Godfrey Financial Associates, Inc.
CIK 2097943 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $130.7M
- Positions
- 1 090
- Au
- 30 juin 2026
#7 806 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.7%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,40%
- Poids des 25 principales participations
- 64,05%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 27,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,06% Achats estimés $9 677 541 · Ventes $2 542 016
- Nouvelles positions
- 32
- Augmenté
- 141
- Diminué
- 139
- Fermé
- 52
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,4%
Healthcare
2,0%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,8%
Retail
1,4%
Communications
1,2%
Financial Services
1,1%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
78,7%
Portefeuille complet 1 090 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $14 917 202 | 11,42% | 19 927 | $1 826 983 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $12 316 284 | 9,43% | 90 538 | $2 092 616 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $8 688 263 | 6,65% | 112 824 | $809 109 | Baisse ×2 | ||
| HDV | $8 342 193 | 6,38% | 304 349 | $92 986 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 338 697 | 3,32% | 27 759 | $219 568 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $3 906 379 | 2,99% | 39 466 | $75 373 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $3 890 683 | 2,98% | 26 233 | $656 907 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $3 558 663 | 2,72% | 21 663 | $411 624 | Baisse ×2 | ||
| STIP | $2 565 127 | 1,96% | 25 109 | $-52 787 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 021 715 | 1,55% | 10 104 | $259 577 | |||
| IJK | $1 811 129 | 1,39% | 15 414 | $240 203 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 775 384 | 1,36% | 3 548 | $169 106 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $1 600 727 | 1,23% | 53 891 | $237 807 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 589 987 | 1,22% | 4 449 | $230 106 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 422 524 | 1,09% | 3 297 | $874 658 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 275 119 | 0,98% | 7 506 | $330 204 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 244 863 | 0,95% | 3 337 | $-208 507 | Baisse ×1 | ||
| IDV | $1 222 298 | 0,94% | 29 503 | $148 011 | Hausse ×2 | ||
| NYF | $1 179 657 | 0,90% | 21 884 | $17 179 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 158 045 | 0,89% | 4 560 | $47 635 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $1 143 634 | 0,88% | 15 596 | $235 941 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 069 908 | 0,82% | 4 489 | $-49 960 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $923 208 | 0,71% | 3 191 | $109 720 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $868 334 | 0,66% | 25 660 | $142 706 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $859 991 | 0,66% | 6 912 | $-131 670 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $800 172 | 0,61% | 8 285 | $51 830 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $790 728 | 0,61% | 1 880 | $68 418 | Baisse ×2 | ||
| FELG | $761 436 | 0,58% | 17 404 | $108 973 | |||
| V Visa Inc. | $725 770 | 0,56% | 2 115 | $50 901 | Baisse ×2 | ||
| IYW | $718 857 | 0,55% | 2 850 | $209 792 | Hausse ×2 | ||
| DSI | $704 984 | 0,54% | 4 951 | $104 501 | Baisse ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $698 505 | 0,53% | 3 911 | $126 756 | Baisse ×1 | ||
