Professionally Managed Portfolios (CAFX)
Société de gestion · XNYS · Série S000087624 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $325.4M
- Portefeuille
- 49
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 43,28%
- Nombre effectif de positions
- 28,8
- Positions supérieures à 1%
- 40
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$4.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$23.6M
- 12 derniers mois
- +$9.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BR6L6 | $29.6M | 9,10 | 29 466 965 | ABS-MBS | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $17.2M | 5,27 | 17 156 290 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLX7 | $13.8M | 4,24 | 13 750 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $13.7M | 4,22 | 13 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHQ7 | $12.9M | 3,95 | 12 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQE4 | $11.9M | 3,65 | 12 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLM1 | $11.8M | 3,62 | 12 050 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFY6 | $10.1M | 3,10 | 10 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMF5 | $10.1M | 3,09 | 10 000 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $9.9M | 3,03 | 10 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJJ1 | $9.6M | 2,96 | 9 479 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $9.2M | 2,82 | 9 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $9.0M | 2,77 | 9 045 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EH6 | $9.0M | 2,76 | 9 450 000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | 111021AE1 | $8.9M | 2,75 | 7 500 000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CNJ6 | $8.9M | 2,74 | 9 000 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $7.8M | 2,40 | 7 485 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $7.3M | 2,24 | 7 420 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEE2 | $7.2M | 2,21 | 7 119 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $7.2M | 2,21 | 7 250 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBG1 | $7.1M | 2,18 | 7 000 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $7.0M | 2,16 | 7 692 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDJ6 | $7.0M | 2,14 | 6 850 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BE7 | $6.9M | 2,11 | 6 715 000 | DBT | AU |
| COMCAST CORP | 20030NES6 | $6.9M | 2,10 | 7 027 000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAB5 | $6.4M | 1,98 | 6 500 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $6.4M | 1,97 | 6 442 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PAC7 | $6.3M | 1,94 | 5 500 000 | DBT | NL |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AE2 | $5.7M | 1,76 | 5 750 000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $5.3M | 1,62 | 5 400 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $5.1M | 1,56 | 5 000 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAS5 | $5.1M | 1,56 | 5 003 000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CLK5 | $5.0M | 1,54 | 5 066 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBU3 | $5.0M | 1,53 | 4 950 000 | DBT | US |
| GM Financial Automobile Leasin | 36269WAE9 | $4.5M | 1,39 | 4 500 000 | ABS-O | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBJ4 | $4.4M | 1,36 | 4 370 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $4.4M | 1,34 | 4 375 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHZ7 | $3.7M | 1,14 | 3 616 000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust | 58770XAB9 | $3.5M | 1,09 | 3 549 000 | ABS-O | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $3.4M | 1,06 | 3 463 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBT6 | $3.0M | 0,93 | 3 356 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADU8 | $3.0M | 0,93 | 3 000 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $2.9M | 0,90 | 3 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKC4 | $2.5M | 0,78 | 2 516 000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Tr | 98164TAB8 | $1.9M | 0,59 | 1 911 099 | ABS-O | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBA4 | $1.8M | 0,56 | 1 800 000 | DBT | US |
| Honda Auto Receivables Owner T | 437927AC0 | $1.5M | 0,45 | 1 456 037 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 38384MFA0 | $1.4M | 0,44 | 1 418 757 | ABS-MBS | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust | 344928AD8 | $443K | 0,14 | 442 308 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $67 722 353 | 32,32% | 2 715 409 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64 038 699 | 30,57% | 2 600 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 535 133 | 12,19% | 1 036 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $20 420 019 | 9,75% | 829 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9 028 434 | 4,31% | 366 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 470 318 | 1,66% | 140 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3 154 356 | 1,51% | 127 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 566 766 | 1,23% | 104 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 562 460 | 1,22% | 104 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 270 689 | 1,08% | 92 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 205 479 | 0,58% | 48 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1 193 875 | 0,57% | 48 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 160 541 | 0,55% | 47 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $907 591 | 0,43% | 36 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Bank | $856 652 | 0,41% | 34 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $785 328 | 0,37% | 31 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $603 090 | 0,29% | 24 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $594 470 | 0,28% | 24 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $350 386 | 0,17% | 14 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309 845 | 0,15% | 12 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $294 550 | 0,14% | 11 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $262 016 | 0,13% | 10 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $209 347 | 0,10% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 121 | 0,00% | 86 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $397 | 0,00% | 16 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $256 | 0,00% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |