Allspring Income Plus ETF (AINP)
Société de gestion · ARCX · Série S000088478 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- -$15.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 429 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon | — | $12K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Bank of New York Mellon | — | $12K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | $9K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bank of New York Mellon | — | $8K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bank of New York Mellon | — | $5K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 69007TAC8 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Bank of New York Mellon | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Bank of New York Mellon | — | $646 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $610 | 0,00 | 1 | DFE | ZA |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | -$188 | 0,00 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$254 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bank of New York Mellon | — | -$670 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$886 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Goldman Sachs International | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Goldman Sachs International | — | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | -$11K | -0,01 | 1 | DFE | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$11K | -0,01 | 1 | DFE | SG |
| Bank of New York Mellon | — | -$20K | -0,01 | 1 | DFE | NO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$25K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Bank of New York Mellon | — | -$28K | -0,01 | 1 | DFE | NZ |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | -$31K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Bank of New York Mellon | — | -$32K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$69K | -0,04 | 106 | DIR | US |
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Dividendes 20 paiements
$1,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juillet 2026 | $0,1220 |
| 24 juin 2026 | $0,1140 |
| 22 mai 2026 | $0,1040 |
| 25 mars 2026 | $0,1090 |
| 24 février 2026 | $0,1060 |
| 27 janvier 2026 | $0,0810 |
| 22 décembre 2025 | $0,1530 |
| 15 décembre 2025 | $0,0900 |
| 24 novembre 2025 | $0,1400 |
| 27 octobre 2025 | $0,0940 |
| 24 septembre 2025 | $0,0910 |
| 25 août 2025 | $0,1250 |
| 25 juillet 2025 | $0,1280 |
| 24 juin 2025 | $0,1040 |
| 23 mai 2025 | $0,0650 |
| 24 avril 2025 | $0,0810 |
| 25 mars 2025 | $0,1070 |
| 24 février 2025 | $0,0460 |
| 27 janvier 2025 | $0,0460 |
| 27 décembre 2024 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164 996 322 | 80,04% | 6 589 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 774 742 | 9,11% | 749 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6 497 235 | 3,15% | 261 374 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 256 198 | 3,03% | 249 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 965 756 | 2,41% | 198 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 843 144 | 0,89% | 73 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 157 875 | 0,56% | 46 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720 071 | 0,35% | 28 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547 684 | 0,27% | 21 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391 248 | 0,19% | 15 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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