Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000089724 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,46
Au 25 août 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$36,18 – $36,65
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $75.7M
- Portefeuille
- 276
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,76%
- Nombre effectif de positions
- 98,8
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PRXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 24 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$834K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$23.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 276 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.5M | 4,67 | 3 062 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $2.5M | 3,35 | 7 760 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.1M | 2,71 | 8 073 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.6M | 2,05 | 13 726 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.5M | 1,99 | 6 001 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.4M | 1,82 | 11 712 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.4M | 1,80 | 9 283 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.1M | 1,50 | 13 935 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.1M | 1,44 | 19 122 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.1M | 1,44 | 3 086 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.0M | 1,39 | 10 092 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.0M | 1,36 | 8 013 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $901K | 1,19 | 891 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $794K | 1,05 | 5 690 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $767K | 1,01 | 1 530 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $762K | 1,01 | 5 445 | EC | US |
| Linde PLC | — | $756K | 1,00 | 1 456 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $699K | 0,92 | 2 586 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $694K | 0,92 | 3 319 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $677K | 0,89 | 8 188 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $669K | 0,88 | 1 055 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $669K | 0,88 | 5 155 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $642K | 0,85 | 4 739 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $619K | 0,82 | 1 708 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $603K | 0,80 | 1 770 | EC | CH |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $601K | 0,79 | 18 801 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $575K | 0,76 | 3 399 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $571K | 0,75 | 3 089 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $567K | 0,75 | 6 462 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $549K | 0,72 | 2 880 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $546K | 0,72 | 5 670 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $538K | 0,71 | 1 096 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $526K | 0,70 | 5 802 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $509K | 0,67 | 5 450 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $497K | 0,66 | 2 277 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $496K | 0,66 | 11 719 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $489K | 0,65 | 988 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $484K | 0,64 | 3 832 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $467K | 0,62 | 1 827 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $464K | 0,61 | 4 485 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $462K | 0,61 | 1 365 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $458K | 0,61 | 1 538 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $449K | 0,59 | 3 316 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $439K | 0,58 | 7 591 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $438K | 0,58 | 9 422 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $433K | 0,57 | 20 915 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $424K | 0,56 | 1 923 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $418K | 0,55 | 1 619 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $418K | 0,55 | 2 505 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $416K | 0,55 | 4 504 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Health Care
15,5%
Financials
14,0%
Industrials
11,4%
Technology
10,9%
Energy
7,0%
Financial Services
6,8%
Retail
5,2%
Utilities
4,4%
Consumer Staples
3,8%
Consumer products
2,4%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,0%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
7,6%
Dividendes 5 paiements
1,47%
Rendement TTM
$0,54
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1340 |
| 30 mars 2026 | $0,1410 |
| 30 décembre 2025 | $0,1330 |
| 29 septembre 2025 | $0,1270 |
| 27 juin 2025 | $0,0870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $16 153 944 | 48,08% | 463 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 069 308 | 18,07% | 174 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeGuide Financial Advisors, LLC | $6 003 497 | 17,87% | 172 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 399 406 | 10,12% | 97 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $677 689 | 2,02% | 19 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $538 099 | 1,60% | 15 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $336 189 | 1,00% | 9 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $301 503 | 0,90% | 8 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $88 229 | 0,26% | 2 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 814 | 0,05% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 529 | 0,03% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
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| QARP Xtrackers Russell 1000 US Quali… | $74.9M |
| XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $74.9M |
| DIG ProShares Ultra Energy À effet de levier/Inverse | $74.6M |
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $74.5M |
| DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | $74.4M |