Répartition sectorielle

04
Technology 5,2%
Industrials 4,3%
Financials 4,2%
Healthcare 3,6%
Communication Services 1,2%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 79,3%

Portefeuille complet 183 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $106 144 149 18,25% 154 547 $17 840 601 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59 146 410 10,17% 805 700 $5 342 243 Hausse ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $39 677 583 6,82% 556 878 $6 075 626 Hausse ×1
IJH iShares Trust $24 018 754 4,13% 311 487 $3 545 653 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15 409 904 2,65% 318 189 $1 383 262 Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13 254 682 2,28% 35 820 $1 609 959 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12 588 655 2,16% 204 827 $1 142 681 Baisse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12 008 368 2,06% 145 292 $1 857 283 Hausse ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11 551 063 1,99% 193 518 $1 502 229 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11 232 750 1,93% 15 $460 650
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 570 391 1,82% 36 530 $1 016 537 Baisse ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $10 247 319 1,76% 181 433 $-10 620 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9 592 536 1,65% 31 646 $1 303 816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 509 556 1,63% 25 493 $-720 700 Baisse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8 915 807 1,53% 24 621 $302 451 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8 864 954 1,52% 34 706 $4 139 171 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8 685 960 1,49% 90 075 $1 170 534 Hausse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 201 229 1,41% 242 353 $874 146 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 109 320 1,39% 16 206 $37 196 Baisse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 928 426 1,36% 33 507 $649 290 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 748 271 1,16% 6 337 $2 088 730 Baisse ×5
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 136 702 0,88% 140 616 $425 719 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 121 254 0,71% 20 597 $586 166 Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 048 932 0,70% 127 686 $53 919 Baisse ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 957 270 0,68% 127 243 $299 535 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 893 384 0,67% 134 440 $504 158 Baisse ×5
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $3 641 429 0,63% 92 025 $-497 010 Hausse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 359 003 0,58% 66 423 $692 003 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 314 592 0,57% 12 186 $288 878 Baisse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 232 890 0,56% 26 036 $457 452 Hausse ×3
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 106 913 0,53% 142 258 $-185 408 Baisse ×1
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF $3 103 562 0,53% 78 910 $4 490 Baisse ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 035 995 0,52% 59 471 $-418 913 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 993 325 0,51% 11 786 $116 737 Hausse ×1
SPY SPY $2 827 181 0,49% 3 786 $324 849 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 738 806 0,47% 3 894 $337 143
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $2 619 301 0,45% 54 872 $605 782 Hausse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 594 573 0,45% 93 667 $249 453 Baisse ×2
IJR iShares Trust $2 593 449 0,45% 17 487 $697 953 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 591 655 0,45% 7 252 $322 124 Baisse ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 466 632 0,42% 18 511 $570 487 Hausse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 181 444 0,38% 9 894 $-250 676 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 143 973 0,37% 8 520 $282 259 Baisse ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 104 856 0,36% 57 089 $282 860 Baisse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 074 530 0,36% 47 690 $-23 187 Baisse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 068 031 0,36% 10 785 $383 321 Hausse ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2 020 506 0,35% 33 827 $776 826 Hausse ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $1 987 932 0,34% 20 164 $162 585 Baisse ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 983 413 0,34% 2 390 $208 516 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 938 941 0,33% 2 633 $419 226
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 938 795 0,33% 16 506 $650 335 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 913 409 0,33% 52 959 $340 501 Baisse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 868 021 0,32% 6 217 $326 134
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 830 170 0,31% 21 408 $177 086 Baisse ×1
SMH SMH $1 806 465 0,31% 2 754 $528 848 Baisse ×1
LQD iShares Trust $1 787 657 0,31% 16 390 $1 311
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 728 066 0,30% 3 308 $182 864 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 644 841 0,28% 11 780 $1 131 830 Hausse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 634 110 0,28% 36 435 $14 574
EFA iShares Trust $1 577 106 0,27% 15 182 $102 478
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $1 576 437 0,27% 26 629 $-10 438 Baisse ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 522 050 0,26% 65 918 $157 190 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 519 139 0,26% 4 641 $114 231 Baisse ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 478 112 0,25% 38 836 $165 657 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 451 648 0,25% 7 621 $4 810 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 421 102 0,24% 2 523 $-46 850 Baisse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 383 769 0,24% 47 019 $178 202
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $1 380 520 0,24% 70 543 $198 079 Hausse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 337 335 0,23% 16 922 $497 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 328 202 0,23% 8 475 $-42 729 Baisse ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds $1 267 665 0,22% 32 380 $205 577 Hausse ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $1 261 265 0,22% 53 854 $59 684 Hausse ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 242 332 0,21% 13 228 $-39 431 Baisse ×6
V Visa Inc. $1 232 036 0,21% 3 591 $1 085 Baisse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 167 241 0,20% 12 675 $-5 096 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 122 298 0,19% 5 275 $110 080 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 109 090 0,19% 7 568 $-4 238
DOGG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 100 850 0,19% 51 683 $2 464 Hausse ×1
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $1 079 854 0,19% 32 196 $54 875 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 075 930 0,18% 3 978 $47 004 Hausse ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $1 045 288 0,18% 27 815 $-166 104 Hausse ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $1 028 175 0,18% 20 953 $63 410 Hausse ×5
GLD SPDR Gold Shares $1 009 361 0,17% 2 740 $-152 852 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 008 972 0,17% 7 852 $71 203 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 002 341 0,17% 7 331 $-242 192 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $984 308 0,17% 2 910 $104 091
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $971 658 0,17% 2 750 $161 355 Baisse ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $948 718 0,16% 21 755 $1 564 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $910 935 0,16% 3 822 $-57 521 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $898 650 0,15% 6 637 $-126 575 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $836 728 0,14% 5 706 $12 380 Baisse ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $827 806 0,14% 51 609 $68 602 Hausse ×3
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $823 284 0,14% 17 256 $37 791
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $790 754 0,14% 32 757 $-4 258
CVX Chevron Corporation Common Stock $789 349 0,14% 4 762 $-232 742 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $776 211 0,13% 3 466 $66 910 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $766 590 0,13% 9 433 $52 009 Hausse ×1
IJJ iShares Trust $757 412 0,13% 5 127 $78 084
SDY SPDR SERIES TRUST $755 726 0,13% 4 966 $30 988
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $751 486 0,13% 7 354 $97 169 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BND $59 146 410 10,17% en hausse ×4
BNDX $15 409 904 2,65% en hausse ×4
VCIT $12 008 368 2,06% en hausse ×5
VNQ $8 685 960 1,49% en hausse ×5
IWF $3 232 890 0,56% en hausse ×3
FBTC $3 035 995 0,52% en hausse ×6
SAMT $2 619 301 0,45% en hausse ×3
IJR $2 593 449 0,45% en hausse ×3
AIRR $2 466 632 0,42% en hausse ×4
GRID $2 068 031 0,36% en hausse ×6
SDVD $1 522 050 0,26% en hausse ×5
WCMI $1 380 520 0,24% en hausse ×3
PINK $1 267 665 0,22% en hausse ×5
BUCK $1 261 265 0,22% en hausse ×6
MTBA $1 028 175 0,18% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ROBO $241 660 2 821 0,04%
CDX $238 415 11 289 0,04%
BKCH $225 356 3 011 0,04%
EWJ $213 588 2 290 0,04%
XSEP $212 034 4 775 0,04%
IVW $206 157 1 499 0,04%
TGT $200 486 1 535 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +7K +$17.8M
VEA A acheté plus +33K +$6.1M
BND A acheté plus +75K +$5.3M
GLW Réduit -50 +$4.1M
IJH A acheté plus +8K +$3.5M
CAT Réduit -240 +$2.1M
VCIT A acheté plus +23K +$1.9M
VTI Réduit -478 +$1.6M
VWO A acheté plus +8K +$1.5M
BNDX A acheté plus +26K +$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TUA 30 septembre 2025 30 579 $673 647
FTSL 30 juin 2025 12 986 $592 818
DMAY 30 juin 2025 11 525 $456 380
EALT 30 septembre 2025 13 950 $454 491
TGT 31 mars 2026 2 935 $286 896 26,2%
CARR 31 décembre 2025 4 380 $261 486 5,5%
QUAL 30 juin 2025 1 506 $257 389
BKCH 31 décembre 2025 2 970 $256 232
QJUN 30 juin 2025 9 655 $255 375
PFE 30 juin 2025 9 293 $235 495 13,1%
BX 31 mars 2026 1 500 $231 210 -2,9%
DJUL 30 juin 2025 5 548 $226 917
CLX 31 décembre 2025 1 810 $223 173 -18,7%
XLE 30 juin 2026 3 536 $216 644 19,5%
FTV 30 juin 2025 2 922 $213 832 10,1%
ADBE 30 juin 2025 557 $213 626 -38,3%
VZ 30 juin 2026 4 183 $209 987 8,3%
QJUN 31 mars 2026 6 379 $203 104
XSEP 31 mars 2026 4 775 $202 387
KMB 30 septembre 2025 1 560 $201 115 -23,3%