iShares Trust (LQDW)
Société de gestion · BATS · Série S000076781 · Voir sur SEC EDGAR ↗
18 août 2022
Inception
Flux nets (30d): +$52.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $269.0M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.34% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 100,01%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$32K
- 12 derniers mois
- +$56.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 464287242 | $268.7M | 99,91 | 2 468 700 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $420K | 0,16 | 420 000 | STIV | US |
| Options Clearing Corp. | — | -$141K | -0,05 | -24 687 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001049 → -0.001177 (12,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0009213 → -0.001049 (13,9%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.03523 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00746 → 0.03495 (368,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Unités/action : 0.2203 → 0.2195 (-0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Unités/action : -0.002203 → -0.002195 (-0,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1039 → 0.00746 (-107,2%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Position clôturée — était 0.1392 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Unités/action : 0.2195 → 0.2203 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Unités/action : -0.002195 → -0.002203 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002827 → -0.1039 (3577,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03831 → 0.1392 (263,5%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002815 → -0.002827 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Unités/action : 0.2204 → 0.2195 (-0,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Unités/action : -0.002204 → -0.002195 (-0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0979 → -0.002815 (-102,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001048 → 0.0979 (93296,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03536 → 0.03831 (8,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Unités/action : 0.2284 → 0.2204 (-3,5%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Unités/action : -0.002284 → -0.002204 (-3,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0003114 → 0.0001048 (-66,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03664 → 0.03536 (-3,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Unités/action : 0.2205 → 0.2284 (3,6%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Unités/action : -0.002205 → -0.002284 (3,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002957 → 0.0003114 (-110,5%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0009881 → -0.002957 (-399,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03282 → 0.03664 (11,6%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00285 → 0.0009881 (-65,3%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0313 → 0.03282 (4,9%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Unités/action : 0.2533 → 0.2205 (-13,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Unités/action : -0.002533 → -0.002205 (-13,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001438 → 0.00285 (98,2%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03596 → 0.0313 (-13,0%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Unités/action : 0.2204 → 0.2533 (14,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Unités/action : -0.002204 → -0.002533 (14,9%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002408 → 0.001438 (-159,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001402 → -0.002408 (71,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03509 → 0.03596 (2,5%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03381 → -0.001402 (-104,1%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.03509 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002636 → 0.03381 (-1382,6%) |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Position clôturée — était 0.03684 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001419 → -0.002636 (85,8%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Nouvelle position — 0.2204 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Nouvelle position — -0.002204 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.001419 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.03684 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14 852 971 | 24,51% | 618 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 785 901 | 12,85% | 324 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6 651 379 | 10,98% | 276 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $4 340 865 | 7,16% | 180 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 689 257 | 6,09% | 153 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 569 262 | 5,89% | 148 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $2 472 029 | 4,08% | 102 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 270 723 | 3,75% | 94 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 604 923 | 2,65% | 63 511 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 333 622 | 2,20% | 55 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 151 374 | 1,90% | 47 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $731 753 | 1,21% | 30 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $705 398 | 1,16% | 29 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $699 583 | 1,15% | 29 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $684 713 | 1,13% | 28 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $623 233 | 1,03% | 25 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $572 684 | 0,95% | 23 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| DOVER ADVISORS, LLC | $522 825 | 0,86% | 21 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $501 513 | 0,83% | 21 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $480 893 | 0,79% | 20 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $480 893 | 0,79% | 20 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $462 175 | 0,76% | 19 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $438 672 | 0,72% | 18 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coordinated Financial Services, Inc./CO | $416 155 | 0,69% | 15 830 | Actions | 31 mars 2025 |
| Coordinated Financial Services, Inc. | $394 325 | 0,65% | 16 308 | Actions | 31 mars 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $370 004 | 0,61% | 15 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $334 859 | 0,55% | 13 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $325 388 | 0,54% | 13 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $281 333 | 0,46% | 11 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $280 132 | 0,46% | 11 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $278 690 | 0,46% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264 131 | 0,44% | 10 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $263 098 | 0,43% | 10 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $221 986 | 0,37% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $216 221 | 0,36% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $211 084 | 0,35% | 8 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21 238 | 0,04% | 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 875 | 0,03% | 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $16 166 | 0,03% | 669 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 072 | 0,02% | 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $13 947 | 0,02% | 568 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 063 | 0,01% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,01% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 603 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $3 395 | 0,01% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 361 | 0,01% | 139 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 147 | 0,01% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 586 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| WOOD iShares Trust | $267.9M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |