ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (DEMZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000069948 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,61
Au 19 août 2026
▲ +0,06 (+0,13%)
Variation sur 1 jour
$39,74 – $48,63
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DEMZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,10% | — |
| 3M | ▼ -2,79% | — |
| 6M | ▲ +3,30% | — |
| YTD | ▼ -1,84% | — |
| 1Y | ▲ +21,70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +30,45% | — |
- Volatilité 1A
- 18,23%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,18
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$10.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | — | $2.8M | 5,14 | 10 992 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.7M | 4,89 | 15 230 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $2.6M | 4,78 | 7 012 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.5M | 4,63 | 2 523 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2.5M | 4,58 | 23 292 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.4M | 4,33 | 11 004 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $2.3M | 4,27 | 1 575 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $2.3M | 4,25 | 18 272 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $2.2M | 4,02 | 8 215 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.9M | 3,54 | 16 077 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $1.8M | 3,29 | 3 124 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | — | $1.7M | 3,18 | 10 011 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.3M | 2,36 | 4 465 | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $1.3M | 2,33 | 3 865 | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1.2M | 2,24 | 54 107 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $1.2M | 2,22 | 5 936 | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $1.2M | 2,21 | 12 435 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.2M | 2,16 | 3 575 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.2M | 2,13 | 4 036 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $1.1M | 2,06 | 5 510 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $1.1M | 2,00 | 5 739 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.1M | 1,99 | 12 212 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.0M | 1,85 | 4 640 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $992K | 1,83 | 8 076 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $838K | 1,54 | 9 093 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $830K | 1,53 | 2 413 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $820K | 1,51 | 1 879 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $805K | 1,48 | 8 349 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $794K | 1,46 | 3 276 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $787K | 1,45 | 4 562 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $697K | 1,28 | 7 253 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $691K | 1,27 | 4 896 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $680K | 1,25 | 9 028 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $660K | 1,21 | 3 534 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $562K | 1,03 | 4 928 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $558K | 1,03 | 2 739 | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $554K | 1,02 | 7 515 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $551K | 1,02 | 1 055 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $508K | 0,94 | 1 282 | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $424K | 0,78 | 3 505 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $407K | 0,75 | 1 675 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $399K | 0,73 | 740 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $395K | 0,73 | 1 423 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $379K | 0,70 | 3 624 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $265K | 0,49 | 1 106 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7 579 295 | 44,64% | 158 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 711 842 | 15,97% | 56 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1 987 877 | 11,71% | 55 311 | Actions | 31 décembre 2024 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $715 371 | 4,21% | 14 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $670 588 | 3,95% | 14 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $514 076 | 3,03% | 10 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $496 520 | 2,92% | 10 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $381 461 | 2,25% | 7 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $274 709 | 1,62% | 5 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $237 184 | 1,40% | 4 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $229 163 | 1,35% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $205 722 | 1,21% | 4 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $191 208 | 1,13% | 4 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPH & CO | $175 310 | 1,03% | 3 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New Hampshire | $173 066 | 1,02% | 3 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $171 039 | 1,01% | 3 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 582 | 0,42% | 1 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $49 175 | 0,29% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financially Speaking Inc | $42 534 | 0,25% | 1 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 000 | 0,15% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $20 864 | 0,12% | 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19 049 | 0,11% | 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17 235 | 0,10% | 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $8 498 | 0,05% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 410 | 0,05% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 628 | 0,02% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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