Allspring Income Plus ETF (AINP)
Société de gestion · ARCX · Série S000088478 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- -$15.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 429 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAWAG GROUP AG | — | $713K | 0,36 | 600 000 | DBT | AT |
| Cogent IPv4 LLC | 19240JAA6 | $712K | 0,36 | 690 000 | ABS-O | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $711K | 0,36 | 831 000 | DBT | US |
| BEACH ACQUISITION BIDCO | 07337JAC1 | $702K | 0,36 | 658 780 | DBT | US |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $702K | 0,36 | 600 000 | DBT | NL |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | — | $693K | 0,35 | 600 000 | DBT | ES |
| ABN AMRO BANK NV | — | $693K | 0,35 | 600 000 | DBT | NL |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | — | $685K | 0,35 | 635 000 | DBT | AU |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $679K | 0,35 | 670 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RLJ9 | $670K | 0,34 | 1 030 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECY9 | $666K | 0,34 | 655 000 | DBT | GB |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $653K | 0,33 | 560 000 | DBT | NL |
| MORGAN STANLEY | 61747YEL5 | $652K | 0,33 | 725 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568MAA2 | $648K | 0,33 | 650 244 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $629K | 0,32 | 615 000 | DBT | IE |
| ICELAND BONDCO PLC | — | $629K | 0,32 | 500 000 | DBT | GB |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $610K | 0,31 | 615 000 | DBT | US |
| ATHENAHEALTH GROUP INC | 60337JAA4 | $609K | 0,31 | 649 000 | DBT | US |
| COCA-COLA ICECEK AS | 1912ERAA8 | $608K | 0,31 | 635 000 | DBT | TR |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $599K | 0,31 | 595 000 | DBT | US |
| ESSENDI SA | — | $598K | 0,31 | 515 000 | DBT | LU |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES | 48251UAQ1 | $598K | 0,31 | 605 000 | DBT | US |
| OEG FINANCE PLC | — | $595K | 0,30 | 500 000 | DBT | GB |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | 00831TAC5 | $594K | 0,30 | 670 000 | DBT | XX |
| BANCO NACIONAL COM EXT | 05973JAA8 | $593K | 0,30 | 605 000 | DBT | MX |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EW5 | $588K | 0,30 | 580 000 | DBT | GB |
| TRINIDAD & TOBAGO | 896292AN9 | $586K | 0,30 | 590 000 | DBT | TT |
| United States Treasury | 912810UT3 | $586K | 0,30 | 608 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DV1 | $584K | 0,30 | 595 000 | DBT | US |
| STATE OF ISRAEL | 46515CJY1 | $583K | 0,30 | 595 000 | DBT | IL |
| BANCO BRADESCO (CAYMAN) | 05947KBC3 | $582K | 0,30 | 590 000 | DBT | KY |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | — | $579K | 0,30 | 600 000 | DBT | XX |
| PETSMART LLC/PETSMART FI | 71677KAD0 | $579K | 0,30 | 580 000 | DBT | US |
| CITY OF BUENOS AIRES | 11943HAD1 | $577K | 0,29 | 570 000 | DBT | AR |
| PROVINCE OF SANTA FE | 74409AAE9 | $572K | 0,29 | 600 000 | DBT | AR |
| LUNA 2 5SARL | — | $568K | 0,29 | 500 000 | DBT | LU |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | 05533UAG3 | $565K | 0,29 | 575 000 | DBT | MX |
| NMEF Funding LLC | 62919VAC5 | $564K | 0,29 | 560 000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3H4 | $563K | 0,29 | 520 000 | DBT | US |
| CASTELLUM AB | — | $561K | 0,29 | 500 000 | DBT | SE |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $560K | 0,29 | 547 000 | DBT | CA |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAV3 | $553K | 0,28 | 540 000 | DBT | KY |
| WINTERSHALL DEA FIN 2BV | — | $551K | 0,28 | 500 000 | DBT | NL |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $544K | 0,28 | 555 000 | DBT | US |
| Petco Health and Wellness Company, Inc. | 71601HAG1 | $541K | 0,28 | 555 000 | LON | US |
| NN GROUP NV | — | $534K | 0,27 | 440 000 | DBT | NL |
| COMISION FEDERAL DE ELEC | 200447AK6 | $531K | 0,27 | 620 000 | DBT | MX |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BU7 | $530K | 0,27 | 590 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $529K | 0,27 | 540 000 | DBT | CA |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAQ2 | $528K | 0,27 | 540 000 | DBT | US |
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Dividendes 20 paiements
$1,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juillet 2026 | $0,1220 |
| 24 juin 2026 | $0,1140 |
| 22 mai 2026 | $0,1040 |
| 25 mars 2026 | $0,1090 |
| 24 février 2026 | $0,1060 |
| 27 janvier 2026 | $0,0810 |
| 22 décembre 2025 | $0,1530 |
| 15 décembre 2025 | $0,0900 |
| 24 novembre 2025 | $0,1400 |
| 27 octobre 2025 | $0,0940 |
| 24 septembre 2025 | $0,0910 |
| 25 août 2025 | $0,1250 |
| 25 juillet 2025 | $0,1280 |
| 24 juin 2025 | $0,1040 |
| 23 mai 2025 | $0,0650 |
| 24 avril 2025 | $0,0810 |
| 25 mars 2025 | $0,1070 |
| 24 février 2025 | $0,0460 |
| 27 janvier 2025 | $0,0460 |
| 27 décembre 2024 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164 996 322 | 80,04% | 6 589 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 774 742 | 9,11% | 749 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6 497 235 | 3,15% | 261 374 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 256 198 | 3,03% | 249 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 965 756 | 2,41% | 198 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 843 144 | 0,89% | 73 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 157 875 | 0,56% | 46 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720 071 | 0,35% | 28 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547 684 | 0,27% | 21 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391 248 | 0,19% | 15 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… À effet de levier/Inverse | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF À effet de levier/Inverse | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |