Soundwatch Capital LLC
CIK 1803253 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $901.0M
- Positions
- 53
- Au
- 30 juin 2026
#2 622 sur 9 443 par valeur 13F · top 27.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 96,76%
- Poids des 25 principales participations
- 98,89%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 2,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,27% Achats estimés $27 665 373 · Ventes $36 284 666
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 31,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 23
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,5%
Financial Services
0,1%
Health Care
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Autre/Non mappé
97,1%
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $392 479 157 | 43,56% | 524 081 | $37 240 216 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $389 134 385 | 43,19% | 521 090 | $35 303 263 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $23 992 039 | 2,66% | 181 428 | $19 602 507 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 323 404 | 1,92% | 59 868 | $1 990 174 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $14 770 403 | 1,64% | 21 506 | $1 309 394 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 088 221 | 1,23% | 15 057 | $6 606 033 | Hausse ×5 | ||
| VV | $8 621 136 | 0,96% | 25 068 | $1 097 587 | Baisse ×1 | ||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $5 716 387 | 0,63% | 95 682 | $484 003 | Baisse ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $4 431 060 | 0,49% | 83 311 | $555 643 | |||
| SHDG | $4 328 171 | 0,48% | 132 428 | $261 003 | |||
| RSP | $2 940 269 | 0,33% | 13 819 | $288 127 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 413 486 | 0,27% | 12 062 | $-1 629 177 | Baisse ×1 | ||
| MOAT | $1 395 562 | 0,15% | 13 424 | $105 388 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 264 213 | 0,14% | 1 250 | $206 725 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 231 269 | 0,14% | 1 703 | $645 783 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $1 177 327 | 0,13% | 37 128 | $235 186 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $1 173 266 | 0,13% | 5 347 | $137 343 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $1 084 839 | 0,12% | 6 604 | $144 231 | |||
| JEPI | $1 016 664 | 0,11% | 18 000 | $71 077 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $992 494 | 0,11% | 8 304 | $433 620 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $966 422 | 0,11% | 1 850 | $109 520 | |||
| OEF | $936 627 | 0,10% | 2 560 | $122 368 | |||
| IWB | $935 708 | 0,10% | 2 285 | $-199 222 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $831 089 | 0,09% | 2 228 | $-25 114 | Baisse ×4 | ||
| SCHG | $788 679 | 0,09% | 23 306 | $50 454 | Baisse ×1 | ||
| HELO | $711 077 | 0,08% | 10 522 | $133 267 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $668 749 | 0,07% | 1 609 | $228 770 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $533 882 | 0,06% | 2 240 | $-7 620 | Baisse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $516 510 | 0,06% | 8 404 | $3 283 | Baisse ×1 | ||
| CSM | $510 610 | 0,06% | 5 992 | $76 953 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $482 873 | 0,05% | 1 620 | $168 366 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $446 816 | 0,05% | 3 200 | Hausse ×1 | |||
| DGRO | $438 976 | 0,05% | 5 792 | $-64 277 | Baisse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $411 663 | 0,05% | 7 408 | $68 339 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $405 105 | 0,04% | 618 | ||||
| PRF | $388 206 | 0,04% | 7 185 | $62 388 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $347 609 | 0,04% | 1 378 | $97 595 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $331 658 | 0,04% | 651 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $314 314 | 0,03% | 2 119 | $50 899 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $309 584 | 0,03% | 1 022 | $38 799 | Baisse ×1 | ||
| SMOT | $299 836 | 0,03% | 7 716 | $23 989 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 996 | 0,03% | 310 | $-23 879 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $269 274 | 0,03% | 3 126 | $41 706 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $265 985 | 0,03% | 4 276 | $-106 189 | Baisse ×2 | ||
| VCR | $260 176 | 0,03% | 656 | $24 652 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $258 017 | 0,03% | 3 326 | Hausse ×1 | |||
| FTEC | $240 173 | 0,03% | 841 | ||||
| IETC | $235 991 | 0,03% | 2 198 | $22 566 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $224 545 | 0,02% | 2 450 | $-1 228 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $220 048 | 0,02% | 1 600 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $217 272 | 0,02% | 600 | $6 162 | |||
| GLDM | $211 813 | 0,02% | 2 667 | $-35 391 | |||
| XLV XLV | $202 133 | 0,02% | 1 274 | $-41 240 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ESGV | $23 992 039 | 2,66% | en hausse ×3 |
| QQQ | $11 088 221 | 1,23% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -20K | +$37.2M |
| SPY | Réduit | -23K | +$35.3M |
| QQQ | A acheté plus | +7K | +$6.6M |
| AAPL | Réduit | -549 | +$2.0M |
| NVDA | Réduit | -11K | -$1.6M |
| VOO | Réduit | -1K | +$1.3M |
| VV | Réduit | -107 | +$1.1M |
| AMAT | Réduit | -10 | +$646K |
| AAEQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$556K |
| AAUS | Réduit | -4K | +$484K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | 30 septembre 2025 | 21 715 | $13 415 895 | 9,9% |
| NOC | 30 septembre 2025 | 12 915 065 | $12 823 622 | -8,2% |
| DDOG | 30 septembre 2025 | 17 231 | $10 645 688 | 61,4% |
| FNDX | 30 septembre 2025 | 19 076 | $9 984 544 | Ne suit plus |
| TEVA | 30 septembre 2025 | 8 564 012 | $8 470 511 | 84,0% |
| PG | 30 septembre 2025 | 13 414 | $8 166 015 | -6,7% |
| JPM | 30 septembre 2025 | 13 342 | $8 138 229 | 12,7% |
| EMN | 30 septembre 2025 | 10 081 | $6 227 463 | 18,3% |
| BAC | 30 septembre 2025 | 10 929 | $6 201 481 | 21,0% |
| QQQM | 30 septembre 2025 | 1 390 838 | $5 891 143 | |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 8 401 | $5 083 809 | -93,4% |
| HLT | 30 septembre 2025 | 8 131 | $5 015 616 | 27,4% |
| CNC | 30 septembre 2025 | 8 107 | $5 014 937 | 79,8% |
| DE | 30 septembre 2025 | 8 060 | $5 012 585 | 36,4% |
| COF | 30 septembre 2025 | 1 797 951 | $4 819 431 | 2,4% |
| MCD | 30 septembre 2025 | 4 833 039 | $4 798 603 | -11,6% |
| LYB | 30 septembre 2025 | 4 634 003 | $4 583 478 | 39,4% |
| ESGV | 31 mars 2025 | 38 859 | $4 075 921 | Ne suit plus |
| GOOG | 30 septembre 2025 | 626 745 | $3 846 230 | 39,2% |
| MCO | 30 septembre 2025 | 6 053 | $3 722 939 | 4,9% |
| TJX | 30 septembre 2025 | 6 042 | $3 676 329 | -2,3% |
| MCK | 30 septembre 2025 | 5 894 | $3 652 296 | 10,9% |
| MA | 30 septembre 2025 | 7 712 | $3 351 604 | 1,1% |
| META | 30 septembre 2025 | 5 300 | $3 284 909 | -25,3% |
| DAL | 30 septembre 2025 | 5 173 | $3 183 603 | 44,7% |
| CEG | 30 septembre 2025 | 4 480 | $2 742 848 | -17,2% |
| RSG | 30 septembre 2025 | 4 556 | $2 607 323 | -4,2% |
| MRSH | 30 septembre 2025 | 2 565 037 | $2 541 918 | -5,2% |
| SO | 30 septembre 2025 | 1 125 364 | $2 491 341 | -3,9% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 4 374 | $2 396 267 | 62,3% |
| PCAR | 30 septembre 2025 | 3 898 | $2 394 259 | 33,1% |
| UNP | 30 septembre 2025 | 286 415 | $2 360 998 | 29,6% |
| FSTA | 30 septembre 2025 | 3 951 | $2 340 784 | Ne suit plus |
| FREL | 30 septembre 2025 | 4 850 | $2 236 169 | Ne suit plus |
| EOG | 30 septembre 2025 | 3 486 | $2 156 456 | 36,2% |
| TMO | 30 septembre 2025 | 1 992 091 | $1 984 088 | 27,9% |
| ADM | 30 septembre 2025 | 3 022 | $1 862 641 | 38,3% |
| DSTL | 30 septembre 2025 | 3 923 | $1 807 320 | Ne suit plus |
| APH | 30 septembre 2025 | 1 612 402 | $1 631 156 | 26,0% |
| AXP | 30 septembre 2025 | 2 551 | $1 567 394 | 0,9% |
| TSCO | 30 septembre 2025 | 1 535 440 | $1 540 959 | -38,6% |
| IJS | 30 septembre 2025 | 2 785 | $1 533 135 | Ne suit plus |
| IPG | 30 septembre 2025 | 1 518 080 | $1 503 332 | Ne suit plus |
| CARR | 30 septembre 2025 | 1 467 429 | $1 482 555 | 2,1% |
| MAR | 30 septembre 2025 | 5 171 | $1 470 530 | 37,1% |
| ETN | 30 septembre 2025 | 215 020 | $1 463 792 | 12,4% |
| KMX | 30 septembre 2025 | 2 325 | $1 435 734 | 37,3% |
| PSX | 30 septembre 2025 | 1 430 039 | $1 419 006 | 78,7% |
| GOOGL | 30 septembre 2025 | 1 216 719 | $1 339 719 | 40,7% |
| XLI | 30 septembre 2025 | 2 446 | $1 163 619 | Ne suit plus |
| DG | 30 septembre 2025 | 1 877 | $1 162 900 | 17,9% |
| GS | 31 mars 2025 | 1 782 | $1 020 409 | 87,5% |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 1 618 | $1 002 759 | -10,9% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 28 025 | $966 194 | 12,5% |
| WMT | 30 septembre 2025 | 913 559 | $955 560 | 0,1% |
| WTW | 30 septembre 2025 | 890 015 | $893 426 | -0,8% |
| XLE | 30 septembre 2025 | 2 022 | $884 496 | Ne suit plus |
| ELV | 30 septembre 2025 | 1 405 | $866 638 | 23,7% |
| ABBV | 30 septembre 2025 | 1 522 | $863 845 | 13,9% |
| COO | 30 septembre 2025 | 853 002 | $843 810 | 10,5% |
| TFC | 30 septembre 2025 | 798 535 | $812 084 | 10,9% |
| JEPQ | 30 septembre 2025 | 1 741 | $788 815 | |
| ULXXXX | 30 septembre 2025 | 1 280 | $769 685 | Ne suit plus |
| AMD | 30 septembre 2025 | 1 248 | $751 445 | 191,0% |
| USMV | 30 septembre 2025 | 1 270 | $720 668 | Ne suit plus |
| V | 30 septembre 2025 | 56 258 | $692 079 | 7,7% |
| HES | 30 septembre 2025 | 690 030 | $686 551 | Ne suit plus |
| IX | 30 septembre 2025 | 1 125 | $674 233 | 47,6% |
| QCOM | 30 septembre 2025 | 643 329 | $670 740 | -3,2% |
| KLAC | 30 septembre 2025 | 1 054 | $657 470 | -82,8% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 115 | $653 835 | -13,3% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 2 953 | $647 859 | 35,5% |
| EVTR | 30 septembre 2025 | 3 536 | $634 488 | -2,6% |
| MFG | 30 septembre 2025 | 1 147 | $616 795 | 53,4% |
| LLY | 30 septembre 2025 | 489 331 | $593 190 | 63,8% |
| XLY | 30 septembre 2025 | 1 055 | $590 745 | Ne suit plus |
| HAL | 30 septembre 2025 | 579 010 | $572 871 | 44,4% |
| MCHP | 30 septembre 2025 | 537 015 | $532 182 | 18,9% |
| ORLY | 30 septembre 2025 | 993 | $525 487 | -17,6% |
| HOLX | 30 septembre 2025 | 413 248 | $488 625 | Ne suit plus |
| FENY | 30 septembre 2025 | 482 182 | $476 483 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2025 | 3 392 | $455 512 | 100,1% |
| LIN | 30 septembre 2025 | 721 | $446 410 | 2,7% |
| ADP | 30 septembre 2025 | 724 | $439 641 | -4,9% |
| STT | 30 septembre 2025 | 719 | $439 116 | 60,5% |
| CAT | 30 septembre 2025 | 429 033 | $436 108 | 72,7% |
| BX | 30 septembre 2025 | 424 011 | $421 048 | -16,1% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 1 945 | $420 982 | 23,7% |
| VUG | 31 mars 2025 | 1 011 | $414 955 | Ne suit plus |
| WM | 30 septembre 2025 | 411 004 | $407 416 | 1,4% |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 770 | $404 571 | 44,1% |
| XLG | 31 décembre 2025 | 6 622 | $380 897 | Ne suit plus |
| ROST | 30 septembre 2025 | 358 039 | $359 071 | 56,4% |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 766 | $357 835 | Ne suit plus |
| MSI | 30 septembre 2025 | 580 | $356 162 | 4,3% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 563 | $350 358 | -29,5% |
| XLF | 31 mars 2026 | 6 351 | $347 844 | Ne suit plus |
| GM | 30 septembre 2025 | 127 390 | $339 775 | 43,9% |
| SMH | 31 mars 2026 | 876 | $315 345 | 46,5% |
| COP | 30 septembre 2025 | 525 | $310 124 | 43,2% |
| VLUE | 30 septembre 2025 | 295 080 | $300 781 | Ne suit plus |
| VB | 31 mars 2026 | 1 148 | $296 127 | Ne suit plus |
| ARGX | 30 septembre 2025 | 449 | $277 357 | 40,5% |
| QQQM | 31 mars 2025 | 1 285 | $270 416 | |
| CI | 30 septembre 2025 | 262 029 | $268 665 | -4,0% |
| XLI | 31 mars 2026 | 1 729 | $268 202 | Ne suit plus |
| NTRS | 30 septembre 2025 | 254 019 | $254 568 | 37,9% |
| IYW | 31 mars 2025 | 1 593 | $254 076 | Ne suit plus |
| XLC | 31 mars 2026 | 2 143 | $252 274 | Ne suit plus |
| FTEC | 31 mars 2026 | 1 096 | $246 238 | Ne suit plus |
| ROP | 30 septembre 2025 | 397 | $246 210 | -18,8% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 403 | $241 926 | 2,6% |
| LVS | 30 septembre 2025 | 375 | $231 128 | -13,7% |
| RUNN | 31 mars 2026 | 6 887 | $229 620 | |
| GIS | 30 septembre 2025 | 372 | $226 436 | -22,0% |
| DHR | 30 septembre 2025 | 1 640 | $225 699 | 8,0% |
| RUNN | 30 septembre 2025 | 5 610 | $218 368 | |
| BRKB | 31 mars 2025 | 473 | $214 401 | Ne suit plus |
| VCR | 31 mars 2025 | 563 | $211 339 | Ne suit plus |
| XLV | 30 septembre 2025 | 1 445 | $210 235 | Ne suit plus |
| IVW | 30 septembre 2025 | 18 600 | $191 838 | Ne suit plus |
| ABT | 30 septembre 2025 | 158 065 | $165 041 | -14,6% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 145 053 | $147 760 | 12,6% |
| IGM | 30 septembre 2025 | 62 657 | $128 107 | Ne suit plus |
| SONY | 30 septembre 2025 | 105 031 | $104 656 | -17,3% |
| CYBR | 30 septembre 2025 | 43 100 | $81 914 | Ne suit plus |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 71 110 | $71 847 | 16,7% |
| LULU | 30 septembre 2025 | 52 001 | $51 744 | -33,8% |
| WBD | 30 septembre 2025 | 39 404 | $42 772 | 45,5% |
| SE | 30 septembre 2025 | 24 003 | $23 990 | -34,7% |