Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ)
$49,19
▲ +0,34 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$40,68 – $49,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DEMZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,84% | ▲ +3,84% |
| 3M | ▲ +17,46% | ▲ +17,46% |
| 6M | ▲ +17,46% | ▲ +17,46% |
| YTD | ▲ +15,31% | ▲ +15,31% |
| 1Y | ▲ +16,72% | ▲ +17,84% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +53,23% | ▲ +55,51% |
Volatilité 1A24,41%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,19
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.5M
12 derniers mois
+$14.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $3.7M | 5,56 | 8 576 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.7M | 5,47 | 12 098 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | $3.3M | 4,90 | 5 636 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $3.2M | 4,73 | 8 469 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $3.1M | 4,70 | 15 681 | US |
| APPLE INC. | · | $3.1M | 4,70 | 10 843 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $3.0M | 4,50 | 9 952 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $2.8M | 4,25 | 7 939 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | · | $2.8M | 4,21 | 15 935 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2.7M | 4,04 | 23 841 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $2.6M | 3,86 | 21 822 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $2.5M | 3,81 | 4 523 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.5M | 3,72 | 2 659 | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1.7M | 2,49 | 65 517 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $1.7M | 2,47 | 9 728 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | · | $1.6M | 2,44 | 10 057 | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $1.5M | 2,29 | 4 278 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.5M | 2,19 | 6 879 | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $1.4M | 2,06 | 14 318 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.4M | 2,06 | 15 508 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | · | $1.3M | 1,97 | 5 868 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $1.2M | 1,83 | 16 821 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $1.1M | 1,62 | 2 432 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $1.1M | 1,62 | 2 883 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $1.0M | 1,54 | 5 416 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.0M | 1,51 | 3 197 | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $1.0M | 1,51 | 12 038 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $957K | 1,43 | 2 384 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $868K | 1,30 | 7 906 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $860K | 1,29 | 3 058 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $805K | 1,21 | 5 500 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $796K | 1,19 | 1 758 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $725K | 1,08 | 4 430 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $686K | 1,03 | 5 162 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $649K | 0,97 | 4 140 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $647K | 0,97 | 6 577 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $486K | 0,73 | 2 371 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $321K | 0,48 | 712 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $301K | 0,45 | 538 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $298K | 0,45 | 4 170 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $168K | 0,25 | 817 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $167K | 0,25 | 1 680 | US |
| AUTODESK, INC. | · | $162K | 0,24 | 831 | US |
Dividendes 6 paiements
0,85%Rendement TTM
$0,42Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,4160 |
| 30 décembre 2024 | $0,1920 |
| 28 décembre 2023 | $0,2650 |
| 28 décembre 2022 | $0,2330 |
| 29 décembre 2021 | $0,7310 |
| 29 décembre 2020 | $0,0620 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7 579 295 | 44,78% | 158 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 711 842 | 16,02% | 56 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 302 436 | 7,70% | 27 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $784 167 | 4,63% | 18 025 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $715 371 | 4,23% | 14 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $670 588 | 3,96% | 14 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $514 076 | 3,04% | 10 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $496 520 | 2,93% | 10 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $381 461 | 2,25% | 7 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $274 709 | 1,62% | 5 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $237 184 | 1,40% | 4 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $229 163 | 1,35% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $205 722 | 1,22% | 4 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $191 208 | 1,13% | 4 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPH & CO | $175 310 | 1,04% | 3 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New Hampshire | $173 066 | 1,02% | 3 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 582 | 0,42% | 1 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $49 175 | 0,29% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financially Speaking Inc | $42 534 | 0,25% | 1 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 000 | 0,15% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $20 864 | 0,12% | 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19 049 | 0,11% | 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 290 | 0,10% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17 235 | 0,10% | 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $8 498 | 0,05% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 410 | 0,05% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 628 | 0,02% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |