WNY Asset Management, LLC
CIK 1803296 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 261
- Au
- 30 juin 2026
#2 268 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.0%
Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,27%
- Poids des 25 principales participations
- 73,86%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 27,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,14% Achats estimés $173 603 448 · Ventes $95 356 567
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 29
- Augmenté
- 118
- Diminué
- 100
- Fermé
- 17
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,6%
Healthcare
1,2%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,8%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,5%
Energy
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
89,3%
Portefeuille complet 261 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGR | $93 763 083 | 8,37% | 1 986 506 | $21 221 339 | Hausse ×1 | ||
| CGCP | $83 572 466 | 7,46% | 3 749 326 | $-10 450 480 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $82 853 788 | 7,40% | 1 867 759 | $21 070 393 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $78 457 289 | 7,01% | 1 592 072 | $10 809 497 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $69 587 369 | 6,21% | 1 686 967 | $13 368 208 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $53 613 502 | 4,79% | 1 060 184 | $48 431 007 | Hausse ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $39 046 842 | 3,49% | 611 253 | $8 694 257 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $38 855 888 | 3,47% | 203 947 | $32 330 624 | Hausse ×1 | ||
| JAVA | $36 135 907 | 3,23% | 455 055 | $3 544 253 | Hausse ×1 | ||
| HECA | $31 821 945 | 2,84% | 1 165 639 | $11 301 091 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $25 345 656 | 2,26% | 36 903 | $3 714 314 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $22 638 425 | 2,02% | 61 454 | $-5 546 000 | Baisse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $21 725 943 | 1,94% | 390 965 | $2 528 881 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 850 987 | 1,68% | 65 147 | $2 258 730 | Baisse ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $17 055 810 | 1,52% | 219 860 | $-11 385 421 | Baisse ×1 | ||
| BBIN | $16 507 044 | 1,47% | 211 412 | $1 351 929 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $16 441 314 | 1,47% | 32 857 | $7 927 368 | Hausse ×1 | ||
| PAAA | $16 177 693 | 1,44% | 315 539 | $-349 065 | Baisse ×1 | ||
| FLOT | $12 350 159 | 1,10% | 241 923 | $1 092 328 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 846 937 | 1,06% | 16 088 | $2 593 796 | Hausse ×1 | ||
| FBND | $9 796 966 | 0,87% | 215 365 | $328 254 | Hausse ×1 | ||
| ITA ITA | $8 726 351 | 0,78% | 35 997 | $1 292 603 | Hausse ×1 | ||
| MUNY | $8 482 718 | 0,76% | 81 565 | $348 345 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $6 754 226 | 0,60% | 254 684 | $1 279 752 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 728 611 | 0,60% | 5 610 | $1 607 320 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $6 715 859 | 0,60% | 122 084 | $782 462 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 664 463 | 0,60% | 27 962 | $535 285 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $6 426 576 | 0,57% | 83 788 | $38 798 | Hausse ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $6 380 442 | 0,57% | 1 111 575 | $-1 758 197 | Baisse ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $6 325 851 | 0,56% | 124 746 | $1 416 507 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $6 141 424 | 0,55% | 62 540 | $-876 272 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 819 239 | 0,52% | 29 083 | $728 138 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 650 577 | 0,50% | 15 148 | $-50 050 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $5 530 874 | 0,49% | 24 528 | $1 061 254 | Hausse ×1 | ||
| CGGO | $5 442 892 | 0,49% | 128 582 | $-18 340 761 | Baisse ×1 | ||
| CGBL | $5 338 620 | 0,48% | 140 638 | $2 124 581 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $5 098 401 | 0,46% | 31 192 | $782 925 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $5 009 678 | 0,45% | 6 689 | $670 316 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5 000 152 | 0,45% | 178 259 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $4 678 509 | 0,42% | 12 643 | $939 216 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $4 678 462 | 0,42% | 193 805 | $439 557 | Hausse ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4 109 805 | 0,37% | 69 294 | $1 567 675 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $3 963 781 | 0,35% | 58 282 | $1 393 258 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $3 923 149 | 0,35% | 68 028 | $711 947 | Hausse ×1 | ||
| HFSI | $3 826 236 | 0,34% | 108 824 | $-2 426 390 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $3 739 249 | 0,33% | 42 535 | $606 402 | Hausse ×1 | ||
| UTES | $3 701 306 | 0,33% | 45 281 | $-229 389 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $3 530 498 | 0,32% | 62 509 | $-2 607 455 | Baisse ×1 | ||
| MUNI | $3 507 367 | 0,31% | 66 680 | $-956 238 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $3 366 333 | 0,30% | 162 625 | $501 024 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $3 313 239 | 0,30% | 53 268 | $-31 622 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 166 447 | 0,28% | 8 962 | $555 583 | Baisse ×1 | ||
| GCOW | $3 101 277 | 0,28% | 71 623 | $-428 673 | Baisse ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $3 063 910 | 0,27% | 67 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 982 407 | 0,27% | 3 994 | $415 164 | Hausse ×1 | ||
| CGMU | $2 975 973 | 0,27% | 108 335 | $80 760 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 927 644 | 0,26% | 8 192 | $602 885 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 809 746 | 0,25% | 45 717 | $-235 289 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $2 564 104 | 0,23% | 47 829 | $141 250 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $2 538 001 | 0,23% | 10 726 | $228 812 | Baisse ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $2 438 783 | 0,22% | 31 586 | $-527 584 | Hausse ×1 | ||
| MOGA | $2 360 507 | 0,21% | 5 569 | $926 494 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 329 707 | 0,21% | 17 040 | $-587 788 | Baisse ×1 | ||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $2 255 208 | 0,20% | 67 501 | Hausse ×1 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $2 152 074 | 0,19% | 14 124 | $87 594 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 089 653 | 0,19% | 3 710 | $-59 304 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $1 878 309 | 0,17% | 8 619 | $493 278 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $1 869 890 | 0,17% | 22 820 | $126 449 | Baisse ×1 | ||
| ICOW | $1 791 239 | 0,16% | 43 028 | $-122 933 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 790 819 | 0,16% | 42 296 | $-1 415 538 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $1 744 405 | 0,16% | 32 624 | $-591 775 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 658 680 | 0,15% | 10 134 | $261 469 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $1 631 210 | 0,15% | 30 941 | $476 378 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 623 520 | 0,14% | 6 393 | $67 878 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 595 504 | 0,14% | 22 346 | $1 357 244 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 507 282 | 0,13% | 888 | $-47 107 | Baisse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 485 655 | 0,13% | 15 910 | $-107 250 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 437 186 | 0,13% | 4 391 | $93 004 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $1 379 739 | 0,12% | 11 544 | $372 929 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 372 080 | 0,12% | 10 678 | $77 834 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 372 043 | 0,12% | 11 682 | $-52 058 | Baisse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1 333 891 | 0,12% | 5 604 | $281 653 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 298 546 | 0,12% | 4 804 | $-249 030 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $1 288 476 | 0,12% | 4 309 | $-91 111 | Baisse ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $1 274 274 | 0,11% | 25 057 | $-1 014 460 | Baisse ×1 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $1 252 844 | 0,11% | 123 433 | $3 985 | Baisse ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1 242 468 | 0,11% | 6 508 | $24 429 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $1 238 721 | 0,11% | 7 839 | $173 331 | Hausse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 216 335 | 0,11% | 24 148 | Hausse ×1 | |||
| NYF | $1 208 588 | 0,11% | 22 421 | $-106 117 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 205 742 | 0,11% | 10 646 | $-195 796 | Baisse ×1 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 156 189 | 0,10% | 38 501 | $305 914 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 148 979 | 0,10% | 7 835 | $23 767 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 135 401 | 0,10% | 21 378 | $-240 703 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 107 860 | 0,10% | 2 634 | $110 455 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 103 865 | 0,10% | 12 815 | $56 291 | Hausse ×1 | ||
| IQLT | $1 100 874 | 0,10% | 22 217 | $78 595 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 093 998 | 0,10% | 4 347 | $152 653 | Hausse ×1 | ||
| EVSM | $1 080 514 | 0,10% | 21 477 | $14 729 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 064 408 | 0,10% | 7 861 | $-169 337 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $5 000 152 | 178 259 | 0,45% |
| IREN | $3 063 910 | 67 000 | 0,27% |
| AIPO | $2 255 208 | 67 501 | 0,20% |
| BLCR | $1 216 335 | 24 148 | 0,11% |
| INTC | $652 700 | 4 674 | 0,06% |
| ISPY | $463 379 | 9 616 | 0,04% |
| QTUM | $442 393 | 2 675 | 0,04% |
| MU | $416 380 | 361 | 0,04% |
| ALLW | $276 953 | 9 462 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $275 085 | 1 610 | 0,02% |
| CIBR | $249 693 | 2 779 | 0,02% |
| IEMG | $248 486 | 3 000 | 0,02% |
| MTUM | $243 990 | 712 | 0,02% |
| SCHD | $238 585 | 7 524 | 0,02% |
| ASML | $232 764 | 117 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGGR | A acheté plus | +182K | +$21.2M |
| DFAC | A acheté plus | +278K | +$21.1M |
| CGGO | Réduit | -584K | -$18.3M |
| DFAI | A acheté plus | +244K | +$13.4M |
| VPLS | Réduit | -147K | -$11.4M |
| HECA | A acheté plus | +455K | +$11.3M |
| CGDV | A acheté plus | +2K | +$10.8M |
| CGCP | Réduit | -459K | -$10.5M |
| JEMA | A acheté plus | +28K | +$8.7M |
| BRKB | A acheté plus | +15K | +$7.9M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPTL | 30 juin 2025 | 522 536 | $14 244 331 | Ne suit plus |
| SUB | 30 juin 2025 | 30 948 | $3 268 057 | Ne suit plus |
| NCVXXXX | 31 mars 2025 | 853 827 | $2 962 780 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2026 | 30 021 | $2 751 092 | Ne suit plus |
| WBA | 30 septembre 2025 | 147 405 | $1 692 208 | Ne suit plus |
| VDE | 30 juin 2025 | 7 648 | $992 033 | Ne suit plus |
| QYLD | 30 juin 2025 | 55 389 | $921 119 | |
| ESML | 30 septembre 2025 | 17 644 | $729 214 | Ne suit plus |
| GILD | 30 septembre 2025 | 5 692 | $631 044 | 31,0% |
| VGIT | 30 juin 2026 | 10 286 | $612 521 | |
| VGLT | 30 juin 2026 | 7 980 | $441 729 | |
| RUN | 30 juin 2025 | 74 885 | $438 826 | 17,4% |
| XLU | 31 mars 2025 | 5 260 | $398 129 | Ne suit plus |
| TYG | 30 septembre 2025 | 8 931 | $391 979 | 3,1% |
| RCMT | 30 juin 2026 | 20 000 | $382 800 | 40,5% |
| CCL | 31 mars 2025 | 13 250 | $330 190 | 33,0% |
| BABA | 30 juin 2025 | 2 367 | $312 988 | 10,5% |
| SPMO | 30 juin 2025 | 3 208 | $296 791 | Ne suit plus |
| NUBD | 30 septembre 2025 | 13 117 | $291 975 | Ne suit plus |
| WBD | 30 septembre 2025 | 25 418 | $291 290 | 45,3% |
| SHYG | 30 juin 2025 | 6 840 | $290 842 | Ne suit plus |
| AOK | 31 mars 2025 | 7 551 | $281 652 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2026 | 1 921 | $281 638 | Ne suit plus |
| RCL | 31 mars 2025 | 1 195 | $275 675 | 43,5% |
| JMUB | 30 juin 2025 | 5 460 | $273 000 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2026 | 3 095 | $268 306 | |
| TLH | 30 juin 2026 | 2 576 | $259 455 | Ne suit plus |
| AOD | 30 juin 2026 | 27 910 | $257 053 | 2,9% |
| SCHY | 30 juin 2026 | 8 047 | $254 762 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 114 | $251 705 | -1,2% |
| JD | 30 juin 2025 | 6 009 | $247 090 | -10,7% |
| GSG | 30 juin 2026 | 7 490 | $241 553 | Ne suit plus |
| HQL | 30 juin 2026 | 14 710 | $239 339 | 11,8% |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 765 | $237 845 | -33,0% |
| PSI | 31 mars 2025 | 4 068 | $235 610 | Ne suit plus |
| BIDU | 30 juin 2025 | 2 557 | $235 321 | 9,5% |
| TIP | 30 septembre 2025 | 2 114 | $232 592 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2025 | 4 090 | $225 318 | |
| GIS | 30 juin 2025 | 3 701 | $221 284 | -23,1% |
| PAYX | 30 juin 2026 | 2 372 | $218 506 | 25,6% |
| CGXU | 30 juin 2025 | 8 915 | $218 239 | Ne suit plus |
| JSCP | 30 juin 2025 | 4 622 | $218 191 | Ne suit plus |
| VCSH | 30 juin 2026 | 2 730 | $216 395 | |
| SCHZ | 31 mars 2025 | 9 009 | $204 501 | Ne suit plus |
| STIP | 30 juin 2025 | 1 963 | $203 112 | Ne suit plus |
| SONO | 30 septembre 2025 | 12 143 | $131 266 | 2,4% |
| AGD | 30 juin 2025 | 10 085 | $100 447 | 12,4% |
| OGN | 30 juin 2026 | 10 666 | $63 890 | 1,4% |
| UP | 30 juin 2026 | 75 000 | $38 738 | -44,7% |
| LNZA | 30 juin 2025 | 40 266 | $9 748 | -76,8% |
| GPUS | 30 juin 2026 | 43 350 | $6 520 | Ne suit plus |