Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.
CIK 2110884 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $258.4M
- Positions
- 228
- Au
- 30 juin 2026
#5 626 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.6%
Valeur du portefeuille TQ : +171.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,12%
- Poids des 25 principales participations
- 54,24%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 61,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 40,5% Achats estimés $231 688 157 · Ventes $71 580 784
- Nouvelles positions
- 184
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 12
- Fermé
- 96
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,5%
Industrials
5,5%
Healthcare
3,9%
Retail
3,3%
Communication Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
2,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
58,8%
Portefeuille complet 228 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $12 019 590 | 4,65% | 168 696 | $11 790 312 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $11 811 240 | 4,57% | 132 413 | Hausse ×1 | |||
| AVEM | $9 767 876 | 3,78% | 101 232 | $9 171 827 | Hausse ×1 | ||
| SMMD | $8 245 509 | 3,19% | 89 987 | Hausse ×1 | |||
| SPEM | $7 948 051 | 3,08% | 153 497 | $7 704 917 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $7 268 348 | 2,81% | 314 239 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 986 741 | 2,70% | 24 145 | $4 806 428 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 841 704 | 2,65% | 34 193 | $5 651 070 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $6 112 922 | 2,37% | 58 846 | Hausse ×1 | |||
| SPYM | $6 003 835 | 2,32% | 68 319 | $5 126 897 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $5 939 256 | 2,30% | 7 931 | $4 384 752 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 355 050 | 2,07% | 110 573 | $5 075 296 | Hausse ×1 | ||
| BTC | $5 332 128 | 2,06% | 205 477 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 417 326 | 1,71% | 11 842 | $3 322 673 | Hausse ×2 | ||
| USHY | $4 120 750 | 1,59% | 111 311 | Hausse ×1 | |||
| XPEL XPEL, Inc. - Common Stock | $4 057 379 | 1,57% | 81 802 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $3 923 638 | 1,52% | 10 603 | $3 655 440 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 453 547 | 1,34% | 14 490 | $2 541 534 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 392 658 | 1,31% | 8 981 | $2 458 830 | Hausse ×2 | ||
| GLDM | $3 318 485 | 1,28% | 41 784 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 140 568 | 1,22% | 8 788 | $2 715 816 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $2 780 249 | 1,08% | 28 089 | Hausse ×1 | |||
| IEFA | $2 763 830 | 1,07% | 28 617 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 636 142 | 1,02% | 8 737 | Hausse ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 534 643 | 0,98% | 26 282 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 523 836 | 0,98% | 7 143 | $1 872 376 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 291 666 | 0,89% | 1 911 | $1 816 125 | Hausse ×2 | ||
| VO | $2 141 551 | 0,83% | 26 580 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $1 945 415 | 0,75% | 23 484 | $1 682 451 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 926 825 | 0,75% | 10 928 | Hausse ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 900 558 | 0,74% | 22 998 | Hausse ×1 | |||
| VB | $1 860 247 | 0,72% | 6 137 | Hausse ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 859 119 | 0,72% | 27 649 | Hausse ×1 | |||
| SPHY | $1 792 762 | 0,69% | 76 483 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 764 916 | 0,68% | 1 529 | $1 553 747 | Hausse ×1 | ||
| BCI | $1 730 322 | 0,67% | 77 454 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 704 271 | 0,66% | 4 052 | $967 079 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 607 753 | 0,62% | 3 213 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 577 775 | 0,61% | 2 801 | $532 497 | Hausse ×2 | ||
| NLR | $1 548 101 | 0,60% | 13 348 | Hausse ×1 | |||
| VTEB | $1 538 998 | 0,60% | 30 427 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 519 521 | 0,59% | 8 009 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 433 593 | 0,55% | 5 697 | $939 134 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $1 424 433 | 0,55% | 4 741 | Hausse ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 379 342 | 0,53% | 3 473 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 341 852 | 0,52% | 3 149 | Hausse ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 336 656 | 0,52% | 1 769 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 330 465 | 0,51% | 11 747 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 330 346 | 0,51% | 3 772 | Hausse ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 326 693 | 0,51% | 4 451 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1 223 004 | 0,47% | 3 565 | $589 214 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 162 442 | 0,45% | 2 797 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 152 525 | 0,45% | 1 984 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 121 105 | 0,43% | 3 425 | $763 279 | Hausse ×2 | ||
| SCHM | $1 111 372 | 0,43% | 30 143 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 081 608 | 0,42% | 1 496 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 060 133 | 0,41% | 5 860 | $767 895 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 051 178 | 0,41% | 4 856 | Hausse ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $992 459 | 0,38% | 6 933 | Hausse ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $986 902 | 0,38% | 5 819 | Hausse ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $985 026 | 0,38% | 21 344 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $983 052 | 0,38% | 972 | Hausse ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $978 166 | 0,38% | 13 158 | Hausse ×1 | |||
| EFV | $966 214 | 0,37% | 12 622 | $512 381 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $920 583 | 0,36% | 6 733 | $258 464 | Hausse ×2 | ||
| XVV | $889 786 | 0,34% | 15 668 | Hausse ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $877 491 | 0,34% | 26 359 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $840 680 | 0,33% | 3 813 | Hausse ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $810 776 | 0,31% | 408 | $196 590 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $810 023 | 0,31% | 4 252 | Hausse ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $800 108 | 0,31% | 6 852 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $770 988 | 0,30% | 724 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $749 719 | 0,29% | 2 952 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $744 634 | 0,29% | 796 | $419 796 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $734 886 | 0,28% | 1 070 | $71 461 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $730 803 | 0,28% | 1 972 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $724 959 | 0,28% | 5 192 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $718 894 | 0,28% | 1 659 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $711 753 | 0,28% | 3 008 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $709 931 | 0,27% | 9 867 | Hausse ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $708 333 | 0,27% | 7 494 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $698 010 | 0,27% | 1 359 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $692 640 | 0,27% | 8 102 | Hausse ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $661 578 | 0,26% | 6 474 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $585 975 | 0,23% | 3 708 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $575 721 | 0,22% | 4 252 | Hausse ×1 | |||
| SCHA | $572 769 | 0,22% | 15 853 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $572 181 | 0,22% | 1 531 | $317 350 | Hausse ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $564 944 | 0,22% | 6 491 | Hausse ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $562 010 | 0,22% | 1 785 | Hausse ×1 | |||
| IVE | $561 497 | 0,22% | 2 473 | Hausse ×1 | |||
| QUAL | $561 083 | 0,22% | 2 558 | $-25 667 | Baisse ×1 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $559 162 | 0,22% | 976 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $532 417 | 0,21% | 723 | Hausse ×1 | |||
| BINC | $521 202 | 0,20% | 9 958 | $286 271 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $519 596 | 0,20% | 7 640 | $-772 118 | Baisse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $511 637 | 0,20% | 1 232 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $500 835 | 0,19% | 1 781 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488 165 | 0,19% | 3 329 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $477 378 | 0,18% | 8 378 | $272 768 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVDE | $11 811 240 | 132 413 | 4,57% |
| SMMD | $8 245 509 | 89 987 | 3,19% |
| SCHZ | $7 268 348 | 314 239 | 2,81% |
| EFA | $6 112 922 | 58 846 | 2,37% |
| BTC | $5 332 128 | 205 477 | 2,06% |
| USHY | $4 120 750 | 111 311 | 1,59% |
| XPEL | $4 057 379 | 81 802 | 1,57% |
| GLDM | $3 318 485 | 41 784 | 1,28% |
| AGG | $2 780 249 | 28 089 | 1,08% |
| IEFA | $2 763 830 | 28 617 | 1,07% |
| KLAC | $2 636 142 | 8 737 | 1,02% |
| EMB | $2 534 643 | 26 282 | 0,98% |
| VO | $2 141 551 | 26 580 | 0,83% |
| APH | $1 926 825 | 10 928 | 0,75% |
| WFC | $1 900 558 | 22 998 | 0,74% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | A acheté plus | +16K | +$4.8M |
| IVV | A acheté plus | +6K | +$4.4M |
| MSFT | A acheté plus | +9K | +$3.3M |
| AMZN | A acheté plus | +10K | +$2.5M |
| AVGO | A acheté plus | +6K | +$2.5M |
| GOOG | A acheté plus | +5K | +$1.9M |
| LLY | A acheté plus | +1K | +$1.8M |
| SPYV | Réduit | -20K | -$1.1M |
| TSLA | A acheté plus | +2K | +$967K |
| ABBV | A acheté plus | +3K | +$939K |
11 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FTCB | 30 juin 2026 | 164 390 | $3 445 621 | Ne suit plus |
| MGK | 30 juin 2026 | 8 099 | $2 976 020 | Ne suit plus |
| TDIV | 30 juin 2026 | 25 825 | $2 418 775 | |
| MGV | 30 juin 2026 | 14 893 | $2 158 679 | Ne suit plus |
| AFLG | 30 juin 2026 | 48 024 | $1 852 529 | Ne suit plus |
| FTGS | 30 juin 2026 | 48 436 | $1 649 030 | |
| LMBS | 30 juin 2026 | 31 163 | $1 552 224 | |
| FSIG | 30 juin 2026 | 80 875 | $1 531 774 | Ne suit plus |
| FTA | 30 juin 2026 | 16 139 | $1 490 435 | |
| RDVY | 30 juin 2026 | 21 045 | $1 436 955 | |
| BUFG | 30 juin 2026 | 51 505 | $1 383 427 | Ne suit plus |
| FDN | 30 juin 2026 | 5 890 | $1 378 436 | Ne suit plus |
| FIIG | 30 juin 2026 | 65 437 | $1 357 828 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2026 | 14 581 | $1 336 203 | Ne suit plus |
| FBT | 30 juin 2026 | 6 429 | $1 291 075 | Ne suit plus |
| FVD | 30 juin 2026 | 26 360 | $1 239 711 | Ne suit plus |
| FDT | 30 juin 2026 | 12 656 | $1 100 183 | |
| MINT | 30 juin 2026 | 10 845 | $1 090 682 | Ne suit plus |
| FEM | 30 juin 2026 | 35 240 | $1 055 566 | |
| TSM | 30 juin 2026 | 3 121 | $1 054 758 | -13,6% |
| FIXD | 30 juin 2026 | 24 184 | $1 054 178 | |
| FTCS | 30 juin 2026 | 10 225 | $948 471 | |
| QTEC | 30 juin 2026 | 4 031 | $870 617 | |
| BUFT | 30 juin 2026 | 34 841 | $864 409 | Ne suit plus |
| VBR | 30 juin 2026 | 3 777 | $820 757 | Ne suit plus |
| USIG | 30 juin 2026 | 15 485 | $793 302 | |
| CORO | 30 juin 2026 | 24 128 | $775 789 | |
