BlueChip Wealth Advisors LLC
CIK 2015578 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $263.8M
- Positions
- 172
- Au
- 30 juin 2026
#5 569 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.0%
Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,30%
- Poids des 25 principales participations
- 64,03%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 45,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,51% Achats estimés $37 111 609 · Ventes $18 463 281
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 33
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 50
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,2%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,7%
Communications
0,6%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
86,2%
Portefeuille complet 172 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $15 954 960 | 6,05% | 21 365 | $2 210 710 | Hausse ×2 | ||
| VUSB | $14 140 601 | 5,36% | 284 062 | $-591 058 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $13 003 654 | 4,93% | 410 081 | $482 954 | Hausse ×5 | ||
| IJH | $10 716 018 | 4,06% | 138 971 | $1 361 534 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $8 985 192 | 3,41% | 42 230 | $1 184 783 | Hausse ×3 | ||
| FVD | $8 153 407 | 3,09% | 169 228 | $-225 553 | Baisse ×5 | ||
| FDL | $7 937 080 | 3,01% | 163 113 | $-684 085 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $7 702 621 | 2,92% | 10 285 | $947 526 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 559 435 | 2,87% | 10 265 | $1 735 463 | Hausse ×1 | ||
| CGGR | $6 871 152 | 2,60% | 145 575 | $1 094 375 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $6 767 024 | 2,57% | 77 003 | $5 644 489 | Hausse ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6 046 022 | 2,29% | 74 587 | $926 458 | Baisse ×5 | ||
| CGDV | $5 502 117 | 2,09% | 111 650 | $792 499 | Hausse ×1 | ||
| CGDG | $5 400 801 | 2,05% | 143 983 | $266 178 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $5 302 093 | 2,01% | 14 393 | $-299 424 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 755 706 | 1,80% | 16 435 | $575 811 | Baisse ×3 | ||
| VTES | $4 589 231 | 1,74% | 45 299 | $534 378 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 514 724 | 1,71% | 22 563 | $871 805 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $4 413 728 | 1,67% | 6 427 | $1 815 623 | Hausse ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $4 392 322 | 1,67% | 38 234 | $-95 209 | Baisse ×4 | ||
| DBND | $3 917 707 | 1,49% | 85 933 | $35 108 | Hausse ×4 | ||
| SPDW | $3 720 294 | 1,41% | 73 830 | $2 981 631 | Hausse ×2 | ||
| CGCV | $3 156 169 | 1,20% | 96 166 | $802 520 | Hausse ×2 | ||
| TFI | $2 773 282 | 1,05% | 60 552 | $2 336 476 | Hausse ×1 | ||
| MFSV MFS Active Value ETF | $2 613 763 | 0,99% | 91 486 | $1 590 349 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 569 436 | 0,97% | 26 922 | $236 914 | |||
| FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $2 527 082 | 0,96% | 117 760 | $185 830 | Hausse ×2 | ||
| DIVO | $2 482 845 | 0,94% | 54 329 | $39 571 | Baisse ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 056 589 | 0,78% | 41 280 | $-185 847 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $1 886 733 | 0,72% | 15 195 | $266 945 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $1 877 232 | 0,71% | 36 254 | $1 473 994 | Hausse ×2 | ||
| KNG | $1 819 365 | 0,69% | 36 027 | $202 582 | Hausse ×1 | ||
| EMLP | $1 732 520 | 0,66% | 39 828 | $-532 694 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 727 824 | 0,66% | 4 632 | $14 011 | Baisse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 546 958 | 0,59% | 35 859 | $133 037 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1 539 397 | 0,58% | 33 648 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 490 002 | 0,56% | 4 225 | $-3 006 514 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $1 414 284 | 0,54% | 9 536 | $228 864 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 396 299 | 0,53% | 11 887 | $473 953 | |||
