AdvisorShares Trust (MSOX)
Société de gestion · ARCX · Série S000077183 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $69.4M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,62%
- Nombre effectif de positions
- 716,7
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.5M
- 12 derniers mois
- +$70.6M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3,29 | 2 280 288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1,72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0,38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0,23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0,00 | 100 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 313 719 | 23,11% | 392 155 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782 376 | 13,76% | 233 545 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767 150 | 13,49% | 229 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655 752 | 11,53% | 195 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402 000 | 7,07% | 120 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330 310 | 5,81% | 98 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257 040 | 4,52% | 28 000 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219 402 | 3,86% | 23 900 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 605 | 3,32% | 56 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $135 046 | 2,38% | 37 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118 764 | 2,09% | 35 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110 885 | 1,95% | 33 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $110 885 | 1,95% | 33 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46 565 | 0,82% | 13 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44 267 | 0,78% | 13 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42 964 | 0,76% | 12 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41 875 | 0,74% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40 059 | 0,70% | 11 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30 868 | 0,54% | 3 983 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $28 512 | 0,50% | 8 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 400 | 0,24% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 191 | 0,07% | 1 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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