Global X Funds (GREK)
Société de gestion · XNYS · Série S000033909 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $255.8M
- Portefeuille
- 33
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 69,69%
- Nombre effectif de positions
- 14,5
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$16.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$63.0M
- 12 derniers mois
- -$23.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $38.1M | 14,87 | 2 416 309 | EC | GR |
| Eurobank S.A. | — | $29.4M | 11,51 | 6 821 880 | EC | GR |
| Piraeus Bank SA | — | $27.3M | 10,65 | 2 922 585 | EC | GR |
| ALPHA BANK S.A. | X0085P163 | $16.7M | 6,53 | 4 191 681 | EC | GR |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | — | $11.6M | 4,55 | 545 573 | EC | GR |
| GEK TERNA S.A. | — | $11.4M | 4,47 | 238 598 | EC | GR |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | G6042Y105 | $11.4M | 4,46 | 277 917 | EC | GR |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | — | $11.3M | 4,43 | 536 823 | EC | GR |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | — | $11.2M | 4,38 | 251 151 | EC | GR |
| JUMBO S.A. | — | $9.8M | 3,84 | 360 204 | EC | GR |
| Allwyn AG | — | $8.3M | 3,24 | 583 835 | EC | GR |
| Titan SA | — | $8.1M | 3,16 | 150 785 | EC | GR |
| Optima bank S.A. | — | $7.8M | 3,04 | 748 008 | EC | GR |
| BNYREPOS | — | $5.6M | 2,20 | 5 634 301 | RA | US |
| CENERGY HOLDINGS SA | — | $5.5M | 2,16 | 197 552 | EC | GR |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | G9108L173 | $5.2M | 2,05 | 128 878 | EC | US |
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | — | $5.1M | 2,00 | 443 476 | EC | GR |
| Bally's Intralot S.A. | — | $4.1M | 1,62 | 3 174 513 | EC | GR |
| AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | — | $4.1M | 1,59 | 320 195 | EC | GR |
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | — | $3.7M | 1,43 | 304 350 | EC | GR |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. | — | $3.6M | 1,40 | 314 284 | EC | GR |
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | — | $3.1M | 1,20 | 796 326 | EC | GR |
| GR. SARANTIS S.A. | — | $2.9M | 1,13 | 171 798 | EC | GR |
| AEGEAN AIRLINES S.A. | — | $2.9M | 1,12 | 218 320 | EC | GR |
| VIOHALCO SA | — | $2.7M | 1,05 | 155 379 | EC | GR |
| LAMDA Development - Anonymi Etaireia Symmetochon kai Axiopoiisis Akiniton | — | $2.6M | 1,02 | 366 191 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | — | $2.4M | 0,92 | 53 397 | EC | GR |
| AUTOHELLAS S.A. | — | $2.1M | 0,83 | 167 240 | EC | GR |
| Capital Clean Energy Carriers Corp. | Y00408107 | $1.8M | 0,71 | 89 523 | EC | US |
| EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. | — | $806K | 0,31 | 97 433 | EC | GR |
| Titre inconnu | — | $5 | 0,00 | 452 712 | EC | GR |
| Titre inconnu | 344336102 | $2 | 0,00 | 198 300 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK | — | -$480 | 0,00 | 1 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Energy
2,0%
Industrials
0,7%
Autre/Non mappé
97,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 73 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $23 056 643 | 17,96% | 305 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22 438 600 | 17,48% | 297 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $12 817 649 | 9,99% | 169 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11 929 000 | 9,29% | 158 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $8 607 831 | 6,71% | 114 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 347 718 | 6,50% | 110 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4 580 283 | 3,57% | 60 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $3 384 270 | 2,64% | 44 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 135 737 | 2,44% | 41 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 855 108 | 2,22% | 37 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2 622 058 | 2,04% | 34 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 077 458 | 1,62% | 27 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 876 251 | 1,46% | 24 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 698 070 | 1,32% | 22 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 750 | 0,97% | 16 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $1 116 494 | 0,87% | 14 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1 087 276 | 0,85% | 14 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $913 776 | 0,71% | 12 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $866 000 | 0,67% | 11 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $815 804 | 0,64% | 10 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $780 142 | 0,61% | 10 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $752 735 | 0,59% | 9 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $669 836 | 0,52% | 8 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $663 796 | 0,52% | 8 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $621 766 | 0,48% | 8 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $613 217 | 0,48% | 8 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $581 350 | 0,45% | 7 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $573 800 | 0,45% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $568 787 | 0,44% | 7 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CSS LLC/IL | $537 182 | 0,42% | 7 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $536 050 | 0,42% | 7 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $467 647 | 0,36% | 6 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sava Infond d.o.o. | $466 590 | 0,36% | 6 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $423 404 | 0,33% | 5 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 850 | 0,28% | 4 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Roan Capital Partners | $311 664 | 0,24% | 4 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $295 205 | 0,23% | 3 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $288 184 | 0,22% | 3 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279 350 | 0,22% | 3 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $259 644 | 0,20% | 3 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $257 164 | 0,20% | 3 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $256 096 | 0,20% | 3 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $250 653 | 0,20% | 3 900 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 150 | 0,19% | 3 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $241 600 | 0,19% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIL Ltd | $219 026 | 0,17% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $212 231 | 0,17% | 2 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $207 852 | 0,16% | 2 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $192 943 | 0,15% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $174 330 | 0,14% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $98 603 | 0,08% | 1 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77 236 | 0,06% | 1 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $75 878 | 0,06% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 425 | 0,06% | 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53 605 | 0,04% | 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $41 525 | 0,03% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38 356 | 0,03% | 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22 701 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $22 650 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 310 | 0,02% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $17 799 | 0,01% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankChampaign, National Association | $7 475 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 285 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $5 272 | 0,00% | 80 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $3 624 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $3 091 | 0,00% | 48 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2 492 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 492 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 057 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $939 | 0,00% | 12 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $227 | 0,00% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smithfield Trust Co | $36 | 0,00% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $10 | 0,00% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |