Advisors Series Trust (VOXP)
Société de gestion · CBSX · Série S000076891 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.6M
- Portefeuille
- 506
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,25%
- Nombre effectif de positions
- 44,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 506 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $448 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $445 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $413 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $381 | 0,01 | 3 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $369 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $276 | 0,00 | 9 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
31,1%
Communication Services
10,8%
Retail
8,7%
Industrials
8,1%
Health Care
7,3%
Financial Services
5,7%
Financials
5,1%
Energy
4,2%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,6%
Materials
1,6%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,9%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,0%
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| EFRA iShares Trust | $5.8M |
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |