Répartition sectorielle

04
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,1%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 98,8%

Portefeuille complet 122 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $80 606 459 9,62% 730 459 $3 298 183 Baisse ×3
MBB iShares MBS ETF $76 583 190 9,14% 816 347 $1 074 062 Hausse ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $54 713 767 6,53% 747 960 $5 568 285 Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $48 035 751 5,74% 720 889 $1 735 006 Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $47 318 223 5,65% 335 055 $5 542 572 Baisse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $40 479 065 4,83% 597 437 $2 497 580 Baisse ×1
IVV iShares Trust $38 838 201 4,64% 52 107 $4 865 784 Hausse ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $31 652 431 3,78% 681 369 $803 837 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $31 048 120 3,71% 293 740 $3 726 670 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $28 608 478 3,42% 367 659 $481 688 Baisse ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $26 646 454 3,18% 348 302 $1 077 826 Baisse ×1
IJH iShares Trust $23 616 441 2,82% 314 218 $3 653 246 Hausse ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $22 217 702 2,65% 290 316 $-81 687 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $21 754 365 2,60% 31 888 $2 713 429 Hausse ×3
IJR iShares Trust $16 981 478 2,03% 116 780 $3 096 104 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 266 026 1,94% 130 560 $1 283 312 Baisse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 442 664 1,84% 151 087 $287 497 Baisse ×5
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $15 025 241 1,79% 287 534 $954 562 Hausse ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $13 517 533 1,61% 298 421 $270 680 Hausse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $13 255 889 1,58% 156 625 $-1 980 911 Baisse ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $11 221 567 1,34% 159 243 $1 626 728 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11 124 134 1,33% 92 648 $720 171 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 948 827 1,19% 110 278 $46 318 Baisse ×1
XLU XLU $7 282 714 0,87% 136 388 $-25 121 Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $7 167 154 0,86% 117 178 $1 296 410 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $7 009 376 0,84% 28 513 $439 621 Baisse ×6
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6 740 607 0,80% 92 236 $2 497 557 Hausse ×4
MLPX Global X Funds $6 685 366 0,80% 88 072 $153 994 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5 932 268 0,71% 78 643 $-1 148 479 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 72201M719) $5 724 745 0,68% 527 140
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $5 410 689 0,65% 79 901 $449 742 Hausse ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4 453 351 0,53% 212 131 $116 924 Hausse ×5
CLIP Global X Funds $4 306 007 0,51% 42 953 $799 863 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 227 959 0,50% 31 203 $634 523 Baisse ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 074 057 0,49% 40 064 $8 705 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 804 421 0,45% 41 501 $539 853 Baisse ×1
HDV iShares Trust $3 761 383 0,45% 44 561 $135 220 Hausse ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 620 335 0,43% 71 704 $-424 417 Baisse ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 154 770 0,38% 140 901 $1 293 Hausse ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND $2 978 659 0,36% 48 465 $999 957 Hausse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 587 756 0,31% 31 670 $-32 937
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 511 076 0,30% 85 819 $111 493 Baisse ×6
IVE iShares Trust $2 161 811 0,26% 9 484 $170 572 Hausse ×1
HYBB iShares Trust $1 884 176 0,22% 40 286 $78 086 Hausse ×2
DGRO iShares Trust $1 849 839 0,22% 24 121 $157 027
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1 821 148 0,22% 45 201 $-167 307 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 796 618 0,21% 25 951 $23 047 Baisse ×6
IMCG iShares Trust $1 769 559 0,21% 18 682 $297 978
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $1 699 459 0,20% 20 617 $144 731
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 609 338 0,19% 26 680 $262 532
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $1 516 170 0,18% 13 149 $221 351
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 492 914 0,18% 29 290 $82 182 Baisse ×6
SPY SPY $1 438 913 0,17% 1 939 $143 233 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $1 332 984 0,16% 8 646 $5 178 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 294 319 0,15% 3 963 $345 338 Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 270 690 0,15% 7 811 $121 376 Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 120 910 0,13% 2 160 $50 068
USEW Cambria US EW ETF $830 003 0,10% 15 080 $92 916
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $809 152 0,10% 11 301 $116 175
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $792 414 0,09% 2 156 $172 422 Baisse ×2
LDUR PIMCO ETF Trust $774 051 0,09% 8 118 $347 844 Hausse ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $734 438 0,09% 37 500 $-1 500
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $717 536 0,09% 8 841 $-113 164
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $675 178 0,08% 970 $112 427 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667 223 0,08% 2 669 $123 847 Hausse ×1
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $655 199 0,08% 11 034 $76 686
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $654 367 0,08% 6 781 $20 860 Baisse ×6
JUST Goldman Sachs ETF Trust $638 471 0,08% 6 015 $66 021 Baisse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $633 925 0,08% 7 932 $45 493 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $631 887 0,08% 1 220 $66 795
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $608 782 0,07% 4 896 $48 043
EEMS iShares, Inc. $587 096 0,07% 8 297 $13 110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $563 108 0,07% 5 200 $75 660
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543 265 0,06% 3 823 $-102 439 Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $523 554 0,06% 7 100 $37 417
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $523 411 0,06% 4 544 $122 459 Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $517 588 0,06% 2 075 $88 644
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $512 423 0,06% 2 116 $53 431 Hausse ×4
PAPI Morgan Stanley ETF Trust $508 739 0,06% 18 500 $29 950 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $507 966 0,06% 1 499 $67 020
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $501 079 0,06% 6 350 $45 593
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $496 244 0,06% 39 353 $188 481 Hausse ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $472 252 0,06% 48 686 $167 234 Hausse ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $465 074 0,06% 9 173 $152 207 Hausse ×1
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF $453 518 0,05% 19 188 $160 202 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $388 212 0,05% 1 870 $112 871 Hausse ×1
ACLO TCW AAA CLO ETF $387 302 0,05% 7 680 $339
RYLD Global X Funds $381 692 0,05% 23 901 $24 378
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $380 120 0,05% 17 000 $-1 190
ESGV VANGUARD WORLD FUND $361 213 0,04% 2 750 $52 470
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $360 582 0,04% 6 224 $-39 358 Baisse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $354 916 0,04% 2 507 $-39 385
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $348 249 0,04% 3 723 $-7 074
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $346 189 0,04% 7 055 $69 778 Hausse ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $325 950 0,04% 13 104 $10 845 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $323 790 0,04% 2 096 $26 412 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $323 441 0,04% 804 $32 487 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $302 766 0,04% 1 861 $36 279 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $287 558 0,03% 547 Hausse ×1
GRNB VanEck ETF Trust $280 832 0,03% 11 770 $14 240 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MBB $76 583 190 9,14% en hausse ×5
IVV $38 838 201 4,64% en hausse ×3
VOO $21 754 365 2,60% en hausse ×3
BKGI $13 517 533 1,61% en hausse ×6
VCLT $6 740 607 0,80% en hausse ×4
BSCX $4 453 351 0,53% en hausse ×5
HDV $3 761 383 0,45% en hausse ×4
EIPI $3 154 770 0,38% en hausse ×6
EDV $2 978 659 0,36% en hausse ×6
VBR $512 423 0,06% en hausse ×4
SPDW $346 189 0,04% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 72201M719) $5 724 745 527 140 0,68%
AMAT $287 558 547 0,03%
NYM $274 015 10 965 0,03%
RAFE $218 140 4 577 0,03%
DELL $213 853 560 0,03%
FYC $207 169 1 729 0,02%
CRBN $205 081 823 0,02%
PSP $203 235 3 533 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 19763T640) $194 599 12 201 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 354130106) $185 563 18 631 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 354128704) $116 055 10 589 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYV Réduit -121K +$5.6M
SPYG Réduit -92K +$5.5M
IVV A acheté plus +99 +$4.9M
SPYM Réduit -63K +$3.7M
IJH A acheté plus +19K +$3.7M
IEFA Réduit -123K +$3.3M
IJR A acheté plus +5K +$3.1M
VOO A acheté plus +23 +$2.7M
JAAA Réduit -157K +$2.5M
VCLT A acheté plus +35K +$2.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JBBB 30 juin 2025 119 720 $5 826 772
KCE 31 mars 2026 20 158 $3 022 284
BSCS 31 mars 2026 93 727 $1 930 777
TLT 31 mars 2026 19 906 $1 735 007
TCBX 30 juin 2026 37 423 $1 415 712 6,2%
BSX 30 juin 2025 9 005 $908 424 -60,0%
VIG 31 décembre 2025 3 570 $770 288
MA 30 juin 2025 1 190 $652 380 0,0%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 décembre 2025 775 $389 624 Ne suit plus
GOOG 31 décembre 2025 1 360 $331 228 8,7%
USFR 30 juin 2025 6 398 $322 020 0,2%
GLD 31 décembre 2025 760 $270 157
GOOGL 30 juin 2025 1 640 $253 610 95,8%
GOOGL 31 décembre 2025 1 035 $251 609 10,2%
OCUL 30 juin 2025 33 083 $242 498 -25,6%
IBM 31 mars 2026 812 $240 523 -8,7%
AGG 30 juin 2025 2 407 $238 100
IYY 31 mars 2026 1 346 $223 180 18,3%
BLV 31 décembre 2025 3 111 $220 450
DHR 30 juin 2025 1 057 $216 685 9,6%
ACWV 30 juin 2025 1 825 $212 375
CRBN 31 décembre 2025 899 $203 996
VCIT 30 juin 2025 2 455 $200 721
NSPR 30 juin 2025 30 000 $80 700 -73,0%
RWT 30 juin 2025 13 237 $80 349 -41,1%
BXMT 31 mars 2026 10 000 $1 -42,4%
MEDT 31 mars 2026 13 812 $1 Ne suit plus