| BRKB | $1 345 048 | 0,51% | 2 688 | $297 996 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $1 297 037 | 0,49% | 5 350 | $153 871 | |||
| COWZ | $1 255 757 | 0,48% | 20 189 | $-32 040 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 163 494 | 0,44% | 12 157 | $-16 955 | Baisse ×2 | ||
| PYLD | $1 156 431 | 0,44% | 43 606 | $102 588 | Hausse ×1 | ||
| MAGS | $1 136 888 | 0,43% | 17 681 | $124 039 | Hausse ×1 | ||
| CGNG | $1 132 379 | 0,43% | 30 229 | $183 259 | Hausse ×1 | ||
| TCNNF | $1 125 182 | 0,43% | 114 464 | Hausse ×1 | |||
| SCHM | $1 087 302 | 0,41% | 29 490 | $170 490 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 057 505 | 0,40% | 4 469 | $96 700 | Hausse ×1 | ||
| SPTL | $1 028 085 | 0,39% | 39 195 | Hausse ×1 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1 019 835 | 0,39% | 20 847 | $338 194 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 017 951 | 0,39% | 4 271 | $32 625 | Baisse ×1 | ||
| FDD | $999 511 | 0,38% | 53 882 | $-50 780 | Baisse ×1 | ||
| CGIC | $982 675 | 0,37% | 27 004 | $2 155 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $930 910 | 0,35% | 16 142 | $724 003 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $922 459 | 0,35% | 2 705 | $485 269 | Baisse ×2 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $882 953 | 0,33% | 21 641 | $246 789 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $872 498 | 0,33% | 15 536 | $26 015 | Hausse ×1 | ||
| SLV | $863 380 | 0,33% | 16 147 | $458 152 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $854 499 | 0,32% | 12 648 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $813 016 | 0,31% | 2 275 | $83 765 | Baisse ×3 | ||
| CALF | $810 067 | 0,31% | 16 006 | $141 592 | Hausse ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $793 854 | 0,30% | 19 529 | $-65 663 | Baisse ×1 | ||
| ICSH | $781 916 | 0,30% | 15 459 | $125 121 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,28% | 1 | $30 710 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $748 032 | 0,28% | 2 235 | $265 317 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $741 380 | 0,28% | 2 098 | $143 201 | Hausse ×1 | ||
| AINP | $720 071 | 0,27% | 28 757 | Hausse ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $716 875 | 0,27% | 5 122 | $-431 061 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $703 685 | 0,27% | 21 138 | $-148 816 | Baisse ×3 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $701 044 | 0,27% | 18 946 | $56 016 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $686 378 | 0,26% | 1 740 | $274 751 | Hausse ×2 | ||
| AKRE | $684 343 | 0,26% | 12 866 | $-59 151 | Baisse ×2 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $684 154 | 0,26% | 15 688 | $314 | |||
| V Visa Inc. | $682 745 | 0,26% | 1 990 | $79 384 | Baisse ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $663 385 | 0,25% | 687 | $439 184 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $662 476 | 0,25% | 2 667 | $40 257 | Hausse ×3 | ||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $662 395 | 0,25% | 48 350 | ||||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $642 026 | 0,24% | 21 175 | Hausse ×1 | |||
| QGRO | $613 746 | 0,23% | 5 199 | $-16 437 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $605 940 | 0,23% | 2 000 | $130 700 | |||
| GWX | $605 901 | 0,23% | 13 846 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $586 925 | 0,22% | 2 311 | $22 023 | |||
| VOOV | $586 387 | 0,22% | 2 675 | $41 249 | |||
| FTCB | $570 426 | 0,22% | 27 352 | $-2 872 | |||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $569 390 | 0,22% | 6 014 | $46 594 | |||
| IWP | $558 115 | 0,21% | 3 812 | $69 721 | |||
| GLTR | $554 866 | 0,21% | 3 063 | $-175 221 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $529 106 | 0,20% | 3 870 | $-144 444 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $526 469 | 0,20% | 6 478 | $-630 932 | Baisse ×1 | ||
| FETH | $508 748 | 0,19% | 32 322 | $-57 559 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $506 550 | 0,19% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $501 792 | 0,19% | 1 734 | $108 391 | Baisse ×1 | ||
| FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $487 297 | 0,18% | 15 411 | $-32 779 | Baisse ×2 | ||
| MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | $484 293 | 0,18% | 27 881 | $83 692 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $472 535 | 0,18% | 2 110 | $43 825 | |||
| IWR | $465 290 | 0,18% | 4 218 | $55 209 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $459 528 | 0,17% | 1 700 | $-252 493 | Baisse ×1 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $458 541 | 0,17% | 13 375 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $455 459 | 0,17% | 809 | $5 440 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHD | $13 003 654 | 4,93% | en hausse ×5 |
| RSP | $8 985 192 | 3,41% | en hausse ×3 |
| SPYM | $6 767 024 | 2,57% | en hausse ×3 |
| VTES | $4 589 231 | 1,74% | en hausse ×3 |
| DBND | $3 917 707 | 1,49% | en hausse ×4 |
| CEG | $662 476 | 0,25% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VFLO | $1 539 397 | 33 648 | 0,58% |
| TCNNF | $1 125 182 | 114 464 | 0,43% |
| SPTL | $1 028 085 | 39 195 | 0,39% |
| SPMD | $854 499 | 12 648 | 0,32% |
| AINP | $720 071 | 28 757 | 0,27% |
| FTHY | $662 395 | 48 350 | 0,25% |
| BRIE | $642 026 | 21 175 | 0,24% |
| GWX | $605 901 | 13 846 | 0,23% |
| JMUB | $506 550 | 10 000 | 0,19% |
| GFLW | $458 541 | 13 375 | 0,17% |
| RWO | $418 260 | 8 414 | 0,16% |
| CERY | $388 524 | 11 622 | 0,15% |
| EMHC | $375 469 | 14 759 | 0,14% |
| SRLN | $367 727 | 9 127 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) | $353 631 | 14 049 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HD | Réduit | -9K | -$3.0M |
| SPY | A acheté plus | +231 | +$2.2M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| QQQ | A acheté plus | +175 | +$1.7M |
| MFSV | A acheté plus | +53K | +$1.6M |
| SPEM | A acheté plus | +28K | +$1.5M |
| IJH | A acheté plus | +448 | +$1.4M |
| RSP | A acheté plus | +2K | +$1.2M |
| CGGR | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| IVV | Réduit | -56 | +$948K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AFL | 30 juin 2026 | 58 158 | $6 380 514 | -1,1% |
| SEIE | 31 mars 2026 | 118 551 | $3 856 689 | |
| FTSM | 30 septembre 2025 | 35 509 | $2 125 922 | |
| SPMO | 30 septembre 2025 | 15 391 | $1 731 073 | Ne suit plus |
| SEIS | 31 mars 2026 | 58 416 | $1 632 236 | |
| SEEM | 31 mars 2026 | 47 749 | $1 486 202 | |
| GJUN | 30 septembre 2025 | 34 444 | $1 295 095 | Ne suit plus |
| VUG | 31 décembre 2025 | 2 525 | $1 211 015 | Ne suit plus |
| TBIL | 30 septembre 2025 | 21 985 | $1 099 143 | |
| FDEC | 30 septembre 2025 | 20 000 | $933 330 | Ne suit plus |
| TOTL | 31 mars 2026 | 20 524 | $826 093 | Ne suit plus |
| CSCO | 30 juin 2025 | 12 604 | $777 815 | 58,8% |
| GFEB | 30 septembre 2025 | 17 744 | $691 840 | Ne suit plus |
| JAAA | 31 mars 2026 | 13 373 | $676 411 | Ne suit plus |
| VTI | 30 septembre 2025 | 2 218 | $674 117 | Ne suit plus |
| VTEB | 31 mars 2025 | 13 305 | $666 955 | Ne suit plus |
| VNLA | 31 mars 2026 | 13 248 | $651 008 | Ne suit plus |
| QQEW | 30 septembre 2025 | 4 718 | $643 993 | |
| GOCT | 30 septembre 2025 | 17 458 | $638 216 | Ne suit plus |
| MARM | 30 septembre 2025 | 19 676 | $631 997 | Ne suit plus |
| AIRR | 30 septembre 2025 | 6 975 | $567 766 | |
| FTHY | 31 mars 2026 | 38 850 | $546 620 | -1,0% |
| GMAR | 30 septembre 2025 | 13 401 | $521 968 | Ne suit plus |
| RDVI | 31 mars 2026 | 19 715 | $517 322 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2026 | 2 291 | $498 270 | 5,4% |
| NEAR | 31 mars 2026 | 9 363 | $478 449 | Ne suit plus |
| FTHI | 31 mars 2026 | 19 546 | $461 677 | |
| GPN | 30 septembre 2025 | 5 512 | $441 181 | 11,4% |
| FCTR | 31 mars 2026 | 12 096 | $431 487 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 341 | $408 832 | -13,9% |
| BUFR | 30 septembre 2025 | 12 794 | $406 849 | Ne suit plus |
| IVE | 30 septembre 2025 | 1 958 | $382 632 | Ne suit plus |
| DJUN | 30 septembre 2025 | 7 842 | $353 060 | Ne suit plus |
| FTQI | 31 mars 2026 | 16 886 | $351 567 | |
| QJUN | 30 septembre 2025 | 11 721 | $346 590 | Ne suit plus |
| OVT | 30 septembre 2025 | 15 191 | $338 001 | Ne suit plus |
| OVT | 31 mars 2026 | 15 191 | $333 985 | Ne suit plus |
| O | 30 juin 2025 | 5 462 | $316 836 | 9,9% |
| BIL | 30 septembre 2025 | 3 433 | $314 909 | Ne suit plus |
| IGM | 31 mars 2026 | 2 392 | $308 908 | Ne suit plus |
| IJK | 30 septembre 2025 | 3 351 | $304 874 | Ne suit plus |
| JSML | 31 mars 2026 | 4 125 | $303 451 | |
| FDN | 31 décembre 2025 | 1 064 | $297 750 | Ne suit plus |
| PECO | 30 juin 2026 | 7 937 | $297 003 | -4,3% |
| JSML | 30 septembre 2025 | 4 372 | $294 892 | |
| ICOW | 31 mars 2026 | 7 570 | $292 808 | Ne suit plus |
| ECOW | 31 mars 2026 | 11 685 | $285 157 | |
| URI | 31 décembre 2025 | 297 | $283 533 | 38,3% |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 2 625 | $283 001 | -2,1% |
| GS | 31 décembre 2025 | 354 | $281 944 | 15,7% |
| ANET | 31 mars 2026 | 2 127 | $278 700 | 49,7% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 891 | $278 079 | 13,6% |
| IGSB | 31 mars 2026 | 5 170 | $273 388 | |
| QINT | 31 mars 2026 | 4 191 | $269 103 | Ne suit plus |
| SPLV | 30 septembre 2025 | 3 652 | $265 940 | Ne suit plus |
| ECOW | 30 septembre 2025 | 11 685 | $258 002 | |
| XLF | 30 septembre 2025 | 4 856 | $254 310 | Ne suit plus |
| ICOW | 30 septembre 2025 | 7 445 | $253 354 | Ne suit plus |
| QINT | 30 septembre 2025 | 4 282 | $249 428 | Ne suit plus |
| IJJ | 31 décembre 2025 | 1 916 | $248 548 | Ne suit plus |
| GSEP | 30 septembre 2025 | 6 739 | $247 116 | Ne suit plus |
| ISRG | 31 décembre 2025 | 548 | $245 082 | -30,3% |
| XLE | 31 mars 2025 | 2 797 | $239 591 | Ne suit plus |
| TJX | 31 décembre 2025 | 1 647 | $238 058 | -7,7% |
| ABT | 30 juin 2026 | 2 298 | $235 936 | 26,6% |
| T | 30 juin 2026 | 8 061 | $233 686 | 22,0% |
| NUV | 31 mars 2026 | 25 445 | $230 532 | -0,1% |
| LOW | 30 juin 2025 | 985 | $229 690 | -1,4% |
| GMAY | 30 septembre 2025 | 5 830 | $228 264 | Ne suit plus |
| ISCG | 31 mars 2026 | 4 312 | $228 020 | Ne suit plus |
| IWY | 30 septembre 2025 | 924 | $227 775 | Ne suit plus |
| FTXO | 30 septembre 2025 | 6 764 | $223 415 | |
| EZM | 30 septembre 2025 | 3 610 | $222 990 | Ne suit plus |
| LLY | 31 décembre 2025 | 286 | $218 469 | 18,0% |
| QMFE | 30 septembre 2025 | 10 503 | $217 666 | Ne suit plus |
| IWY | 31 mars 2025 | 924 | $217 389 | Ne suit plus |
| FTC | 30 septembre 2025 | 1 426 | $215 283 | |
| FTXO | 31 mars 2026 | 5 580 | $210 862 | |
| GE | 31 décembre 2025 | 699 | $210 296 | 14,6% |
| FMAR | 31 mars 2025 | 4 750 | $205 533 | Ne suit plus |
| CTAS | 31 décembre 2025 | 1 000 | $205 260 | 7,9% |
| TAIL | 30 septembre 2025 | 17 077 | $204 752 | Ne suit plus |
| FTC | 31 mars 2025 | 1 471 | $203 366 | |
| MU | 31 mars 2026 | 712 | $203 212 | 176,6% |
| LOW | 30 juin 2026 | 850 | $200 796 | -0,8% |
| VYX | 30 juin 2026 | 18 462 | $116 864 | -6,4% |
| CLM | 30 septembre 2025 | 13 497 | $109 599 | Ne suit plus |
| CTMX | 31 décembre 2025 | 23 000 | $73 370 | -17,8% |
| DFDV | 30 juin 2026 | 17 500 | $57 575 | 32,5% |
| CMCT | 31 mars 2025 | 39 054 | $8 787 | -22,4% |
| MAR | 30 septembre 2025 | 67 765 | $185 | 37,3% |