Madison ETFs Trust (CVRD)
Société de gestion · ARCX · Série S000081094 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $32.0M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,66%
- Nombre effectif de positions
- 31,2
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$552K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.8M
- 12 derniers mois
- -$9.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 4,80 | 4 500 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.5M | 4,54 | 19 000 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 4,29 | 7 200 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.3M | 4,03 | 5 400 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $1.3M | 3,95 | 9 500 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.2M | 3,85 | 3 300 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $1.2M | 3,84 | 1 228 522 | STIV | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.2M | 3,65 | 3 400 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.1M | 3,55 | 3 000 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.0M | 3,15 | 3 700 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $975K | 3,05 | 7 200 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $962K | 3,01 | 1 000 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $949K | 2,97 | 5 800 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $948K | 2,97 | 4 300 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $946K | 2,96 | 19 000 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $929K | 2,91 | 190 000 | EC | CH |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $906K | 2,83 | 5 400 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $902K | 2,82 | 4 400 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $900K | 2,82 | 5 400 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $845K | 2,64 | 1 500 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $807K | 2,52 | 5 800 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $803K | 2,51 | 1 800 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $790K | 2,47 | 9 000 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $783K | 2,45 | 5 000 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $760K | 2,38 | 15 500 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $744K | 2,33 | 30 300 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $734K | 2,30 | 17 000 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $703K | 2,20 | 2 600 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $700K | 2,19 | 7 500 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $700K | 2,19 | 2 500 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $660K | 2,06 | 5 300 | EC | IE |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $647K | 2,02 | 3 500 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $630K | 1,97 | 2 000 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $624K | 1,95 | 13 500 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $470K | 1,47 | 2 100 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $464K | 1,45 | 2 100 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$412 | 0,00 | -75 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$432 | 0,00 | -72 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$578 | 0,00 | -21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -135 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -54 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -18 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,01 | -35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,02 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,02 | -58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,03 | -53 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,03 | -58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,04 | -23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,04 | -42 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,04 | -10 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
22,0%
Health Care
12,4%
Financial Services
11,3%
Consumer Staples
10,1%
Retail
7,0%
Industrials
5,4%
Communication Services
5,0%
Real Estate
3,0%
Energy
3,0%
Telecommunication
2,8%
Financials
2,8%
Utilities
2,5%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Autre/Non mappé
8,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56 075 018 | 64,20% | 2 987 290 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30 822 890 | 35,29% | 1 755 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424 512 | 0,49% | 24 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 1 201 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |