UNIQUE WEALTH, LLC

CIK 1957124 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$858.1M
#2 711 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.7%
Positions
201
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +18.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
44,25%
Poids des 25 principales participations
67,88%
Positions supérieures à 1%
25
Nombre effectif de positions
29,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,48% Achats estimés $90 438 230 · Ventes $43 329 722

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 71,5% toujours détenu

Nouvelles positions
30
Augmenté
103
Diminué
59
Fermé
11
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
2,5%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
93,3%

Portefeuille complet 201 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $113 403 470 13,22% 151 429 $13 936 283 Baisse ×1
EFA $37 492 852 4,37% 360 925 $2 690 322 Hausse ×2
JAVA $37 369 504 4,35% 470 589 $8 737 195 Hausse ×4
DYNF $34 265 618 3,99% 503 832 $6 894 749 Hausse ×6
AGG $32 737 041 3,82% 330 744 $-571 527 Baisse ×1
SCHG $27 978 929 3,26% 826 801 $800 582 Baisse ×2
MUB $25 041 257 2,92% 232 682 $137 131 Baisse ×1
FBCG $24 807 542 2,89% 399 413 $4 867 006 Hausse ×1
BAI $24 191 479 2,82% 458 867 $3 294 238 Baisse ×1
EMOP $22 378 552 2,61% 428 462 $6 422 551 Hausse ×1
IWR $19 301 797 2,25% 174 962 $2 363 842 Hausse ×3
SPY SPY $19 185 819 2,24% 25 692 $851 204 Baisse ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $16 724 217 1,95% 136 013 $-150 771 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16 663 995 1,94% 22 629 $3 415 406 Baisse ×1
JIRE $15 560 137 1,81% 188 631 $4 738 238 Hausse ×4
ABFL $14 918 722 1,74% 173 756 $2 854 481 Hausse ×1
BBUS $14 220 944 1,66% 105 559 $6 548 861 Hausse ×1
EFV $14 204 217 1,66% 185 555 $3 016 926 Hausse ×2
IWB $13 287 224 1,55% 32 447 $12 730 207 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12 265 515 1,43% 78 139 $-1 294 066 Baisse ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $9 775 721 1,14% 194 252 $1 702 204 Hausse ×1
IYR $9 401 090 1,10% 91 942 $745 359 Hausse ×6
BINC $9 272 172 1,08% 177 153 $1 434 656 Hausse ×1
IWM $9 187 754 1,07% 30 580 $1 445 649 Baisse ×1
DJP $8 879 555 1,03% 203 147 $-1 093 176 Baisse ×1
FDVV $8 441 397 0,98% 140 013 $1 453 944 Hausse ×5
VTEB $7 986 454 0,93% 157 897 $1 184 224 Hausse ×2
FBND $7 602 149 0,89% 167 117 $1 240 176 Hausse ×6
IYK $6 852 242 0,80% 94 306 $349 466 Hausse ×1
INMU $6 645 044 0,77% 274 022 $2 607 115 Hausse ×1
IYG $6 061 247 0,71% 66 997 $-360 127 Baisse ×1
SPGM $5 924 526 0,69% 69 155 $186 565 Baisse ×6
ABLD $5 901 445 0,69% 196 100 $469 349 Hausse ×2
GOVT $5 857 961 0,68% 257 154 $1 200 839 Hausse ×1
SSO $5 855 520 0,68% 86 903 $1 225 951 Baisse ×2
AOR $5 741 464 0,67% 82 611 $-210 461 Baisse ×1
ITOT $5 647 925 0,66% 34 382 $1 029 142 Hausse ×4
VTI $5 642 577 0,66% 15 249 $3 855 165 Hausse ×1
AOA $5 638 964 0,66% 57 776 $74 002 Baisse ×4
VEA $5 348 598 0,62% 75 068 $681 194 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 309 542 0,62% 18 349 $529 606 Baisse ×4
BITB $5 259 959 0,61% 165 096 $-1 319 497 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 035 095 0,59% 25 164 $453 606 Baisse ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4 656 429 0,54% 39 646 $628 190 Hausse ×1
COWZ $4 578 293 0,53% 73 606 $-233 197 Baisse ×6
SCHV $4 306 725 0,50% 123 721 $624 200 Hausse ×2
TLH $4 208 474 0,49% 41 938 $115 036 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 838 869 0,45% 10 742 $49 978 Baisse ×4
ITA ITA $3 377 960 0,39% 13 934 $667 890 Hausse ×3
SPYI $3 211 546 0,37% 60 492 $386 133 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 162 656 0,37% 8 479 $-234 182 Baisse ×4
EMGF $3 106 574 0,36% 42 405 $-739 040 Baisse ×2
SMH SMH $3 068 971 0,36% 4 679 $1 431 050 Hausse ×5
IAU $2 940 918 0,34% 38 947 $-374 426 Hausse ×1
CHAT $2 912 639 0,34% 29 516 $1 334 907 Hausse ×2
JMUB $2 796 676 0,33% 55 210 $2 355 985 Hausse ×1
FQAL $2 768 856 0,32% 34 032 $126 352 Baisse ×2
VOO $2 725 245 0,32% 3 968 $375 336 Hausse ×3
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2 644 721 0,31% 129 074 $124 121 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 540 466 0,30% 10 659 $420 902 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 125 267 0,25% 63 841 $715 253 Hausse ×1
EUSA $2 124 580 0,25% 18 606 $731 243 Hausse ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $2 121 257 0,25% 20 953 $681 769 Hausse ×2
VGT $2 096 739 0,24% 17 543 $235 222 Hausse ×1
JEPI $2 071 492 0,24% 36 677 $1 081 727 Hausse ×2
XMMO $1 995 572 0,23% 11 729 $511 582 Hausse ×2
IYW $1 952 521 0,23% 7 741 $574 392 Hausse ×1
PTIN $1 929 979 0,22% 52 631 $1 527 511 Hausse ×1
JUSA $1 926 137 0,22% 28 673 Hausse ×1
IEMG $1 819 034 0,21% 21 958 $625 229 Hausse ×1
ZECP $1 788 914 0,21% 47 401 $424 618 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 754 817 0,20% 4 967 $393 233 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 745 193 0,20% 20 414 $1 297 261 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 738 829 0,20% 4 603 $401 719 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 610 759 0,19% 7 227 $-41 436 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 558 206 0,18% 6 135 $76 803 Hausse ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 526 414 0,18% 23 265 $635 392 Hausse ×3
JGRO $1 502 512 0,18% 15 240 $360 816 Hausse ×1
IGM $1 495 967 0,17% 9 145 $215 241 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 462 325 0,17% 2 596 $-92 171 Baisse ×4
V Visa Inc. $1 402 726 0,16% 4 089 $-84 124 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 288 298 0,15% 3 063 $218 402 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 279 999 0,15% 7 722 $42 530 Hausse ×4
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1 237 675 0,14% 19 375 $587 976 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 234 252 0,14% 1 029 $-12 972 Baisse ×4
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $1 230 112 0,14% 17 272 $180 766 Hausse ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1 144 737 0,13% 12 913 $922 866 Hausse ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1 123 773 0,13% 12 221 $679 475 Hausse ×1
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF $1 105 301 0,13% 21 766 Hausse ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1 060 263 0,12% 19 818 $734 309 Hausse ×1
XSMO $1 044 255 0,12% 11 153 $132 623 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 038 861 0,12% 900 $780 751 Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $995 950 0,12% 5 194 $604 503 Hausse ×1
BIL $949 895 0,11% 10 366 $-304 419 Baisse ×3
EFG $943 254 0,11% 7 581 $135 129 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $939 706 0,11% 2 664 $33 788 Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $929 549 0,11% 10 756 $582 686 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927 339 0,11% 991 $-30 537 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $922 781 0,11% 3 414 $-163 675 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $912 895 0,11% 7 336 $-152 919 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
JAVA $37 369 504 4,35% en hausse ×4
DYNF $34 265 618 3,99% en hausse ×6
IWR $19 301 797 2,25% en hausse ×3
JIRE $15 560 137 1,81% en hausse ×4
IYR $9 401 090 1,10% en hausse ×6
FDVV $8 441 397 0,98% en hausse ×5
FBND $7 602 149 0,89% en hausse ×6
ITOT $5 647 925 0,66% en hausse ×4
TLH $4 208 474 0,49% en hausse ×6
ITA $3 377 960 0,39% en hausse ×3
SPYI $3 211 546 0,37% en hausse ×4
SMH $3 068 971 0,36% en hausse ×5
VOO $2 725 245 0,32% en hausse ×3
ZECP $1 788 914 0,21% en hausse ×6
WM $1 610 759 0,19% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
JUSA $1 926 137 28 673 0,22%
BOTT $1 105 301 21 766 0,13%
AMAT $894 384 1 237 0,10%
PHYS $865 125 28 675 0,10%
BNDX $849 946 17 550 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $785 807 5 748 0,09%
BCTK $733 003 22 567 0,09%
VOE $662 750 3 354 0,08%
VOLT $631 199 15 068 0,07%
PTMC $564 872 13 504 0,07%
ASML $549 085 276 0,06%
SILJ $463 709 17 890 0,05%
AMD $433 359 746 0,05%
PSLV $413 442 21 910 0,05%
JEPQ $411 598 6 697 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV Réduit -845 +$13.9M
JAVA A acheté plus +72K +$8.7M
DYNF A acheté plus +33K +$6.9M
BBUS A acheté plus +40K +$6.5M
EMOP A acheté plus +64K +$6.4M
FBCG A acheté plus +2K +$4.9M
JIRE A acheté plus +46K +$4.7M
VTI A acheté plus +10K +$3.9M
QQQ Réduit -325 +$3.4M
BAI Réduit -175K +$3.3M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IYF 31 mars 2026 50 166 $6 467 857 Ne suit plus
XDJA 31 mars 2025 169 099 $4 820 157 Ne suit plus
BKNG 31 mars 2026 626 $3 352 461 27,6%
FVAL 31 mars 2025 53 217 $3 274 090 Ne suit plus
HELO 31 mars 2025 38 980 $2 418 319 Ne suit plus
EMXC 31 mars 2025 42 259 $2 343 262
FISV 31 décembre 2025 16 764 $2 161 383 -21,5%
CRM 31 mars 2026 7 677 $2 033 714 8,1%
ABLG 31 mars 2025 67 728 $1 941 690 Ne suit plus
TLT 30 juin 2025 19 010 $1 730 468
SMMU 30 juin 2026 29 746 $1 500 669 Ne suit plus
MTUM 31 mars 2025 6 925 $1 432 934 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 3 889 $1 361 111 11,4%
IXC 31 mars 2025 26 588 $1 015 130 Ne suit plus
EMB 31 mars 2026 9 720 $935 842
ETHW 30 juin 2026 60 286 $904 290 Ne suit plus
INTU 30 juin 2026 1 949 $842 710 38,1%
JAAA 30 septembre 2025 15 791 $801 393 Ne suit plus
CTAS 31 mars 2026 4 148 $780 091 20,7%
CIBR 30 juin 2026 12 017 $753 231
XDJL 30 septembre 2025 18 843 $702 463 Ne suit plus
IQLT 31 mars 2025 18 233 $676 798 Ne suit plus
ITT 31 mars 2026 3 610 $626 370 13,5%
XOM 30 juin 2026 3 656 $620 203 22,8%
MUNI 30 juin 2026 11 234 $586 292 Ne suit plus
FICO 31 mars 2026 337 $569 739 6,3%
CLS 31 mars 2026 1 830 $542 032 6,3%
BR 31 mars 2026 2 336 $521 237 6,9%
IYE 31 mars 2025 11 145 $507 878 Ne suit plus
PLTR 31 mars 2025 6 483 $490 309 102,7%
AOK 30 juin 2026 12 255 $488 852 Ne suit plus
CHE 30 septembre 2025 1 000 $486 930 19,3%
ADP 30 juin 2026 2 383 $484 210 23,6%
FAST 31 mars 2026 11 728 $470 633 11,8%
IEFA 30 septembre 2025 5 634 $470 326 Ne suit plus
SDSI 30 juin 2025 9 131 $468 603
XDAP 30 juin 2025 11 972 $427 044 Ne suit plus
COR 31 mars 2026 1 211 $409 015 0,7%
CPAY 31 mars 2026 1 355 $407 760 40,5%
SANG 30 septembre 2025 65 258 $403 706 -16,9%
CDC 31 décembre 2025 6 046 $403 516
CPRT 31 mars 2026 9 688 $379 285 0,5%
OEF 30 juin 2026 1 189 $378 041 Ne suit plus
HURN 31 mars 2026 2 185 $377 808 23,3%
XDOC 30 septembre 2025 11 321 $366 283 Ne suit plus
NICE 31 décembre 2025 2 499 $361 805 -10,6%
IBM 31 mars 2026 1 219 $361 080 -3,1%
VV 30 juin 2026 1 179 $352 491 Ne suit plus
HUBB 31 mars 2026 787 $349 637 -2,8%
IUSB 30 juin 2026 7 533 $347 929
QUAL 31 mars 2026 1 682 $334 061 Ne suit plus
DECK 30 juin 2025 2 962 $331 181 -11,3%
IDXX 31 mars 2026 480 $324 734 1,4%
EEM 31 mars 2025 7 734 $323 441 Ne suit plus
XMMO 30 septembre 2025 2 456 $315 915 Ne suit plus
ROP 30 septembre 2025 540 $306 119 -18,7%
MINT 31 mars 2025 2 926 $293 595 Ne suit plus
G 31 mars 2026 6 107 $285 707 -2,1%
STE 31 mars 2026 1 113 $282 261 7,1%
EW 31 mars 2026 3 291 $280 558 15,5%
HQY 31 mars 2026 3 029 $277 487 24,0%
BRO 31 mars 2026 3 334 $265 701 9,6%
AVPT 31 mars 2026 18 366 $255 104 40,0%
MPWR 31 mars 2026 281 $254 708 17,9%
MRK 31 mars 2025 2 558 $254 474 68,6%
VEEV 31 mars 2026 1 109 $247 562 42,0%
IDV 30 septembre 2025 7 159 $247 057 Ne suit plus
SCHM 31 mars 2025 8 877 $245 982 Ne suit plus
BND 31 mars 2026 3 281 $242 997
ETHA 31 mars 2026 10 757 $241 280
USFD 31 mars 2026 3 203 $241 250 17,4%
MSTR 31 mars 2026 1 573 $239 017 -22,1%
NTAP 31 décembre 2025 1 954 $231 416 86,9%
SFM 31 décembre 2025 2 060 $224 128 -1,0%
RWJ 31 mars 2025 4 800 $219 648 Ne suit plus
XOM 30 juin 2025 1 840 $218 779 55,7%
SCHM 31 mars 2026 7 237 $217 617 Ne suit plus
YELP 30 septembre 2025 6 300 $215 901 -23,4%
USMV 31 mars 2025 2 384 $211 688 Ne suit plus
ROL 31 décembre 2025 3 552 $208 644 -38,6%
IWV 31 mars 2025 620 $207 235 Ne suit plus
RSP 31 mars 2025 1 171 $205 175 Ne suit plus
ABT 31 décembre 2025 1 529 $204 786 -8,4%
SHW 31 mars 2026 627 $203 167 10,6%
CHKP 31 mars 2026 1 094 $203 003 -9,2%
CAT 31 mars 2025 557 $202 056 145,4%
MTD 30 septembre 2025 172 $202 052 17,5%
MRSH 31 décembre 2025 998 $201 127 2,5%
TT 31 décembre 2025 475 $200 436 18,0%
ZKIN 31 mars 2025 11 180 $6 709 -15,7%