| EFIV | $691 605 | 0,53% | 8 973 | $237 868 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $675 185 | 0,52% | 2 401 | $94 661 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $668 506 | 0,51% | 336 | $222 030 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $637 794 | 0,49% | 5 848 | $17 708 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $613 311 | 0,47% | 3 747 | $89 611 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $607 137 | 0,46% | 8 011 | $45 687 | Hausse ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $595 540 | 0,46% | 12 343 | $-217 | Hausse ×2 | ||
| IXN | $580 810 | 0,44% | 4 020 | $178 931 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $505 828 | 0,39% | 475 | $169 309 | |||
| TIP | $471 782 | 0,36% | 4 311 | $5 675 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $431 898 | 0,33% | 3 159 | $-129 337 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $420 463 | 0,32% | 1 190 | $79 100 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $414 501 | 0,32% | 1 266 | $13 176 | Baisse ×2 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $391 628 | 0,30% | 19 113 | $42 308 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $388 500 | 0,30% | 1 711 | $73 464 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $377 966 | 0,29% | 1 258 | $65 982 | |||
| SPHD | $376 228 | 0,29% | 7 400 | $-31 760 | Baisse ×2 | ||
| LCTU | $374 720 | 0,29% | 4 675 | $47 019 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $362 090 | 0,28% | 4 381 | $-3 748 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $353 907 | 0,27% | 3 208 | $41 993 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $344 021 | 0,26% | 2 929 | $105 522 | Baisse ×1 | ||
| IEV | $335 551 | 0,26% | 4 606 | $22 630 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $323 276 | 0,25% | 865 | $77 815 | |||
| VWO | $316 395 | 0,24% | 5 271 | $56 058 | Hausse ×2 | ||
| VV | $311 582 | 0,24% | 906 | $115 536 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $306 204 | 0,23% | 410 | $39 552 | |||
| ESML | $302 961 | 0,23% | 5 417 | $61 916 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $296 926 | 0,23% | 5 163 | $45 227 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $287 103 | 0,22% | 4 134 | ||||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $284 392 | 0,22% | 1 512 | $53 278 | Hausse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $277 798 | 0,21% | 2 522 | $22 684 | Hausse ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $276 872 | 0,21% | 11 079 | $-79 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $266 382 | 0,20% | 5 500 | $9 847 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $264 821 | 0,20% | 360 | $38 788 | Baisse ×2 | ||
| BINC | $247 144 | 0,19% | 4 722 | $26 470 | Hausse ×2 | ||
| BUFZ | $242 404 | 0,19% | 8 679 | $46 535 | Hausse ×2 | ||
| SCHH | $240 139 | 0,18% | 9 767 | $30 569 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $239 916 | 0,18% | 413 | $151 627 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $237 012 | 0,18% | 2 697 | $38 926 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $235 424 | 0,18% | 2 467 | $54 795 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $235 229 | 0,18% | 1 072 | $51 667 | Hausse ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $233 593 | 0,18% | 10 090 | $2 973 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $232 622 | 0,18% | 198 | $53 677 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $226 418 | 0,17% | 531 | $24 027 | Baisse ×2 | ||
| IYM | $223 850 | 0,17% | 1 247 | $4 520 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $222 070 | 0,17% | 465 | $64 923 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $217 646 | 0,17% | 2 573 | $24 012 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $216 049 | 0,17% | 846 | $101 042 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $213 382 | 0,16% | 1 834 | $-41 951 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $209 597 | 0,16% | 4 950 | $-6 077 | Hausse ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $209 230 | 0,16% | 1 362 | $97 927 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $208 549 | 0,16% | 1 718 | $30 192 | Baisse ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $206 455 | 0,16% | 1 225 | $45 073 | |||
| EAGG | $205 582 | 0,16% | 4 336 | $29 190 | Hausse ×2 | ||
| AGZ | $204 527 | 0,16% | 1 872 | $-812 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $203 169 | 0,16% | 1 045 | $-47 004 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $202 704 | 0,16% | 169 | $18 750 | Baisse ×1 | ||
| FMDE | $200 814 | 0,15% | 4 949 | $22 906 | Hausse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $200 187 | 0,15% | 767 | $-131 448 | |||
| VTI | $195 370 | 0,15% | 528 | $27 288 | Hausse ×1 | ||
| PZT | $194 313 | 0,15% | 8 547 | $5 681 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $192 514 | 0,15% | 939 | $-35 738 | |||
| EFV | $189 921 | 0,15% | 2 481 | $14 604 | Hausse ×2 | ||
| CGMS | $188 478 | 0,14% | 6 896 | $4 195 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $188 149 | 0,14% | 163 | $133 081 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $187 516 | 0,14% | 365 | $-378 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $183 763 | 0,14% | 6 027 | $1 024 | |||
| IGM | $183 210 | 0,14% | 1 120 | $58 182 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| USXF | $287 103 | 4 134 | 0,22% |
| NOBL | $76 602 | 1 364 | 0,06% |
| XLK | $60 966 | 300 | 0,05% |
| SGOL | $32 457 | 849 | 0,02% |
| ARCC | $30 500 | 1 646 | 0,02% |
| VBK | $29 256 | 80 | 0,02% |
| CVLC | $24 562 | 260 | 0,02% |
| CRBN | $23 779 | 94 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) | $21 167 | 2 575 | 0,02% |
| XLV | $15 866 | 100 | 0,01% |
| GPCR | $13 149 | 245 | 0,01% |
| CVMC | $12 638 | 166 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $8 571 | 300 | 0,01% |
| KIE | $6 408 | 105 | 0,00% |
| PH | $4 891 | 5 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVW | A acheté plus | +151 | +$2.1M |
| IVV | Réduit | -113 | +$1.8M |
| DELL | Réduit | -41 | +$875K |
| IJH | Réduit | -4K | +$809K |
| IJR | A acheté plus | +219 | +$657K |
| ITOT | Réduit | -432 | +$412K |
| ANET | Réduit | -190 | +$330K |
| NVDA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$260K |
| IJK | Réduit | -198 | +$240K |
| EFIV | A acheté plus | +2K | +$238K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| USXF | 31 mars 2026 | 4 235 | $243 878 | |
| TRGP | 30 juin 2026 | 200 | $50 146 | 14,2% |
| IXC | 30 juin 2026 | 380 | $21 892 | Ne suit plus |
| YUM | 30 juin 2026 | 122 | $18 891 | -6,0% |
| EWC | 30 juin 2026 | 240 | $13 150 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2026 | 300 | $7 764 | -10,1% |
| KIE | 31 mars 2026 | 104 | $6 265 | Ne suit plus |
