Congress Intermediate Bond ETF (CAFX)
$23,91
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$23,87 – $24,59
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations36,24%
Nombre effectif de positions39,1
Positions supérieures à 1%39
Actifs nets
$319.3M
Portefeuille
50
Au
31 juillet 2026
CAFX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,41% | ▼ -2,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$2.7M
Trimestre clos le Jul 2026
-$1.7M
12 derniers mois
-$31.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $14.5M | 4,53 | 14 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $13.4M | 4,20 | 13 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHQ7 | $12.8M | 4,00 | 12 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQE4 | $11.8M | 3,68 | 12 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLM1 | $11.6M | 3,63 | 12 050 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKC4 | $11.4M | 3,58 | 11 516 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BR6L6 | $11.1M | 3,48 | 11 087 521 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFY6 | $10.0M | 3,14 | 10 000 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $9.7M | 3,04 | 10 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJJ1 | $9.4M | 2,95 | 9 479 000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | 111021AE1 | $9.1M | 2,84 | 7 750 000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $8.8M | 2,77 | 9 045 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNJ6 | $8.8M | 2,75 | 9 000 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EH6 | $7.9M | 2,47 | 8 450 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $7.8M | 2,44 | 7 920 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $7.7M | 2,42 | 7 485 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $7.4M | 2,33 | 7 500 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEE2 | $7.2M | 2,24 | 7 119 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLX7 | $7.2M | 2,24 | 7 175 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBG1 | $7.0M | 2,19 | 7 000 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $6.9M | 2,17 | 7 692 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDJ6 | $6.9M | 2,16 | 6 850 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BE7 | $6.7M | 2,11 | 6 715 000 | DBT | AU |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PAC7 | $6.7M | 2,09 | 6 000 000 | DBT | NL |
| COMCAST CORP | 20030NES6 | $6.5M | 2,05 | 7 027 000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAB5 | $6.3M | 1,97 | 6 500 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $6.2M | 1,95 | 6 442 000 | DBT | US |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AE2 | $5.7M | 1,78 | 5 750 000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $5.2M | 1,62 | 5 400 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $5.0M | 1,58 | 5 000 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBU3 | $4.8M | 1,52 | 4 950 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLK5 | $4.8M | 1,50 | 4 891 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAS5 | $4.5M | 1,41 | 4 503 000 | DBT | GB |
| GM Financial Automobile Leasin | 36269WAE9 | $4.5M | 1,41 | 4 500 000 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $4.4M | 1,36 | 4 375 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHZ7 | $4.4M | 1,36 | 4 316 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.3M | 1,36 | 4 328 373 | STIV | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBJ4 | $3.6M | 1,11 | 3 570 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $3.4M | 1,08 | 3 463 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $3.1M | 0,97 | 3 250 000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust | 58770XAB9 | $3.1M | 0,96 | 3 055 350 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADU8 | $3.0M | 0,94 | 3 000 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBT6 | $3.0M | 0,94 | 3 356 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQQ7 | $2.9M | 0,91 | 3 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMF5 | $2.0M | 0,63 | 2 000 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBA4 | $1.8M | 0,57 | 1 800 000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Tr | 98164TAB8 | $1.1M | 0,33 | 1 055 914 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 38384MFA0 | $893K | 0,28 | 893 195 | ABS-MBS | US |
| Honda Auto Receivables Owner T | 437927AC0 | $830K | 0,26 | 828 838 | ABS-O | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust | 344928AD8 | $231K | 0,07 | 231 121 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 24 paiements
3,82%Rendement TTM
$0,91Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0780 |
| 30 juillet 2026 | $0,0920 |
| 29 juin 2026 | $0,0810 |
| 28 mai 2026 | $0,0800 |
| 29 avril 2026 | $0,0860 |
| 30 mars 2026 | $0,0870 |
| 26 février 2026 | $0,0750 |
| 29 janvier 2026 | $0,0730 |
| 11 décembre 2025 | $0,1110 |
| 25 novembre 2025 | $0,0610 |
| 30 octobre 2025 | $0,0900 |
| 29 septembre 2025 | $0,0800 |
| 28 août 2025 | $0,0780 |
| 30 juillet 2025 | $0,0900 |
| 27 juin 2025 | $0,0770 |
| 29 mai 2025 | $0,0800 |
| 29 avril 2025 | $0,0840 |
| 28 mars 2025 | $0,0740 |
| 27 février 2025 | $0,0710 |
| 30 janvier 2025 | $0,0820 |
| 12 décembre 2024 | $0,0910 |
| 26 novembre 2024 | $0,0600 |
| 30 octobre 2024 | $0,0770 |
| 27 septembre 2024 | $0,0070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $67 722 353 | 32,28% | 2 715 409 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64 038 699 | 30,53% | 2 600 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 535 133 | 12,17% | 1 036 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $20 420 019 | 9,73% | 829 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9 028 434 | 4,30% | 366 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 470 318 | 1,65% | 140 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3 154 356 | 1,50% | 127 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 566 766 | 1,22% | 104 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 562 460 | 1,22% | 104 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 270 689 | 1,08% | 92 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 205 479 | 0,57% | 48 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1 193 875 | 0,57% | 48 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 160 541 | 0,55% | 47 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Bank | $1 131 165 | 0,54% | 45 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $907 591 | 0,43% | 36 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $785 328 | 0,37% | 31 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $603 090 | 0,29% | 24 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $594 470 | 0,28% | 24 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $350 386 | 0,17% | 14 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309 845 | 0,15% | 12 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $294 550 | 0,14% | 11 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $262 016 | 0,12% | 10 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $209 347 | 0,10% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 121 | 0,00% | 86 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $397 | 0,00% | 16 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $256 | 0,00% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |