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $318 842 | 0,03% | 12 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $293 356 | 0,03% | 11 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $274 015 | 0,02% | 10 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $250 013 | 0,02% | 9 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $243 733 | 0,02% | 9 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $230 236 | 0,02% | 9 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $208 692 | 0,02% | 8 346 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $188 008 | 0,02% | 7 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $99 010 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $67 900 | 0,01% | 2 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 009 | 0,00% | 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 826 | 0,00% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4 523 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
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