Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP)
$35,87
▼ -0,31 (-0,85%)
Variation sur 1 jour
$35,85 – $38,32
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,71%
Nombre effectif de positions62,8
Positions supérieures à 1%50
Actifs nets
$76.6M
Portefeuille
100
Au
30 juin 2026
SAGP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 10 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,83% | ▼ -4,83% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$6.0M
12 derniers mois
+$28.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 100 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $2.0M | 2,61 | 4 126 | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1.8M | 2,34 | 3 203 | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $1.7M | 2,27 | 18 510 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $1.6M | 2,11 | 3 299 | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $1.6M | 2,10 | 7 223 | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $1.6M | 2,09 | 47 137 | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $1.6M | 2,08 | 7 383 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $1.6M | 2,05 | 25 059 | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $1.6M | 2,04 | 3 935 | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $1.5M | 2,01 | 13 606 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $1.5M | 1,95 | 5 338 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $1.5M | 1,95 | 11 803 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $1.5M | 1,94 | 4 205 | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $1.4M | 1,89 | 9 515 | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $1.4M | 1,88 | 15 701 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $1.4M | 1,85 | 13 123 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.4M | 1,84 | 19 608 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $1.4M | 1,83 | 1 175 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $1.4M | 1,82 | 2 731 | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $1.4M | 1,81 | 4 959 | US |
| CSL LIMITED | · | $1.3M | 1,72 | 16 587 | AU |
| NOVO NORDISK A/S | K72807140 | $1.3M | 1,72 | 27 346 | DK |
| Eisai Co., Ltd. | · | $1.3M | 1,69 | 51 200 | JP |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $1.3M | 1,69 | 19 178 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $1.3M | 1,68 | 11 012 | US |
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | · | $1.3M | 1,67 | 80 600 | JP |
| CAMECO CORPORATION | 13321L108 | $1.3M | 1,67 | 12 556 | CA |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G4804L163 | $1.3M | 1,66 | 7 365 | GB |
| Ferrovial N.V. | · | $1.3M | 1,65 | 18 475 | ES |
| VERISIGN, INC. | · | $1.3M | 1,63 | 4 978 | US |
| BeOne Medicines AG | H0743H114 | $1.2M | 1,63 | 57 500 | HK |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | · | $1.2M | 1,62 | 18 700 | JP |
| SMITHS GROUP PLC | · | $1.2M | 1,60 | 36 013 | GB |
| Universal Music Group N.V. | · | $1.2M | 1,60 | 58 366 | NL |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | · | $1.2M | 1,59 | 19 576 | GB |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.2M | 1,59 | 26 832 | DE |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1.2M | 1,58 | 11 783 | US |
| Astellas Pharma Inc. | · | $1.2M | 1,57 | 89 600 | JP |
| EXPERIAN PLC | · | $1.2M | 1,54 | 34 970 | GB |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 113004105 | $1.2M | 1,53 | 26 118 | CA |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $1.2M | 1,53 | 145 800 | SG |
| BIOMERIEUX SA | · | $1.2M | 1,51 | 14 764 | FR |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $1.2M | 1,51 | 13 319 | CA |
| EQT AB | · | $1.1M | 1,47 | 39 817 | SE |
| SAAB Aktiebolag | · | $1.1M | 1,47 | 21 664 | SE |
| SMITH & NEPHEW PLC | · | $1.1M | 1,46 | 77 020 | GB |
| RELX PLC | · | $1.1M | 1,44 | 35 080 | GB |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $1.1M | 1,44 | 21 088 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $1.1M | 1,42 | 2 376 | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $966K | 1,26 | 18 342 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 6 paiements
3,26%Rendement TTM
$1,17Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,9730 |
| 23 octobre 2025 | $0,1960 |
| 30 décembre 2024 | $0,6340 |
| 28 décembre 2023 | $0,2440 |
| 16 octobre 2023 | $0,0010 |
| 28 décembre 2022 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $23 900 427 | 45,77% | 673 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 629 136 | 35,68% | 524 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $4 042 442 | 7,74% | 113 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $2 561 049 | 4,90% | 72 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $668 783 | 1,28% | 18 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $532 110 | 1,02% | 14 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $476 417 | 0,91% | 13 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $457 812 | 0,88% | 13 342 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $449 223 | 0,86% | 12 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $216 021 | 0,41% | 6 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $212 153 | 0,41% | 5 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 076 | 0,04% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $18 247 | 0,03% | 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $17 750 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 328 | 0,01% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $3 462 | 0,01% | 97 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2 982 | 0,01% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |