Global X MSCI Greece ETF (GREK)
$82,47
▼ -1,42 (-1,69%)
Variation sur 1 jour
$60,53 – $87,68
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations75,16%
Nombre effectif de positions13,2
Positions supérieures à 1%24
Actifs nets
$313.6M
Portefeuille
39
Au
31 juillet 2026
GREK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,22% | ▼ -2,22% |
| 3M | ▲ +8,46% | ▲ +8,46% |
| 6M | ▲ +26,33% | ▲ +27,26% |
| YTD | ▲ +25,13% | ▲ +26,05% |
| 1Y | ▲ +26,39% | ▲ +29,95% |
| 3Y | ▲ +152,82% | ▲ +180,93% |
| 5Y | ▲ +199,46% | ▲ +251,51% |
| Max | ▲ +86,25% | ▲ +151,89% |
Volatilité 1A24,68%
Volatilité 3 ans22,72%
Plus forte baisse 3 ans
-21,32%
Bêta 3 ans0,45
Sharpe 1 an*1,07
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$648K
Trimestre clos le Jul 2026
+$60.2M
12 derniers mois
-$19.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | · | $46.5M | 14,82 | 2 508 571 | EC | GR |
| Eurobank S.A. | · | $37.1M | 11,83 | 7 244 746 | EC | GR |
| Piraeus Bank SA | · | $36.0M | 11,47 | 3 127 625 | EC | GR |
| ALPHA BANK S.A. | X0085P163 | $21.6M | 6,90 | 4 406 072 | EC | GR |
| United States of America | 912797UW5 | $19.9M | 6,36 | 20 000 000 | DBT | US |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | · | $19.0M | 6,05 | 739 181 | EC | GR |
| GEK TERNA SOCIETE ANONYME | · | $15.0M | 4,78 | 287 986 | EC | GR |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | G6042Y105 | $14.3M | 4,56 | 270 210 | EC | GR |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | · | $14.0M | 4,47 | 239 810 | EC | GR |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | · | $12.3M | 3,94 | 536 112 | EC | GR |
| JUMBO S.A. | · | $10.4M | 3,30 | 371 929 | EC | GR |
| Allwyn AG | · | $9.1M | 2,91 | 594 004 | EC | GR |
| Optima bank S.A. | · | $9.0M | 2,86 | 748 473 | EC | GR |
| Titan SA | · | $8.7M | 2,76 | 144 363 | EC | GR |
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | · | $6.4M | 2,03 | 425 778 | EC | GR |
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | · | $6.1M | 1,94 | 1 173 101 | EC | GR |
| AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | · | $5.2M | 1,67 | 437 010 | EC | GR |
| CENERGY HOLDINGS SA | · | $5.0M | 1,58 | 201 560 | EC | GR |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | G9108L173 | $4.2M | 1,34 | 105 104 | EC | US |
| Bally's Intralot S.A. | · | $3.9M | 1,24 | 3 080 271 | EC | GR |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. | · | $3.8M | 1,20 | 310 550 | EC | GR |
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | · | $3.4M | 1,07 | 256 828 | EC | GR |
| VIOHALCO SA | · | $3.2M | 1,02 | 157 591 | EC | GR |
| CrediaBank S.A. | · | $3.2M | 1,01 | 2 762 878 | EC | GR |
| AEGEAN AIRLINES S.A. | · | $3.1M | 0,99 | 221 441 | EC | GR |
| GR. SARANTIS S.A. | · | $2.7M | 0,87 | 163 377 | EC | GR |
| LAMDA DEVELOPMENT S.A. | · | $2.7M | 0,86 | 372 517 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | · | $2.7M | 0,86 | 52 533 | EC | GR |
| CITADEL SECURITIES LLC | · | $2.4M | 0,76 | 2 386 815 | RA | US |
| AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING SOCIETE ANONYME | · | $2.3M | 0,72 | 170 163 | EC | GR |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | · | $2.2M | 0,69 | 2 169 429 | RA | US |
| Capital Clean Energy Carriers Corp. | Y00408107 | $2.0M | 0,62 | 87 722 | EC | US |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | · | $1.6M | 0,52 | 1 623 396 | RA | US |
| CF SECURED LLC | · | $1.6M | 0,50 | 1 563 389 | RA | US |
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC | · | $1.2M | 0,40 | 1 245 547 | RA | US |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | · | $1.2M | 0,37 | 1 168 087 | RA | US |
| EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. | · | $874K | 0,28 | 99 179 | EC | GR |
| Titre inconnu | · | $5 | 0,00 | 452 712 | EC | GR |
| Titre inconnu | 344336102 | $2 | 0,00 | 198 300 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 22 paiements
2,37%Rendement TTM
$1,95Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,5510 |
| 30 décembre 2025 | $1,4010 |
| 27 juin 2025 | $0,8830 |
| 30 décembre 2024 | $1,6750 |
| 27 juin 2024 | $0,1220 |
| 28 décembre 2023 | $0,7510 |
| 29 juin 2023 | $0,2170 |
| 29 décembre 2022 | $0,6900 |
| 29 juin 2022 | $0,0610 |
| 30 décembre 2021 | $0,5720 |
| 30 décembre 2020 | $0,5350 |
| 29 juin 2020 | $0,1320 |
| 30 décembre 2019 | $0,5580 |
| 27 juin 2019 | $0,1260 |
| 28 décembre 2018 | $0,4980 |
| 28 décembre 2017 | $0,6570 |
| 28 décembre 2016 | $0,4560 |
| 29 décembre 2015 | $0,3630 |
| 29 décembre 2014 | $0,3900 |
| 27 décembre 2013 | $0,0810 |
| 27 décembre 2012 | $0,1110 |
| 28 décembre 2011 | $0,0930 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $23 056 643 | 16,09% | 305 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22 438 600 | 15,66% | 297 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $14 486 938 | 10,11% | 169 042 | Actions | 30 septembre 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12 759 500 | 8,90% | 169 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $8 607 831 | 6,01% | 114 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 347 718 | 5,83% | 110 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4 580 283 | 3,20% | 60 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 507 577 | 3,15% | 59 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIL Ltd | $3 419 471 | 2,39% | 45 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $3 384 270 | 2,36% | 44 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 135 737 | 2,19% | 41 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 855 863 | 1,99% | 37 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 652 747 | 1,85% | 35 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2 622 058 | 1,83% | 34 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 528 052 | 1,76% | 33 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 077 458 | 1,45% | 27 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 067 719 | 1,44% | 27 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 698 070 | 1,19% | 22 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 750 | 0,87% | 16 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $1 116 494 | 0,78% | 14 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1 087 276 | 0,76% | 14 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $959 000 | 0,67% | 12 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $913 776 | 0,64% | 12 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $815 804 | 0,57% | 10 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $780 142 | 0,54% | 10 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $752 735 | 0,53% | 9 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $669 836 | 0,47% | 8 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $663 796 | 0,46% | 8 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $635 867 | 0,44% | 8 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $621 766 | 0,43% | 8 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $573 800 | 0,40% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $568 787 | 0,40% | 7 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CSS LLC/IL | $537 182 | 0,37% | 7 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $536 050 | 0,37% | 7 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $467 798 | 0,33% | 6 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sava Infond d.o.o. | $466 590 | 0,33% | 6 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $423 404 | 0,30% | 5 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 850 | 0,25% | 4 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Roan Capital Partners | $311 664 | 0,22% | 4 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $295 205 | 0,21% | 3 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $288 184 | 0,20% | 3 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279 350 | 0,19% | 3 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $265 408 | 0,19% | 3 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $259 644 | 0,18% | 3 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $256 096 | 0,18% | 3 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $250 653 | 0,17% | 3 900 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 150 | 0,17% | 3 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $241 600 | 0,17% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $212 231 | 0,15% | 2 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $207 852 | 0,15% | 2 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $192 943 | 0,13% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $174 330 | 0,12% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $98 603 | 0,07% | 1 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77 236 | 0,05% | 1 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $75 878 | 0,05% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $41 525 | 0,03% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22 701 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 310 | 0,01% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $17 799 | 0,01% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankChampaign, National Association | $7 475 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 285 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $5 272 | 0,00% | 80 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $3 624 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $3 091 | 0,00% | 48 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2 492 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 492 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 057 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $939 | 0,00% | 12 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $227 | 0,00% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smithfield Trust Co | $36 | 0,00% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $10 | 0,00% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |