Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD)
Société de gestion · XCBO · Série S000069718 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $77.1M
- Portefeuille
- 39
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,05%
- Nombre effectif de positions
- 18,2
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$120K
- 12 derniers mois
- -$1.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.5M | 16,25 | 12 521 070 | STIV | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.3M | 8,17 | 20 870 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.5M | 5,82 | 6 232 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.2M | 5,51 | 9 796 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.2M | 5,49 | 11 209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.4M | 4,44 | 17 084 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.9M | 3,73 | 3 981 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.6M | 3,32 | 2 738 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $1.7M | 2,20 | 3 247 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.6M | 2,11 | 1 198 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.6M | 2,03 | 3 939 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.5M | 1,96 | 20 628 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1,96 | 8 556 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 1,95 | 2 106 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $1.5M | 1,91 | 1 771 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.4M | 1,78 | 1 356 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.4M | 1,76 | 980 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 1,76 | 1 128 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $1.3M | 1,71 | 5 453 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $1.3M | 1,67 | 7 202 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.3M | 1,66 | 5 392 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.3M | 1,64 | 1 292 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $1.2M | 1,62 | 2 174 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $1.2M | 1,61 | 7 627 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.2M | 1,61 | 2 917 | EC | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.2M | 1,56 | 7 051 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.2M | 1,55 | 4 141 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 1,51 | 20 380 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.2M | 1,50 | 2 067 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 1,47 | 8 270 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 1,42 | 2 129 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.0M | 1,32 | 2 990 | EC | CH |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.0M | 1,31 | 2 237 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $996K | 1,29 | 20 746 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $994K | 1,29 | 3 886 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $798K | 1,04 | 6 024 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $680K | 0,88 | 5 398 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $75K | 0,10 | 404 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $48K | 0,06 | 917 | EC | US |
Répartition sectorielle
Technology
32,8%
Industrials
26,6%
Financial Services
6,0%
Financials
5,9%
Retail
3,3%
Healthcare
1,8%
Logistics & Transportation
1,6%
Consumer products
1,5%
Energy
1,3%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
19,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 930 156 | 20,76% | 86 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 033 788 | 18,42% | 76 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $5 373 312 | 14,07% | 58 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 068 703 | 10,65% | 44 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 974 082 | 7,79% | 32 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $1 755 835 | 4,60% | 19 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1 033 773 | 2,71% | 11 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | $928 512 | 2,43% | 10 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $889 322 | 2,33% | 9 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $745 143 | 1,95% | 8 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $706 660 | 1,85% | 7 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $601 715 | 1,58% | 6 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $568 486 | 1,49% | 6 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $549 563 | 1,44% | 5 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $497 320 | 1,30% | 5 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $477 252 | 1,25% | 5 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tallon Kerry Patrick | $447 808 | 1,17% | 6 765 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $415 938 | 1,09% | 4 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $366 620 | 0,96% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $356 457 | 0,93% | 4 961 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $314 010 | 0,82% | 3 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54 993 | 0,14% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 618 | 0,10% | 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 464 | 0,06% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $19 706 | 0,05% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 207 | 0,04% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 237 | 0,01% | 24 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 401 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $1 281 | 0,00% | 13 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,00% | 2 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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