FundX Investment Trust (XNAV)

Société de gestion · ARCX · Série S000077553 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$32.1M
Portefeuille
22
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
72,77%
Nombre effectif de positions
12,7
Positions supérieures à 1%
22
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
-$1.0M
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.1M
12 derniers mois
-$4.9M

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 22 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $5.1M 15,91 5 100 117 STIV US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.0M 9,37 34 851 EC US
Schwab U.S. Large-Cap Growth E 808524300 $2.5M 7,72 73 130 EC US
iShares MSCI USA Value Factor 46432F388 $2.4M 7,35 11 784 EC US
State Street SPDR S&P Semicond 78464A862 $1.9M 5,90 3 034 EC US
VanEck Semiconductor ETF 92189F676 $1.9M 5,90 2 883 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $1.9M 5,85 5 465 EC US
Wisdomtree US Quality Growth F 97717Y477 $1.8M 5,74 27 876 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $1.4M 4,52 2 262 EC US
Global X Lithium & Battery Tec 37954Y855 $1.4M 4,51 18 468 EC US
Invesco S&P 500 Momentum ETF 46138E339 $1.4M 4,39 8 701 EC US
Avantis International Small Ca 025072802 $1.4M 4,36 13 556 EC US
State Street SPDR S&P Kensho N 78468R648 $1.2M 3,82 17 130 EC US
iShares Global Clean Energy ET 464288224 $1.2M 3,80 59 458 EC US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $1.2M 3,73 5 922 EC US
First Trust NASDAQ Clean Edge 33733E500 $1.2M 3,67 19 168 EC US
First Trust NASDAQ-100 Technol 337345102 $1.1M 3,55 3 397 EC US
Avantis U.S. Small Cap Value E 025072877 $1.1M 3,42 8 788 EC US
Invesco Nasdaq 100 ETF 46138G649 $1.1M 3,39 3 587 EC US
Invesco WilderHill Clean Energ 46137V134 $1.1M 3,37 27 660 EC US
iShares U.S. Oil Equipment & S 464288844 $1.0M 3,22 38 316 EC US
First American Government Obli 31846V336 $796K 2,48 796 107 STIV US

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary
5,1%
Autre/Non mappé
94,9%

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
One Capital Management, LLC $6 520 796 79,86% 79 840 Actions 30 juin 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $951 709 11,66% 9 757 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $644 289 7,89% 6 605 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $24 679 0,30% 253 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $23 899 0,29% 245 Actions 30 juin 2026

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