| VOE | 30 juin 2026 | 4 150 | $764 936 | Ne suit plus |
| ACWX | 30 juin 2026 | 10 616 | $726 879 | |
| ILDR | 30 juin 2026 | 23 438 | $697 984 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 1 983 | $679 956 | Ne suit plus |
| FJP | 30 juin 2026 | 9 342 | $678 227 | |
| BAR | 30 juin 2026 | 14 351 | $662 012 | Ne suit plus |
| FEP | 30 juin 2026 | 11 961 | $653 187 | |
| IAU | 30 juin 2026 | 7 252 | $639 331 | Ne suit plus |
| IGSB | 30 juin 2026 | 11 557 | $607 436 | |
| VMBS | 30 juin 2026 | 12 698 | $596 170 | |
| BAI | 30 juin 2026 | 17 995 | $592 906 | Ne suit plus |
| BKLN | 30 juin 2026 | 28 397 | $579 582 | Ne suit plus |
| SPMO | 30 juin 2026 | 5 034 | $564 250 | Ne suit plus |
| JNK | 30 juin 2026 | 5 834 | $558 506 | Ne suit plus |
| THRO | 30 juin 2026 | 15 378 | $556 989 | Ne suit plus |
| LGOV | 30 juin 2026 | 25 668 | $553 660 | Ne suit plus |
| GRID | 30 juin 2026 | 3 231 | $528 533 | |
| VOT | 30 juin 2026 | 2 025 | $521 172 | Ne suit plus |
| SHY | 30 juin 2026 | 6 113 | $504 749 | |
| SHLD | 30 juin 2026 | 6 336 | $448 843 | Ne suit plus |
| SPTM | 30 juin 2026 | 5 619 | $444 258 | Ne suit plus |
| IEI | 30 juin 2026 | 3 699 | $438 701 | |
| GLD | 30 juin 2026 | 1 014 | $436 314 | Ne suit plus |
| VBK | 30 juin 2026 | 1 406 | $424 992 | Ne suit plus |
| IGIB | 30 juin 2026 | 7 869 | $418 789 | |
| BLCR | 30 juin 2026 | 9 870 | $405 261 | |
| IAGG | 30 juin 2026 | 7 928 | $396 718 | Ne suit plus |
| HYG | 30 juin 2026 | 4 897 | $389 559 | Ne suit plus |
| HYLS | 30 juin 2026 | 9 184 | $372 596 | |
| BND | 30 juin 2026 | 4 846 | $356 856 | |
| RCL | 30 juin 2026 | 1 261 | $347 011 | -7,2% |
| CIBR | 30 juin 2026 | 5 476 | $343 235 | |
| AIRR | 30 juin 2026 | 3 037 | $336 440 | |
| MISL | 30 juin 2026 | 7 379 | $329 916 | Ne suit plus |
| PNOV | 30 juin 2026 | 7 728 | $315 766 | Ne suit plus |
| PDBC | 30 juin 2026 | 18 218 | $315 536 | |
| VRTX | 30 juin 2026 | 625 | $279 085 | 9,5% |
| XLE | 30 juin 2026 | 4 494 | $275 304 | Ne suit plus |
| SHOP | 30 juin 2026 | 2 304 | $273 297 | 27,9% |
| TLH | 30 juin 2026 | 2 588 | $260 664 | Ne suit plus |
| TTE | 30 juin 2026 | 2 831 | $257 565 | 18,1% |
| FMAR | 30 juin 2026 | 5 276 | $255 831 | Ne suit plus |
| CARR | 30 juin 2026 | 4 532 | $255 197 | -17,3% |
| FAPR | 30 juin 2026 | 5 656 | $253 991 | Ne suit plus |
| FMAY | 30 juin 2026 | 4 793 | $253 072 | Ne suit plus |
| FFEB | 30 juin 2026 | 4 529 | $252 946 | Ne suit plus |
| FJUN | 30 juin 2026 | 4 475 | $252 851 | Ne suit plus |
| FOCT | 30 juin 2026 | 5 293 | $252 371 | Ne suit plus |
| FSEP | 30 juin 2026 | 5 010 | $252 153 | Ne suit plus |
| FAUG | 30 juin 2026 | 4 866 | $251 976 | Ne suit plus |
| FNOV | 30 juin 2026 | 4 716 | $251 812 | Ne suit plus |
| FJUL | 30 juin 2026 | 4 597 | $251 547 | Ne suit plus |
| FJAN | 30 juin 2026 | 4 987 | $251 398 | Ne suit plus |
| FDEC | 30 juin 2026 | 5 055 | $251 328 | Ne suit plus |
| MTUM | 30 juin 2026 | 1 045 | $250 807 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2026 | 2 855 | $247 586 | |
| SPIB | 30 juin 2026 | 7 369 | $247 156 | Ne suit plus |
| FMF | 30 juin 2026 | 4 876 | $246 822 | Ne suit plus |
| FAAR | 30 juin 2026 | 7 264 | $245 141 | |
| FTXO | 30 juin 2026 | 6 765 | $244 687 | |
| SMH | 30 juin 2026 | 610 | $233 872 | -14,7% |
| FTLS | 30 juin 2026 | 3 217 | $226 349 | Ne suit plus |
| CB | 30 juin 2026 | 692 | $225 575 | 0,4% |
| NET | 30 juin 2026 | 1 046 | $215 824 | 15,9% |
| NOC | 30 juin 2026 | 306 | $208 757 | 13,6% |
| ABT | 30 juin 2026 | 2 024 | $207 803 | 26,6% |
| ITOT | 30 juin 2026 | 1 438 | $204 886 | Ne suit plus |
| SKYY | 31 mars 2026 | 1 574 | $204 747 | |
| UTHR | 30 juin 2026 | 344 | $203 989 | -3,2% |
| THIR | 31 mars 2026 | 6 218 | $203 142 | 10,9% |
| FTSL | 30 juin 2026 | 4 525 | $202 724 | |
| SAN | 30 juin 2026 | 11 191 | $126 240 | 3,1% |