CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2114167 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -9.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations38,92%

Poids des 25 principales participations62,65%

Positions supérieures à 1%29

Nombre effectif de positions39,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 8,35% Achats estimés $10 636 440 · Ventes $16 177 545

Nouvelles positions9

Augmenté40

Diminué40

Fermé15

Valeur du portefeuille $121.2M #8 027 sur 9 337 par valeur 13F · top 86.0%

Positions 104

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 31,4%

Retail 7,2%

Financials 7,2%

Communication Services 7,1%

Healthcare 6,9%

Industrials 5,8%

Energy 4,3%

Utilities 2,1%

Real Estate 1,0%

Consumer products 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,5%

Autre/Non mappé 24,9%

Portefeuille complet 104 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 279 500	8,48%	40 973	$-1 377 089	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 799 596	7,26%	50 873	$-993 823	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 918 194	4,06%	23 916	$-412 363	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 767 665	3,11%	12 173	$-563 777	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 674 191	3,03%	9 961	$-714 200	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 492 245	2,88%	12 241	$-362 160	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 225 468	2,66%	4 588	$1 956 561	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3 106 641	2,56%	4 646	$-562 375	Baisse ×1
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$3 028 112	2,50%	102 927	$-232 275	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 866 003	2,37%	10 008	$-261 632	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 721 304	2,25%	6 479	$-229 830	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 643 789	2,18%	10 850	$333 491	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 573 228	2,12%	9 309	$-306 429	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 522 587	2,08%	4 342	$-92 856	Hausse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$2 347 259	1,94%	22 622	$404 215	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 039 447	1,68%	14 609	$-501 845	Hausse ×1
ATFV Alger ETF Trust	$1 936 992	1,60%	61 747	$-98 113	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 895 236	1,56%	3 955	$-261 635	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 773 503	1,46%	8 718	$-172 569	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 481 521	1,22%	7 870	$55 638	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 429 374	1,18%	5 897	$-1 138 116	Baisse ×1
HDV iShares Trust	$1 392 459	1,15%	10 285	$182 707	Hausse ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$1 358 338	1,12%	41 514		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 342 891	1,11%	78 656	$409 592	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 285 718	1,06%	2 247	$-283 526	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 255 244	1,04%	12 950	$138 067	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 244 597	1,03%	5 906	$344 412
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 230 193	1,02%	5 289	$-28 262	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 225 469	1,01%	11 936	$-291 041	Baisse ×1
ALAI Alger ETF Trust	$1 157 589	0,96%	35 036	$-61 160	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 106 037	0,91%	1 110	$67 622	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 047 024	0,86%	3 471	$-136 788	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 044 735	0,86%	7 233	$-140 805	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 042 238	0,86%	3 084	$107 472	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 023 516	0,84%	1 817		Hausse ×1
SMH SMH	$914 792	0,76%	2 386	$53 721	Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$903 083	0,75%	5 633	$-84 782	Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$883 551	0,73%	3 909		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$880 617	0,73%	4 049	$-1 566 199	Baisse ×1
DXJ WisdomTree Trust	$861 882	0,71%	5 435	$78 372
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF	$819 015	0,68%	31 610	$46 123	Hausse ×1
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	$803 213	0,66%	31 241	$45 392	Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$766 406	0,63%	22 776	$133 734	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$762 977	0,63%	5 793	$78 157	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$725 832	0,60%	24 917	$42 998	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$718 711	0,59%	5 783	$-22 964	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$715 046	0,59%	14 227	$189 195	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$714 661	0,59%	777	$-170 875	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$714 341	0,59%	2 090		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$712 705	0,59%	2 167	$-73 219	Baisse ×1
INVN Alger ETF Trust	$654 804	0,54%	35 032	$-775 583	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$647 565	0,53%	4 665	$-578 476	Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$629 904	0,52%	4 772	$183 197
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$627 433	0,52%	5 216	$12 294	Baisse ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$611 439	0,50%	24 331	$904	Hausse ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$609 973	0,50%	29 283	$52 214	Hausse ×1
IBDU iShares Trust	$608 854	0,50%	26 255	$51 732	Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$607 692	0,50%	6 723	$221 964	Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$598 408	0,49%	2 270	$35 242	Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$591 147	0,49%	5 297	$-172 486	Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$589 518	0,49%	5 495	$-42 001	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$586 657	0,48%	4 033	$-90 072	Baisse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$585 782	0,48%	2 151	$-310 820	Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$569 313	0,47%	3 125	$166 063
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$562 863	0,46%	2 671	$-80 300	Baisse ×1
IBDT iShares Trust	$527 362	0,44%	20 861	$72 599	Hausse ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$525 640	0,43%	24 112	$52 673	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$507 594	0,42%	600	$-125 022	Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$493 710	0,41%	3 000	$-38 880
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF	$482 657	0,40%	18 950	$102 636	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$468 288	0,39%	6 373	$-20 426	Baisse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$461 817	0,38%	10 350	$36 639
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$444 579	0,37%	9 625	$35 035
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$440 737	0,36%	15 696	$-12 946	Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$395 690	0,33%	3 874	$-22 295	Baisse ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$387 639	0,32%	8 790	$12 744	Hausse ×1
IBDS iShares Trust	$364 166	0,30%	15 048	$75 431	Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$356 463	0,29%	4 362	$-373 553	Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$354 832	0,29%	4 095	$54 644	Hausse ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock	$344 102	0,28%	9 260	$25 743
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$340 083	0,28%	3 537		Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$327 259	0,27%	4 883	$16 299	Baisse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$315 402	0,26%	5 816	$30 185
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$315 093	0,26%	2 784		Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$311 893	0,26%	10 355	$71 798	Hausse ×1
ARKX ARK ETF Trust	$304 624	0,25%	10 379		Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$302 651	0,25%	1 659	$-99 424
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$301 053	0,25%	13 647	$-499 689	Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$288 349	0,24%	2 043	$0
IBDR iShares Trust	$284 339	0,23%	11 735	$58 879	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$278 695	0,23%	211	$52 955
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$270 925	0,22%	770	$18 896
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$262 102	0,22%	817		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$253 328	0,21%	507	$-40 675	Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$250 920	0,21%	4 058	$21 726	Hausse ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$248 869	0,21%	2 060	$-152 302	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$246 135	0,20%	1 585	$13 633	Baisse ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$243 262	0,20%	884	$0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$239 386	0,20%	3 107	$-33 920	Baisse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$226 778	0,19%	1 076	$767	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IDEF	$1 358 338	41 514	1,12%
DE	$1 023 516	1 817	0,84%
HON	$883 551	3 909	0,73%
AMAT	$714 341	2 090	0,59%
NFLX	$340 083	3 537	0,28%
ED	$315 093	2 784	0,26%
ARKX	$304 624	10 379	0,25%
VTI	$262 102	817	0,22%
LADR	$112 355	11 500	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CAT	A acheté plus	+2K	+$2.0M
ABBV	Réduit	-7K	-$1.6M
AAPL	Réduit	-2K	-$1.4M
IBM	Réduit	-3K	-$1.1M
NVDA	Réduit	-2K	-$994K
INVN	Réduit	-31K	-$776K
MSFT	A acheté plus	+887	-$714K
ORCL	Réduit	-2K	-$578K
AVGO	Réduit	-342	-$564K
VGT	Réduit	-221	-$562K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BLK	31 mars 2026	1 369	$1 465 567	10,0%
IONQ	31 mars 2026	23 723	$1 064 451	49,2%
SPY	31 mars 2026	1 535	$1 046 485	Ne suit plus
GLW	31 mars 2026	10 567	$925 270	17,7%
VGK	31 mars 2026	10 105	$844 879
DIA	31 mars 2026	1 387	$666 599
QQQ	31 mars 2026	1 069	$656 422	29,0%
MDY	31 mars 2026	932	$562 257
BINC	31 mars 2026	7 717	$407 226
STX	31 mars 2026	1 072	$295 218	128,7%
REMX	31 mars 2026	3 695	$273 134	-24,3%
XLK	31 mars 2026	1 634	$235 247	51,1%
IJR	31 mars 2026	1 939	$233 029	11,2%
DIS	31 mars 2026	1 919	$218 354	6,2%
AXP	31 mars 2026	589	$217 901	-0,2%