ETFis Series Trust I (UTES)
Société de gestion · ARCX · Série S000049397 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.6B
- Portefeuille
- 19
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 68,98%
- Nombre effectif de positions
- 15,3
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$97.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$66.9M
- 12 derniers mois
- +$1.0B
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $173.6M | 10,93 | 466 184 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $172.6M | 10,86 | 551 484 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $159.2M | 10,02 | 1 008 386 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $109.0M | 6,86 | 1 313 682 | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $100.2M | 6,31 | 2 295 832 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $80.0M | 5,04 | 678 717 | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $77.5M | 4,88 | 1 055 980 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $75.5M | 4,75 | 794 175 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $74.4M | 4,68 | 759 632 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $74.0M | 4,66 | 475 873 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $69.7M | 4,39 | 471 860 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $67.6M | 4,26 | 493 359 | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $65.1M | 4,10 | 1 738 266 | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $60.3M | 3,79 | 530 340 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $55.9M | 3,51 | 727 808 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $54.7M | 3,44 | 1 132 649 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $46.1M | 2,90 | 391 057 | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $43.7M | 2,75 | 421 769 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $28.2M | 1,77 | 185 929 | US |
Répartition sectorielle
Utilities
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 191 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98 002 021 | 17,38% | 1 198 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 355 926 | 4,85% | 334 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26 391 410 | 4,68% | 322 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23 203 849 | 4,12% | 283 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18 308 342 | 3,25% | 223 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $16 569 761 | 2,94% | 202 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 540 711 | 2,76% | 190 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 136 063 | 2,68% | 185 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 816 285 | 2,45% | 169 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $13 555 861 | 2,40% | 165 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $12 325 344 | 2,19% | 150 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $12 212 952 | 2,17% | 149 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ted Buchan & Co | $11 052 264 | 1,96% | 135 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 917 678 | 1,94% | 133 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $10 913 714 | 1,94% | 135 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 305 000 | 1,83% | 126 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10 007 510 | 1,78% | 122 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $9 365 933 | 1,66% | 114 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $9 081 324 | 1,61% | 111 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $8 227 856 | 1,46% | 103 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $7 150 408 | 1,27% | 87 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6 955 943 | 1,23% | 85 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 933 184 | 1,23% | 84 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Macro Advisors, Inc. | $6 743 713 | 1,20% | 82 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $6 404 917 | 1,14% | 78 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $5 732 451 | 1,02% | 70 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $4 665 407 | 0,83% | 57 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $4 513 242 | 0,80% | 55 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 978 265 | 0,71% | 52 623 | Actions | 30 juin 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3 943 150 | 0,70% | 52 330 | Actions | 30 juin 2025 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3 809 411 | 0,68% | 46 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $3 701 306 | 0,66% | 45 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $3 669 742 | 0,65% | 44 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 487 162 | 0,62% | 42 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 387 744 | 0,60% | 41 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 206 953 | 0,57% | 39 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3 182 157 | 0,56% | 38 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Legacy, Inc. | $3 179 849 | 0,56% | 38 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 036 989 | 0,54% | 37 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2 957 529 | 0,52% | 36 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 882 336 | 0,51% | 35 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2 786 074 | 0,49% | 34 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 759 651 | 0,49% | 33 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2 686 525 | 0,48% | 32 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 590 341 | 0,46% | 31 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2 561 650 | 0,45% | 31 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 558 462 | 0,45% | 31 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2 494 147 | 0,44% | 30 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 487 021 | 0,44% | 30 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 435 852 | 0,43% | 29 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2 221 039 | 0,39% | 27 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2 207 552 | 0,39% | 27 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 203 302 | 0,39% | 26 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $2 152 459 | 0,38% | 26 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 016 321 | 0,36% | 24 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $1 931 805 | 0,34% | 23 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 869 680 | 0,33% | 22 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 817 079 | 0,32% | 22 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $1 791 041 | 0,32% | 21 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 689 340 | 0,30% | 20 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $1 564 994 | 0,28% | 19 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $1 476 341 | 0,26% | 18 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $1 458 495 | 0,26% | 18 254 | Actions | 31 mars 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 458 323 | 0,26% | 17 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $1 381 327 | 0,25% | 16 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 352 520 | 0,24% | 16 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 341 800 | 0,24% | 16 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 188 245 | 0,21% | 14 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 186 947 | 0,21% | 14 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1 148 692 | 0,20% | 14 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1 145 397 | 0,20% | 14 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 098 749 | 0,19% | 13 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 092 619 | 0,19% | 13 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 063 666 | 0,19% | 13 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $1 042 348 | 0,18% | 12 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 003 470 | 0,18% | 12 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $961 099 | 0,17% | 11 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $888 961 | 0,16% | 10 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $884 835 | 0,16% | 10 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $875 190 | 0,16% | 10 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $869 395 | 0,15% | 10 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $862 768 | 0,15% | 10 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $861 049 | 0,15% | 10 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $859 087 | 0,15% | 10 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $845 752 | 0,15% | 10 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $792 805 | 0,14% | 9 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $790 998 | 0,14% | 9 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $767 713 | 0,14% | 9 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $729 475 | 0,13% | 8 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $700 305 | 0,12% | 8 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $698 550 | 0,12% | 8 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $692 813 | 0,12% | 8 671 | Actions | 31 mars 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $692 256 | 0,12% | 8 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $659 414 | 0,12% | 8 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $656 310 | 0,12% | 8 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $652 265 | 0,12% | 7 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $639 370 | 0,11% | 7 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $630 796 | 0,11% | 7 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $628 662 | 0,11% | 7 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $626 047 | 0,11% | 7 659 | Actions | 30 juin 2026 |
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