LQDW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,99%▼ -2,34%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,45%▼ -1,80%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$58.7M
Trimestre clos le Jul 2026 +$55.7M
12 derniers mois +$84.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 4 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT LQD 99,88 ≈$315.5M 3 023 000 464287242 0.2195 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$480K 480 000 066922477 0.03485 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈-$10K -10 140 X2f5743ed867 -0.0007361 CASH USD
SEP26 LQD US C @ 107 LQD US FLEX -0,03 ≈-$106K -30 230 X87602a16dda -0.002195 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03424 → -0.0007361 (-102,2%)
10 septembre 2026 Nouveau XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nouvelle position — 0.03485 unités/action
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03474 → 0.03424 (-1,5%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0566 → 0.03474 (-161,4%)
8 septembre 2026 Sorti XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position clôturée — était 0.09147 unités/action
4 septembre 2026 Réduit LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.2199 → 0.2195 (-0,2%)
4 septembre 2026 Augmenté LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unités/action : -0.002199 → -0.002195 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002757 → -0.0566 (1952,6%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03782 → 0.09147 (141,9%)
3 septembre 2026 Réduit LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.2207 → 0.2199 (-0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unités/action : -0.002207 → -0.002199 (-0,4%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002733 → -0.002757 (0,9%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03803 → 0.03782 (-0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.22 → 0.2207 (0,3%)
2 septembre 2026 Réduit LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unités/action : -0.0022 → -0.002207 (0,3%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.09426 → -0.002733 (-102,9%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002261 → 0.09426 (-4269,4%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03729 → 0.03803 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.2192 → 0.22 (0,4%)
31 août 2026 Réduit LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unités/action : -0.002192 → -0.0022 (0,4%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002124 → -0.002261 (6,4%)
31 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03716 → 0.03729 (0,4%)
28 août 2026 Réduit LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.22 → 0.2192 (-0,4%)
28 août 2026 Augmenté LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unités/action : -0.0022 → -0.002192 (-0,4%)
28 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002667 → -0.002124 (-20,4%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002539 → -0.002667 (5,1%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002411 → -0.002539 (5,3%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0005708 → -0.002411 (322,4%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0357 → 0.03716 (4,1%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0004431 → -0.0005708 (28,8%)
21 août 2026 Augmenté LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.2195 → 0.22 (0,2%)
21 août 2026 Réduit LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unités/action : -0.002195 → -0.0022 (0,2%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05509 → -0.0004431 (-100,8%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03497 → 0.0357 (2,1%)
20 août 2026 Réduit LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.2211 → 0.2195 (-0,7%)
20 août 2026 Nouveau LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Nouvelle position — -0.002195 unités/action
20 août 2026 Sorti LQD US FLEX X9e64645e7e6 Position clôturée — était -0.002195 unités/action
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0009619 → 0.05509 (-5826,7%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03523 → 0.03497 (-0,7%)
19 août 2026 Augmenté LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.2195 → 0.2211 (0,7%)
19 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001561 → -0.0009619 (-38,4%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001177 → -0.001561 (32,6%)
17 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001049 → -0.001177 (12,2%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0009213 → -0.001049 (13,9%)
13 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%)
11 août 2026 Nouveau XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nouvelle position — 0.03523 unités/action

Dividendes 49 paiements

08
10,79%Rendement TTM
$2,45Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
2 septembre 2026$0,1550
4 août 2026$0,2010
2 juillet 2026$0,1910
2 juin 2026$0,1840
4 mai 2026$0,1670
2 avril 2026$0,3030
3 mars 2026$0,1630
3 février 2026$0,2180
23 décembre 2025$0,2660
2 décembre 2025$0,2660
4 novembre 2025$0,3390
2 octobre 2025$0,2360
3 septembre 2025$0,2440
4 août 2025$0,3150
2 juillet 2025$0,2940
3 juin 2025$0,4460
2 mai 2025$0,5580
2 avril 2025$0,2750
4 mars 2025$0,2600
4 février 2025$0,4330
20 décembre 2024$0,5300
3 décembre 2024$0,3110
4 novembre 2024$0,2260
2 octobre 2024$0,3460
4 septembre 2024$0,3410
2 août 2024$0,3020
2 juillet 2024$0,3230
4 juin 2024$0,2630
2 mai 2024$0,3650
2 avril 2024$0,2460
4 mars 2024$0,4720
2 février 2024$0,4100
22 décembre 2023$0,6180
4 décembre 2023$0,5600
2 novembre 2023$0,4210
3 octobre 2023$0,4040
5 septembre 2023$0,3880
2 août 2023$0,2260
5 juillet 2023$0,6180
2 juin 2023$0,4180
2 mai 2023$0,4460
4 avril 2023$0,5460
2 mars 2023$0,4660
2 février 2023$0,6080
23 décembre 2022$0,5160
2 décembre 2022$0,5310
2 novembre 2022$0,9750
4 octobre 2022$0,4350
2 septembre 2022$0,5520

Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21 410 330 27,36% 891 169 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10 926 860 13,96% 454 812 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $7 785 901 9,95% 324 075 Actions 30 juin 2026
Sentinel Advisory Group, LLC $6 651 379 8,50% 276 852 Actions 30 juin 2026
Kelly Financial Services LLC $4 340 865 5,55% 180 681 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3 689 257 4,71% 153 561 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3 569 262 4,56% 148 564 Actions 30 juin 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $2 472 029 3,16% 102 894 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $2 270 723 2,90% 94 515 Actions 30 juin 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1 604 923 2,05% 63 511 Actions 30 septembre 2025
Private Advisor Group, LLC $1 333 622 1,70% 55 510 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 226 860 1,57% 51 060 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 151 374 1,47% 47 924 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $731 753 0,94% 30 458 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $705 398 0,90% 29 361 Actions 30 juin 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $684 713 0,87% 28 500 Actions 30 juin 2026
Nicholas Wealth, LLC. $623 233 0,80% 25 941 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $572 684 0,73% 23 837 Actions 30 juin 2026
DOVER ADVISORS, LLC $522 825 0,67% 21 292 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $501 513 0,64% 21 232 Actions 30 juin 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $480 893 0,61% 20 016 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $480 893 0,61% 20 016 Actions 30 juin 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $462 175 0,59% 19 237 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $438 672 0,56% 18 259 Actions 30 juin 2026
Coordinated Financial Services, Inc./CO $416 155 0,53% 15 830 Actions 31 mars 2025
Coordinated Financial Services, Inc. $394 325 0,50% 16 308 Actions 31 mars 2026
IMA Advisory Services, Inc. $370 004 0,47% 15 401 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $325 388 0,42% 13 543 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $281 333 0,36% 11 710 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $280 132 0,36% 11 660 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $278 690 0,36% 11 600 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $264 131 0,34% 10 994 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $263 098 0,34% 10 951 Actions 30 juin 2026
CRA Financial Services, LLC $221 986 0,28% 9 240 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $216 221 0,28% 9 000 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $211 084 0,27% 8 786 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $21 238 0,03% 884 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $17 875 0,02% 744 Actions 30 juin 2026
Red Tortoise LLC $16 166 0,02% 669 Actions 31 mars 2026
AE Wealth Management LLC $15 072 0,02% 627 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 075 0,01% 295 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7 000 0,01% 306 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 603 0,00% 150 Actions 30 juin 2026
WealthShield Partners, LLC $3 395 0,00% 141 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3 361 0,00% 139 Actions 31 mars 2026
Triumph Capital Management $3 147 0,00% 131 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $1 586 0,00% 66 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $30 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
IDLV Invesco S&P International Devel… $317.2M
CARK CastleArk Large Growth ETF $319.2M
CAFX Congress Intermediate Bond ETF $319.3M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $319.4M
IMF Invesco Managed Futures Strateg… $319.6M
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF $314.2M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M