FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1857144 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $367.8M
- Positions
- 166
- Au
- 30 juin 2026
#4 580 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.5%
Valeur du portefeuille TQ : +17.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,92%
- Poids des 25 principales participations
- 71,83%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 34,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,93% Achats estimés $39 557 708 · Ventes $13 361 941
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 68
- Diminué
- 60
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,4%
Retail
2,0%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,8%
Industrials
0,8%
Energy
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
71,1%
Portefeuille complet 166 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | $23 108 324 | 6,28% | 427 695 | $2 922 428 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $22 486 178 | 6,11% | 181 092 | $3 947 191 | Hausse ×6 | ||
| HFXI | $21 715 442 | 5,90% | 570 109 | $2 071 678 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 309 398 | 5,52% | 70 187 | $2 315 045 | Baisse ×6 | ||
| PYLD | $17 096 659 | 4,65% | 644 671 | $3 741 062 | Hausse ×2 | ||
| QGRW | $16 971 961 | 4,61% | 257 034 | $4 353 387 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16 277 959 | 4,43% | 14 102 | $11 404 633 | Baisse ×1 | ||
| FLQM | $13 138 622 | 3,57% | 226 978 | $-1 461 201 | Baisse ×2 | ||
| CGGR | $10 831 420 | 2,94% | 229 479 | $1 991 247 | Hausse ×3 | ||
| SPYM | $10 623 395 | 2,89% | 120 886 | $1 240 413 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19761L748) | $10 124 131 | 2,75% | 337 697 | $284 547 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 765 354 | 2,66% | 48 805 | $27 978 | Baisse ×6 | ||
| SPYG | $7 812 181 | 2,12% | 65 654 | $1 309 811 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 922 702 | 1,88% | 18 559 | $-126 097 | Baisse ×1 | ||
| CGCP | $6 776 557 | 1,84% | 304 018 | $288 896 | Hausse ×3 | ||
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | $6 727 332 | 1,83% | 194 375 | $1 961 542 | Hausse ×1 | ||
| CGXU | $5 717 133 | 1,55% | 165 140 | $1 307 222 | Hausse ×5 | ||
| FMDE | $5 412 962 | 1,47% | 133 390 | $3 208 068 | Hausse ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $5 260 829 | 1,43% | 75 022 | $2 490 170 | Hausse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 184 082 | 1,41% | 96 897 | $427 788 | Hausse ×1 | ||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $4 515 000 | 1,23% | 178 107 | $272 301 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 498 280 | 1,22% | 7 744 | $2 415 459 | Baisse ×6 | ||
| JMEE | $4 424 054 | 1,20% | 56 697 | $-1 334 787 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 293 695 | 1,17% | 18 015 | $596 486 | Hausse ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $4 183 358 | 1,14% | 82 496 | $14 815 | Hausse ×2 | ||
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $4 085 494 | 1,11% | 163 879 | $-5 328 | Baisse ×1 | ||
| FMNY | $4 054 783 | 1,10% | 150 735 | $18 819 | Baisse ×1 | ||
| FPEI | $3 496 758 | 0,95% | 181 273 | $257 617 | Hausse ×3 | ||
| JHMM | $3 429 655 | 0,93% | 45 753 | $290 713 | Baisse ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 144 482 | 0,85% | 51 163 | $289 617 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 571 133 | 0,70% | 2 144 | $599 545 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2 441 176 | 0,66% | 8 666 | $-164 170 | Hausse ×2 | ||
| NFLT | $2 390 111 | 0,65% | 104 144 | $543 670 | Hausse ×1 | ||
| RAAX | $2 175 937 | 0,59% | 54 851 | $279 988 | Hausse ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $2 172 660 | 0,59% | 74 051 | $-459 262 | Baisse ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $2 103 293 | 0,57% | 11 017 | $-47 102 | Baisse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 006 913 | 0,55% | 17 086 | $604 374 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 689 316 | 0,46% | 4 472 | $269 976 | Baisse ×3 | ||
| DLN | $1 624 302 | 0,44% | 16 864 | $174 026 | Hausse ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 610 701 | 0,44% | 19 870 | $305 078 | Hausse ×3 | ||
| SPSM | $1 606 915 | 0,44% | 27 864 | $225 105 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $1 604 749 | 0,44% | 3 207 | $248 133 | Hausse ×4 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 586 636 | 0,43% | 145 296 | $66 472 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 560 850 | 0,42% | 4 368 | $288 896 | Baisse ×2 | ||
| FDL | $1 543 930 | 0,42% | 31 729 | $-2 236 | Hausse ×3 | ||
| PSLV | $1 512 977 | 0,41% | 80 179 | $-442 588 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 426 302 | 0,39% | 4 037 | $254 051 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $1 384 700 | 0,38% | 27 502 | $41 340 | Hausse ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1 348 229 | 0,37% | 27 040 | $482 809 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 322 368 | 0,36% | 3 144 | $620 873 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 274 167 | 0,35% | 1 706 | $192 649 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 269 326 | 0,35% | 2 253 | $-58 713 | Baisse ×2 | ||
| PHYS | $1 232 173 | 0,34% | 40 841 | $-215 232 | |||
| NYM | $1 194 369 | 0,32% | 47 529 | $148 225 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 072 903 | 0,29% | 3 127 | $128 247 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $980 586 | 0,27% | 7 672 | $139 020 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $928 911 | 0,25% | 11 430 | $54 758 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $926 308 | 0,25% | 2 830 | $102 783 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $919 775 | 0,25% | 6 272 | $449 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $904 950 | 0,25% | 967 | $-113 650 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $902 331 | 0,25% | 7 967 | $-106 507 | Baisse ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $872 492 | 0,24% | 1 366 | $433 216 | Baisse ×1 | ||
| NUAG | $851 233 | 0,23% | 40 483 | $-21 276 | Baisse ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $835 945 | 0,23% | 143 881 | $-36 281 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $813 803 | 0,22% | 3 204 | $31 743 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $789 651 | 0,21% | 1 072 | $155 727 | Baisse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $762 230 | 0,21% | 4 708 | $114 225 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $761 066 | 0,21% | 2 158 | $53 746 | Hausse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $753 022 | 0,20% | 7 875 | $43 238 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $701 499 | 0,19% | 5 131 | $-239 980 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $626 857 | 0,17% | 4 277 | $908 | Hausse ×3 | ||
| MDY | $618 772 | 0,17% | 880 | $76 791 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $579 944 | 0,16% | 6 671 | $-21 218 | Hausse ×5 | ||
| BAR | $578 561 | 0,16% | 14 636 | $-96 598 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $547 371 | 0,15% | 1 658 | $186 638 | Hausse ×2 | ||
| RAFE | $536 756 | 0,15% | 11 214 | $55 673 | Baisse ×4 | ||
| FTMU | $530 471 | 0,14% | 66 894 | $286 527 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $530 002 | 0,14% | 7 423 | $-266 413 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $528 187 | 0,14% | 2 527 | $112 415 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $523 388 | 0,14% | 25 284 | $-138 585 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $520 704 | 0,14% | 4 052 | $-9 012 | Baisse ×1 | ||
| PZA | $516 189 | 0,14% | 21 947 | $-104 717 | Baisse ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $508 666 | 0,14% | 26 604 | $1 031 | Hausse ×5 | ||
| ISCF | $508 580 | 0,14% | 11 748 | $87 632 | Hausse ×3 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $508 037 | 0,14% | 89 759 | $8 070 | Hausse ×2 | ||
| SPTM | $506 619 | 0,14% | 5 580 | $59 316 | Baisse ×5 | ||
| MOAT | $465 416 | 0,13% | 4 477 | $26 699 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $456 427 | 0,12% | 3 261 | $59 256 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $449 895 | 0,12% | 1 600 | $60 927 | Baisse ×4 | ||
| XNTK | $448 250 | 0,12% | 1 147 | $136 473 | Baisse ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $438 059 | 0,12% | 4 268 | Hausse ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $429 524 | 0,12% | 2 630 | $113 697 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $420 017 | 0,11% | 1 398 | $73 571 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $401 854 | 0,11% | 2 878 | Hausse ×1 | |||
| NULG | $379 874 | 0,10% | 3 245 | $96 042 | Hausse ×1 | ||
| AOR | $377 650 | 0,10% | 5 434 | $23 213 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $350 791 | 0,10% | 3 645 | $-3 767 | Baisse ×6 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $345 393 | 0,09% | 9 404 | $-20 211 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $341 923 | 0,09% | 3 833 | Hausse ×1 | |||
| EZBC | $337 710 | 0,09% | 9 959 | $-16 489 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWF | $22 486 178 | 6,11% | en hausse ×6 |
| CGGR | $10 831 420 | 2,94% | en hausse ×3 |
| CGCP | $6 776 557 | 1,84% | en hausse ×3 |
| CGXU | $5 717 133 | 1,55% | en hausse ×5 |
| AMZN | $4 293 695 | 1,17% | en hausse ×3 |
| FPEI | $3 496 758 | 0,95% | en hausse ×3 |
| DLN | $1 624 302 | 0,44% | en hausse ×3 |
| RDVY | $1 610 701 | 0,44% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 604 749 | 0,44% | en hausse ×4 |
| FDL | $1 543 930 | 0,42% | en hausse ×3 |
| SPY | $1 274 167 | 0,35% | en hausse ×6 |
| ORCL | $626 857 | 0,17% | en hausse ×3 |
| OKE | $579 944 | 0,16% | en hausse ×5 |
| ET | $508 666 | 0,14% | en hausse ×5 |
| ISCF | $508 580 | 0,14% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CPAG | $438 059 | 4 268 | 0,12% |
| INTC | $401 854 | 2 878 | 0,11% |
| AVDE | $341 923 | 3 833 | 0,09% |
| PSTG | $294 596 | 3 739 | 0,08% |
| GLDM | $283 210 | 3 566 | 0,08% |
| SNDK | $275 122 | 121 | 0,07% |
| CRDO | $273 853 | 1 007 | 0,07% |
| IBKR | $239 613 | 2 753 | 0,07% |
| SPHCF | $229 678 | 20 172 | 0,06% |
| LRCX | $216 665 | 500 | 0,06% |
| IYW | $212 882 | 844 | 0,06% |
| ICSH | $211 171 | 4 175 | 0,06% |
| EWBC | $210 736 | 1 632 | 0,06% |
| ABBV | $210 667 | 837 | 0,06% |
| CROX | $208 587 | 1 729 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -323 | +$11.4M |
| QGRW | A acheté plus | +21K | +$4.4M |
| IWF | A acheté plus | +138K | +$3.9M |
| PYLD | A acheté plus | +135K | +$3.7M |
| FMDE | A acheté plus | +72K | +$3.2M |
| PRF | A acheté plus | +3K | +$2.9M |
| PSC | A acheté plus | +27K | +$2.5M |
| AMD | Réduit | -2K | +$2.4M |
| AAPL | Réduit | -716 | +$2.3M |
| HFXI | Réduit | -15K | +$2.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RECS | 30 septembre 2025 | 155 216 | $5 710 401 | Ne suit plus |
| PZT | 31 mars 2026 | 145 023 | $3 236 033 | Ne suit plus |
| QBTS | 30 juin 2026 | 40 000 | $577 200 | Ne suit plus |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 782 | $485 931 | -13,3% |
| DOW | 31 mars 2025 | 10 284 | $412 702 | -5,9% |
| BOND | 31 mars 2025 | 3 961 | $358 173 | -2,0% |
| B | 31 mars 2025 | 6 204 | $293 201 | 142,8% |
| K | 31 décembre 2025 | 3 531 | $289 612 | Ne suit plus |
| VYM | 30 septembre 2025 | 1 943 | $258 986 | Ne suit plus |
| W | 31 mars 2025 | 5 811 | $257 544 | 216,2% |
| MUSI | 30 juin 2026 | 5 675 | $248 224 | Ne suit plus |
| ETR | 30 juin 2026 | 2 205 | $247 751 | -6,9% |
| X | 30 juin 2025 | 5 647 | $238 663 | Ne suit plus |
| SMCI | 30 septembre 2025 | 4 800 | $235 249 | -22,4% |
| UCON | 30 juin 2026 | 9 465 | $234 432 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2026 | 403 | $233 518 | 26,2% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 600 | $224 550 | 32,1% |
| IAU | 30 juin 2026 | 2 525 | $222 603 | Ne suit plus |
| RAVI | 30 juin 2026 | 2 943 | $221 924 | Ne suit plus |
| TRGP | 30 juin 2025 | 1 100 | $220 515 | 75,9% |
| DLR | 31 décembre 2025 | 1 272 | $219 925 | 26,9% |
| ICSH | 31 mars 2026 | 4 311 | $218 061 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2026 | 3 182 | $217 522 | Ne suit plus |
| TT | 31 mars 2025 | 582 | $214 961 | 35,0% |
| NEM | 30 juin 2026 | 1 977 | $214 057 | 40,1% |
| ISTB | 31 mars 2026 | 4 373 | $213 161 | |
| EPD | 30 juin 2025 | 6 177 | $210 876 | 24,1% |
| ES | 31 mars 2025 | 3 655 | $209 934 | 15,7% |
| LGLV | 30 septembre 2025 | 1 175 | $205 146 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 771 | $204 229 | 10,1% |
| TMO | 30 juin 2025 | 408 | $203 021 | 53,0% |
| WM | 30 juin 2026 | 877 | $201 515 | 0,5% |
| WM | 30 septembre 2025 | 877 | $200 645 | 1,4% |
| PDBC | 30 septembre 2025 | 14 493 | $188 986 | |
| RCS | 30 juin 2025 | 24 150 | $150 938 | -24,4% |
| TU | 31 mars 2025 | 10 146 | $137 584 | -30,1% |
| VALE | 30 septembre 2025 | 13 053 | $126 745 | 33,6% |
| GT | 30 juin 2026 | 14 033 | $93 039 | -9,3% |
| USASXXXX | 31 mars 2025 | 10 000 | $3 759 | Ne suit plus |