Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Société de gestion · ARCX · Série S000088942 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $9.6M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,64%
- Nombre effectif de positions
- 49,3
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
INVN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$586K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$2.6M
- 12 derniers mois
- -$4.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0,15 | 14 605 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,0620 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1 669 407 | 32,28% | 77 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 553 580 | 30,04% | 72 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 804 | 12,66% | 35 032 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391 411 | 7,57% | 18 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354 015 | 6,85% | 16 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296 009 | 5,72% | 13 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248 605 | 4,81% | 11 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 343 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
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