Allspring Income Plus ETF (AINP)
Société de gestion · ARCX · Série S000088478 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- -$15.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 429 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AR7 | $426K | 0,22 | 412 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AN6 | $425K | 0,22 | 425 000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO | 163851AJ7 | $422K | 0,22 | 420 000 | DBT | US |
| Chorus Ltd. | — | $422K | 0,22 | 365 000 | DBT | NZ |
| FIBERCOP SPA | — | $421K | 0,21 | 390 000 | DBT | IT |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $419K | 0,21 | 420 000 | DBT | CA |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $418K | 0,21 | 400 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $415K | 0,21 | 438 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAF0 | $415K | 0,21 | 415 000 | DBT | US |
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $414K | 0,21 | 410 000 | DBT | US |
| COMPUTERSHARE US INC | — | $409K | 0,21 | 415 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BH4 | $404K | 0,21 | 445 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAR1 | $404K | 0,21 | 410 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J61 | $403K | 0,21 | 410 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $400K | 0,20 | 405 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AV6 | $399K | 0,20 | 411 000 | DBT | US |
| BSPRT Issuer, Ltd. | 05619BAA5 | $399K | 0,20 | 400 000 | ABS-CBDO | US |
| SOTHEBY'S/BIDFAIR HLD | 83600GAA2 | $399K | 0,20 | 425 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $396K | 0,20 | 400 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $392K | 0,20 | 400 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $392K | 0,20 | 400 000 | DBT | US |
| Booking Holdings, Inc. | — | $391K | 0,20 | 335 000 | DBT | US |
| OCADO GROUP PLC | — | $391K | 0,20 | 300 000 | DBT | GB |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $389K | 0,20 | 405 000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC/THE | 59408QAB2 | $389K | 0,20 | 400 000 | DBT | US |
| A&D Mortgage Trust | 00039KAC4 | $389K | 0,20 | 387 241 | ABS-MBS | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAD0 | $386K | 0,20 | 390 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 472481AC4 | $385K | 0,20 | 370 000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 51817RAE6 | $384K | 0,20 | 380 000 | DBT | CL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $384K | 0,20 | 380 000 | DBT | LR |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $383K | 0,20 | 455 000 | DBT | US |
| FRONERI LUX FINCO SARL | 35901MAA5 | $380K | 0,19 | 390 000 | DBT | LU |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMB2 | $379K | 0,19 | 380 000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAG6 | $378K | 0,19 | 370 000 | DBT | BM |
| MOTABILITY OPERATIONS GR | — | $376K | 0,19 | 335 000 | DBT | GB |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD | 37960JAC2 | $375K | 0,19 | 370 000 | DBT | KY |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $375K | 0,19 | 560 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $375K | 0,19 | 375 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61764BAA1 | $375K | 0,19 | 405 000 | ABS-MBS | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AP6 | $373K | 0,19 | 385 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAH0 | $372K | 0,19 | 395 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DP0 | $371K | 0,19 | 370 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4R9 | $371K | 0,19 | 375 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAW0 | $370K | 0,19 | 395 000 | DBT | US |
| ROCC Trust | 74970WAC4 | $368K | 0,19 | 360 000 | ABS-MBS | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | — | $368K | 0,19 | 265 000 | DBT | GB |
| MARS INC | 571676BC8 | $366K | 0,19 | 375 000 | DBT | US |
| CHORUS LTD | — | $365K | 0,19 | 325 000 | DBT | NZ |
| Freddie Mac | 3132DWMY6 | $362K | 0,18 | 360 046 | ABS-MBS | US |
| STATE OF ISRAEL | 46514BRM1 | $358K | 0,18 | 385 000 | DBT | IL |
Page 4
sur 9
Dividendes 20 paiements
$1,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juillet 2026 | $0,1220 |
| 24 juin 2026 | $0,1140 |
| 22 mai 2026 | $0,1040 |
| 25 mars 2026 | $0,1090 |
| 24 février 2026 | $0,1060 |
| 27 janvier 2026 | $0,0810 |
| 22 décembre 2025 | $0,1530 |
| 15 décembre 2025 | $0,0900 |
| 24 novembre 2025 | $0,1400 |
| 27 octobre 2025 | $0,0940 |
| 24 septembre 2025 | $0,0910 |
| 25 août 2025 | $0,1250 |
| 25 juillet 2025 | $0,1280 |
| 24 juin 2025 | $0,1040 |
| 23 mai 2025 | $0,0650 |
| 24 avril 2025 | $0,0810 |
| 25 mars 2025 | $0,1070 |
| 24 février 2025 | $0,0460 |
| 27 janvier 2025 | $0,0460 |
| 27 décembre 2024 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164 996 322 | 80,04% | 6 589 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 774 742 | 9,11% | 749 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6 497 235 | 3,15% | 261 374 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 256 198 | 3,03% | 249 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 965 756 | 2,41% | 198 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 843 144 | 0,89% | 73 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 157 875 | 0,56% | 46 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720 071 | 0,35% | 28 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547 684 | 0,27% | 21 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391 248 | 0,19% | 15 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… À effet de levier/Inverse | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF À effet de levier/Inverse | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |