Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000084701 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
OPTZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,27% | — |
| 3M | ▲ +24,27% | — |
| 6M | ▲ +20,34% | — |
| YTD | ▲ +28,66% | — |
| 1Y | ▲ +39,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 avril 2024 | ▲ +82,95% | — |
- Volatilité 1A
- 36,58%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,65
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$3.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.2M
- 12 derniers mois
- +$8.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 338 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $490K | 0,24 | 7 063 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $489K | 0,23 | 2 972 | EC | US |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | — | $489K | 0,23 | 25 583 | EC | BM |
| Popular Inc | 733174700 | $489K | 0,23 | 3 642 | EC | PR |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $487K | 0,23 | 2 468 | EC | US |
| PennyMac Financial Services In | 70932M107 | $483K | 0,23 | 5 526 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $481K | 0,23 | 2 311 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $481K | 0,23 | 7 035 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $480K | 0,23 | 3 500 | EC | IE |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $479K | 0,23 | 3 449 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $479K | 0,23 | 4 905 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $479K | 0,23 | 19 365 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $479K | 0,23 | 1 582 | EC | US |
| Bicara Therapeutics Inc | 055477103 | $477K | 0,23 | 23 996 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $474K | 0,23 | 1 594 | EC | BM |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $469K | 0,22 | 2 298 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $468K | 0,22 | 2 263 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $467K | 0,22 | 40 065 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $467K | 0,22 | 7 704 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $467K | 0,22 | 4 855 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $466K | 0,22 | 5 035 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $466K | 0,22 | 1 425 | EC | BM |
| Assurant Inc | 04621X108 | $465K | 0,22 | 2 137 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $465K | 0,22 | 3 643 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings In | 42727J102 | $465K | 0,22 | 17 722 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $465K | 0,22 | 2 243 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $464K | 0,22 | 5 274 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $463K | 0,22 | 6 108 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $463K | 0,22 | 2 537 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $462K | 0,22 | 3 420 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $462K | 0,22 | 12 425 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $461K | 0,22 | 2 730 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $459K | 0,22 | 84 103 | EC | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $459K | 0,22 | 14 656 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $458K | 0,22 | 14 990 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $457K | 0,22 | 1 381 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $456K | 0,22 | 912 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $456K | 0,22 | 3 459 | EC | US |
| MoonLake Immunotherapeutics | 61559X104 | $455K | 0,22 | 24 419 | EC | CH |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $455K | 0,22 | 1 024 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $455K | 0,22 | 7 710 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $454K | 0,22 | 1 501 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $454K | 0,22 | 1 555 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $453K | 0,22 | 2 880 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $453K | 0,22 | 3 152 | EC | US |
| Aon PLC | — | $451K | 0,22 | 1 398 | EC | GB |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $451K | 0,22 | 60 761 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $450K | 0,22 | 3 823 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $448K | 0,22 | 5 948 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $448K | 0,21 | 924 | EC | SE |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |