Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Société de gestion · ARCX · Série S000088942 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,19
Au 28 août 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$26,01 – $27,30
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $9.6M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,64%
- Nombre effectif de positions
- 49,3
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
INVN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$586K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$2.6M
- 12 derniers mois
- -$4.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2,57 | 4 558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2,38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2,29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2,25 | 4 590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2,24 | 2 839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2,22 | 1 517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2,19 | 5 840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2,18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2,15 | 40 247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2,15 | 2 752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2,14 | 14 127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2,12 | 4 661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2,12 | 1 588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2,11 | 1 795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2,10 | 7 095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2,10 | 6 635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2,08 | 4 648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2,07 | 2 356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $199K | 2,06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2,06 | 1 176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2,04 | 13 037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2,03 | 3 402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2,03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2,03 | 3 598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2,01 | 3 809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2,01 | 7 680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2,00 | 3 368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1,98 | 3 738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1,98 | 17 596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1,97 | 4 884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1,95 | 3 576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1,95 | 6 841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1,93 | 4 191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1,90 | 8 689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1,89 | 2 691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1,86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1,85 | 1 552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1,85 | 1 198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1,85 | 7 389 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $177K | 1,84 | 3 112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1,84 | 9 806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1,83 | 4 345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1,82 | 5 575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1,80 | 1 384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1,79 | 9 558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1,79 | 5 748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1,75 | 1 376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $168K | 1,74 | 3 320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1,72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1,67 | 2 066 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
44,7%
Healthcare
18,3%
Industrials
8,3%
Communication Services
6,3%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,3%
Real Estate
1,8%
Diversified Consumer Services
1,8%
Autre/Non mappé
5,8%
Dividendes 1 paiement
0,23%
Rendement TTM
$0,06
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,0620 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1 669 407 | 32,28% | 77 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 553 580 | 30,04% | 72 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 804 | 12,66% | 35 032 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391 411 | 7,57% | 18 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354 015 | 6,85% | 16 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296 009 | 5,72% | 13 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248 605 | 4,81% | 11 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 343 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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