Répartition sectorielle

04
Technology 11,2%
Retail 1,6%
Industrials 1,6%
Energy 1,1%
Financials 0,8%
Utilities 0,5%
Healthcare 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 82,2%

Portefeuille complet 128 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF $19 119 240 7,44% 632 250 $2 304 922 Hausse ×5
IJH iShares Trust $11 892 110 4,62% 154 223 $1 520 951 Hausse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9 888 505 3,85% 71 901 $1 700 402 Baisse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $9 675 108 3,76% 161 981 $40 716 Hausse ×1
IVV iShares Trust $9 413 628 3,66% 12 570 $1 306 112 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 105 035 3,15% 11 006 $4 701 070 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 886 386 3,07% 27 255 $998 106 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 520 960 2,54% 74 203 $539 818 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 026 478 2,34% 16 156 $303 194 Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $5 850 401 2,28% 131 529 $794 173 Baisse ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5 562 952 2,16% 16 176 $702 458 Baisse ×1
IJR iShares Trust $5 465 602 2,13% 36 853 $832 300 Baisse ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4 066 401 1,58% 29 751 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 994 792 1,55% 125 979 $116 087 Baisse ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3 884 374 1,51% 59 204 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 834 084 1,49% 19 162 $595 980 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 829 781 1,49% 12 747
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 708 069 1,44% 38 454 $408 581 Hausse ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $3 665 553 1,43% 77 660 $682 853 Hausse ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3 634 617 1,41% 104 986 $814 667 Hausse ×6
SOXX iShares Trust $3 353 416 1,30% 5 233 $1 646 695 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 274 290 1,27% 66 443 $437 400 Baisse ×4
IJK iShares Trust $3 141 676 1,22% 26 738 $757 528 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 030 382 1,18% 41 280 $-7 980 Hausse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 007 863 1,17% 37 332 $326 760 Hausse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 846 330 1,11% 29 499 $466 763 Baisse ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2 715 408 1,06% 36 085 $142 271 Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 707 417 1,05% 32 758 $118 808 Hausse ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 682 910 1,04% 45 488 $97 261 Hausse ×4
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2 625 443 1,02% 47 580 $117 972 Hausse ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 531 464 0,98% 92 626 $57 126 Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 512 829 0,98% 31 796 $88 312 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 494 065 0,97% 42 853 $79 163 Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 480 889 0,96% 27 813 $133 149 Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 444 118 0,95% 53 729 $-39 748 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 435 596 0,95% 73 163 $-100 239 Hausse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 309 765 0,90% 45 675 $-175 645 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 241 529 0,87% 19 791 $-250 161 Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 147 282 0,84% 4 438 Hausse ×1
ARKG ARK ETF Trust $2 143 251 0,83% 50 957
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 125 885 0,83% 11 477 Hausse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 069 460 0,80% 41 265 $-387 689 Baisse ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $2 059 135 0,80% 22 146 Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2 038 068 0,79% 22 683
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 027 603 0,79% 11 353 $806 049 Hausse ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2 003 930 0,78% 39 800 $-6 066 982 Baisse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 975 454 0,77% 29 240 Hausse ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1 955 239 0,76% 18 714 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 868 955 0,73% 2 585 $1 373 701 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 733 217 0,67% 13 892 $195 418 Baisse ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 633 512 0,64% 23 698 $-14 947 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 540 910 0,60% 1 447 $513 643 Baisse ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 450 259 0,56% 29 087 $324 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 433 641 0,56% 12 288 $-320 695 Hausse ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1 432 032 0,56% 4 296 Hausse ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 342 827 0,52% 27 596 $20 094 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 287 041 0,50% 3 407 $265 085 Hausse ×1
BOXX EA Series Trust $1 200 055 0,47% 10 249 $-5 680 824 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 168 104 0,45% 4 901 $143 207 Baisse ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 086 520 0,42% 13 946 $-37 888 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $989 530 0,38% 825
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $984 166 0,38% 26 272 $321 434 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $918 716 0,36% 1 836 $35 071 Baisse ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $891 907 0,35% 8 083 $1 571 Hausse ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $873 603 0,34% 29 877 $15 536
SHM SPDR SERIES TRUST $864 481 0,34% 18 023 $-1 964 Baisse ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $842 978 0,33% 5 447 Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $835 867 0,33% 15 891 $-5 018 Baisse ×3
MINT PIMCO ETF Trust $832 219 0,32% 8 255 $3 861 Hausse ×4
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $798 477 0,31% 17 434 $-1 547 Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares $794 227 0,31% 2 156 $-121 860 Hausse ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $757 877 0,29% 7 626 $1 216 Hausse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $754 725 0,29% 2 490 $103 674 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $753 372 0,29% 39 402 $89 420 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $746 337 0,29% 1 892 $313 986 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $735 879 0,29% 8 464 $-13 204 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $710 710 0,28% 14 675 $87 033 Hausse ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $703 542 0,27% 4 148 $208 777 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $692 345 0,27% 1 871 $69 332 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $678 394 0,26% 1 920 $127 623
AGG iShares Trust $662 317 0,26% 6 691 $10 305 Hausse ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $654 112 0,25% 823 $65 273 Hausse ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $630 779 0,25% 33 060 $57 356 Hausse ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $623 605 0,24% 7 021 Hausse ×1
AOR iShares Trust $599 305 0,23% 8 623 $46 377 Hausse ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $591 996 0,23% 613 $350 895 Baisse ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $560 161 0,22% 20 392 $3 602 Baisse ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $532 737 0,21% 7 784 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $516 839 0,20% 1 735 Hausse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $513 314 0,20% 2 035 $171 495 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $479 450 0,19% 1 004 $140 838 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $477 339 0,19% 695 $114 458 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $474 275 0,18% 3 280 Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $468 816 0,18% 8 817 $232 Hausse ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $457 646 0,18% 12 056 $84 766 Hausse ×2
EFA iShares Trust $449 933 0,17% 4 331 $32 347 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $431 530 0,17% 3 674 $146 495
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF $431 162 0,17% 13 437 $12 219 Baisse ×5
AZZ AZZ Inc. $428 403 0,17% 2 763
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $419 144 0,16% 2 200 $126 764

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPBU $19 119 240 7,44% en hausse ×5
IJH $11 892 110 4,62% en hausse ×6
VNQ $3 708 069 1,44% en hausse ×6
CGXU $3 634 617 1,41% en hausse ×6
BND $3 030 382 1,18% en hausse ×6
VCLT $2 715 408 1,06% en hausse ×3
VCIT $2 707 417 1,05% en hausse ×4
VGIT $2 682 910 1,04% en hausse ×4
VGLT $2 625 443 1,02% en hausse ×4
CGMS $2 531 464 0,98% en hausse ×6
IBIT $2 435 596 0,95% en hausse ×3
IJT $2 027 603 0,79% en hausse ×6
CGNG $984 166 0,38% en hausse ×4
SHV $891 907 0,35% en hausse ×3
MINT $832 219 0,32% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IJS $4 066 401 29 751 1,58%
AIQ $3 884 374 59 204 1,51%
IWM $3 829 781 12 747 1,49%
TER $2 147 282 4 438 0,84%
ARKG $2 143 251 50 957 0,83%
XLI $2 125 885 11 477 0,83%
KBWB $2 059 135 22 146 0,80%
CIBR $2 038 068 22 683 0,79%
SPMD $1 975 454 29 240 0,77%
ITB $1 955 239 18 714 0,76%
SIMO $1 432 032 4 296 0,56%
LLY $989 530 825 0,38%
NTAP $842 978 5 447 0,33%
AVT $623 605 7 021 0,24%
PII $532 737 7 784 0,21%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
USFR Réduit -121K -$6.1M
QQQ A acheté plus +5K +$4.7M
SPBU A acheté plus +13K +$2.3M
IVW Réduit -490 +$1.7M
SOXX A acheté plus +40 +$1.6M
IJH A acheté plus +644 +$1.5M
AMAT A acheté plus +1K +$1.4M
IVV A acheté plus +158 +$1.3M
AAPL A acheté plus +113 +$998K
IJR Réduit -419 +$832K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XBIL 30 juin 2026 112 845 $5 645 635
IWM 31 décembre 2025 16 021 $3 876 397 14,3%
XLG 31 décembre 2025 64 897 $3 732 872
XMMO 31 mars 2026 26 818 $3 713 225
BKLN 30 juin 2026 180 941 $3 693 006
SRLN 31 décembre 2025 82 250 $3 419 955
SMH 30 septembre 2025 7 550 $2 105 544 93,8%
XLF 31 mars 2026 35 374 $1 937 434 9,4%
ARKG 31 décembre 2025 68 185 $1 893 498
AMD 31 décembre 2025 11 654 $1 885 501 203,2%
UTES 31 décembre 2025 22 368 $1 866 386
UBER 31 décembre 2025 18 976 $1 859 079 -15,5%
XBI 31 mars 2026 15 152 $1 847 483 18,1%
SHLD 31 mars 2026 28 311 $1 834 270
CIBR 30 septembre 2025 24 218 $1 830 396
RDDT 31 mars 2026 7 939 $1 824 938 10,6%
EAT 30 septembre 2025 10 102 $1 821 694 50,3%
IWO 31 décembre 2025 5 685 $1 819 427
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 1 975 $1 051 846 Ne suit plus
META 30 juin 2025 1 473 $848 978 0,1%
SEPU 30 septembre 2025 29 055 $776 594
GOOGL 31 mars 2026 2 221 $695 173 20,9%
ASML 31 décembre 2025 702 $679 618 71,4%
DRI 30 septembre 2025 2 890 $629 933 6,7%
COST 31 décembre 2025 601 $556 304 8,5%
VRT 31 décembre 2025 3 579 $539 928 56,2%
NOG 30 juin 2026 18 374 $537 072 31,7%
AROC 30 septembre 2025 20 018 $497 047 17,2%
VTEB 30 juin 2025 10 002 $496 276
META 31 mars 2026 742 $489 787 29,1%
FFIV 31 décembre 2025 1 441 $465 717 84,0%
BMY 30 juin 2026 7 461 $452 510 3,4%
AFL 30 juin 2025 3 998 $444 538 7,7%
GILD 30 septembre 2025 3 893 $431 617 29,9%
VST 31 décembre 2025 2 181 $427 302 -0,5%
GS 31 mars 2026 425 $373 575 6,1%
JNJ 30 juin 2026 1 438 $351 534 0,3%
UPS 31 mars 2026 3 241 $321 518 -5,4%
GOOG 30 juin 2025 2 016 $314 960 94,3%
BA 31 décembre 2025 1 451 $313 169 -12,6%
ORCL 30 juin 2025 2 210 $308 980 -33,8%
AZZ 31 mars 2026 2 820 $302 248 13,2%
HII 30 juin 2026 778 $295 580 -5,8%
ORI 31 mars 2026 6 059 $276 533 -4,7%
RTX 30 juin 2026 1 380 $266 113 -3,4%
IYW 30 juin 2025 1 849 $259 676 57,3%
COP 30 juin 2025 2 441 $256 354 44,1%
MRX 31 mars 2026 6 661 $255 516 66,5%
NFLX 31 décembre 2025 207 $248 176 -26,7%
T 30 juin 2026 8 483 $245 931 18,0%
MA 31 mars 2026 400 $228 352 13,4%
MDB 31 mars 2026 533 $223 695 47,4%
MRK 30 juin 2026 1 807 $217 369 10,5%
JNJ 30 juin 2025 1 288 $213 565 66,8%
LLY 31 mars 2026 195 $209 563 25,8%
KO 30 septembre 2025 2 910 $205 914 29,9%
ACIO 31 mars 2026 4 700 $205 390
COST 30 juin 2026 206 $205 265 0,0%
OKE 30 septembre 2025 2 514 $205 182 22,3%
SDY 31 décembre 2025 1 450 $203 073
ICF 30 juin 2025 3 266 $200 954 3,5%
SHDG 31 mars 2026 6 200 $200 246