| YUMC | 30 juin 2026 | 121 | $5 902 | 20,1% |
| JAMF | 31 mars 2026 | 383 | $4 983 | Ne suit plus |
| VOOG | 30 juin 2026 | 10 | $4 077 | Ne suit plus |
| CTRA | 30 juin 2026 | 90 | $3 163 | Ne suit plus |
| FYBR | 31 mars 2026 | 71 | $2 703 | Ne suit plus |
| FOLD | 30 juin 2026 | 183 | $2 646 | Ne suit plus |
| NVRI | 30 juin 2026 | 118 | $2 315 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 38 | $1 740 | 3,3% |
| JXN | 30 juin 2026 | 16 | $1 692 | 28,5% |
| BABA | 31 mars 2026 | 10 | $1 466 | -2,6% |
| TRI | 30 juin 2026 | 16 | $1 440 | 29,1% |
| AL | 30 juin 2026 | 20 | $1 299 | Ne suit plus |
| FN | 30 juin 2026 | 2 | $1 043 | -20,8% |
| ZBH | 30 juin 2026 | 12 | $1 040 | 15,4% |
| CSGS | 30 juin 2026 | 13 | $1 039 | Ne suit plus |
| BNTX | 31 mars 2026 | 10 | $952 | 29,0% |
| PBW | 30 juin 2026 | 29 | $916 | Ne suit plus |
| TGNA | 31 mars 2026 | 47 | $912 | Ne suit plus |
| PNR | 30 juin 2026 | 10 | $871 | -16,3% |
| TDC | 30 juin 2026 | 32 | $807 | -20,8% |
| CHTR | 30 juin 2026 | 4 | $756 | 3,5% |
| SITM | 30 juin 2026 | 2 | $691 | -15,6% |
| NET | 30 juin 2026 | 3 | $619 | 12,3% |
| SPOK | 30 juin 2026 | 50 | $545 | 2,5% |
| HI | 31 mars 2026 | 17 | $539 | Ne suit plus |
| STRL | 30 juin 2026 | 1 | $407 | -37,6% |
| BIDU | 31 mars 2026 | 3 | $392 | -16,3% |
| STX | 30 juin 2026 | 1 | $392 | -11,0% |
| CRWD | 30 juin 2026 | 1 | $390 | -1,9% |
| SFBS | 30 juin 2026 | 5 | $364 | -49,9% |
| IRTC | 30 juin 2026 | 3 | $354 | 7,7% |
| MATX | 30 juin 2026 | 2 | $328 | 15,2% |
| NJR | 31 mars 2026 | 7 | $323 | -0,1% |
| BOOT | 30 juin 2026 | 2 | $293 | 1,6% |
| TTMI | 30 juin 2026 | 3 | $292 | -39,1% |
| WTS | 30 juin 2026 | 1 | $290 | -5,2% |
| SXT | 31 mars 2026 | 3 | $282 | 54,3% |
| GIL | 30 juin 2026 | 5 | $278 | 9,7% |
| ORLY | 31 mars 2026 | 3 | $274 | -3,7% |
| CIVI | 31 mars 2026 | 9 | $244 | Ne suit plus |
| AVA | 31 mars 2026 | 6 | $231 | -4,4% |
| SEE | 30 juin 2026 | 5 | $210 | Ne suit plus |
| RAIL | 30 juin 2026 | 22 | $175 | -24,7% |
| DAVE | 30 juin 2026 | 1 | $174 | -9,8% |
| SFNC | 31 mars 2026 | 8 | $151 | 19,1% |
| DSX | 30 juin 2026 | 57 | $143 | 27,9% |
| PUK | 30 juin 2026 | 5 | $142 | 4,7% |
| KTB | 30 juin 2026 | 2 | $141 | -3,4% |
| NNI | 31 mars 2026 | 1 | $133 | -1,3% |
| SOBO | 30 juin 2026 | 4 | $133 | 9,0% |
| ESNT | 31 mars 2026 | 2 | $130 | 17,7% |
| SANM | 30 juin 2026 | 1 | $130 | -24,7% |
| ACT | 31 mars 2026 | 3 | $119 | 21,1% |
| CHCO | 31 mars 2026 | 1 | $119 | 20,7% |
| GABC | 31 mars 2026 | 3 | $118 | 21,3% |
| GLRE | 31 mars 2026 | 8 | $117 | -11,5% |
| FBLA | 31 mars 2026 | 9 | $116 | 14,2% |
| SBRA | 31 mars 2026 | 6 | $114 | 6,5% |
| ICLR | 30 juin 2026 | 1 | $111 | -0,6% |
| EFC | 31 mars 2026 | 8 | $109 | 14,9% |
| GMAB | 30 juin 2026 | 4 | $107 | 22,1% |
| PECO | 31 mars 2026 | 3 | $107 | 5,1% |
| IRT | 31 mars 2026 | 6 | $105 | 12,0% |
| DORM | 30 juin 2026 | 1 | $104 | -3,2% |
| VEL | 31 mars 2026 | 5 | $104 | 1,1% |
| SNN | 30 juin 2026 | 3 | $95 | -0,1% |
| CSV | 31 mars 2026 | 2 | $85 | -23,4% |
| SAFT | 31 mars 2026 | 1 | $78 | 42,7% |
| AMSF | 31 mars 2026 | 2 | $77 | -22,1% |
| PAY | 30 juin 2026 | 3 | $76 | 57,6% |
| EXPO | 31 mars 2026 | 1 | $69 | 6,0% |
| STVN | 30 juin 2026 | 5 | $69 | 22,9% |
| SHOO | 30 juin 2026 | 2 | $68 | 10,5% |
| CNXN | 31 mars 2026 | 1 | $58 | 33,0% |
| PCT | 30 juin 2026 | 2 | $10 | -14,3% |
| MYGN | 30 juin 2026 | 2 | $9 | -45,0% |
| DSXWS | 30 juin 2026 | 11 | $2 | Ne suit plus |