AMERICAN CENTURY ETF TRUST (AVGB)
Société de gestion · XNAS · Série S000083426 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,99
Au 20 août 2026
▼ -0,06 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,65 – $52,07
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $20.5M
- Portefeuille
- 153
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,17%
- Nombre effectif de positions
- 129,1
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AVGB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | — |
| 3M | ▼ -0,04% | — |
| 6M | ▼ -0,53% | — |
| YTD | ▲ +0,44% | — |
| 1Y | ▼ -0,21% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 17 avril 2025 | ▲ +1,76% | — |
- Volatilité 1A
- 3,36%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,09
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$7.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.6M
- 12 derniers mois
- +$10.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 153 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expedia Group Inc | 30212PBM6 | $139K | 0,68 | 140 000 | DBT | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DA6 | $136K | 0,66 | 170 000 | DBT | CA |
| Lazard Group LLC | 52107QAK1 | $134K | 0,65 | 135 000 | DBT | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251VAR3 | $132K | 0,64 | 135 000 | DBT | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936BL3 | $130K | 0,63 | 135 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GMY2 | $129K | 0,63 | 130 000 | DBT | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579AW2 | $129K | 0,63 | 130 000 | DBT | US |
| Fifth Third Financial Corp | 200340AW7 | $129K | 0,63 | 125 000 | DBT | US |
| Dow Chemical Co/The | 260543DL4 | $129K | 0,63 | 130 000 | DBT | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610BF1 | $128K | 0,63 | 125 000 | DBT | US |
| Humana Inc | 444859CA8 | $127K | 0,62 | 125 000 | DBT | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352AG0 | $127K | 0,62 | 130 000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002AT8 | $127K | 0,62 | 120 000 | DBT | US |
| MSCI Inc | 55354GAS9 | $127K | 0,62 | 130 000 | DBT | US |
| Invitation Homes Operating Partnership LP | 46188BAG7 | $126K | 0,62 | 130 000 | DBT | US |
| salesforce.com Inc | 79466LAU8 | $126K | 0,61 | 125 000 | DBT | US |
| Prudential Financial Inc | 74432QCK9 | $126K | 0,61 | 125 000 | DBT | US |
| Essex Portfolio LP | 29717PBD8 | $126K | 0,61 | 130 000 | DBT | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824CBT5 | $125K | 0,61 | 125 000 | DBT | US |
| Dell International LLC / EMC Corp | 24703DBU4 | $125K | 0,61 | 125 000 | DBT | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252AS7 | $124K | 0,60 | 125 000 | DBT | US |
| American Water Capital Corp | 03040WBA2 | $123K | 0,60 | 125 000 | DBT | US |
| AutoZone Inc | 053332AZ5 | $122K | 0,60 | 125 000 | DBT | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $122K | 0,59 | 100 000 | DBT | ES |
| Constellation Brands Inc | 21036PBT4 | $122K | 0,59 | 125 000 | DBT | US |
| Enel Finance International NV | — | $119K | 0,58 | 100 000 | DBT | NL |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $119K | 0,58 | 100 000 | DBT | GB |
| Nykredit Realkredit A/S | — | $119K | 0,58 | 100 000 | DBT | DK |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl | — | $118K | 0,58 | 100 000 | DBT | LU |
| ING Bank NV | — | $117K | 0,57 | 100 000 | DBT | NL |
| Mercedes-Benz International Finance BV | — | $117K | 0,57 | 100 000 | DBT | NL |
| Medtronic Global Holdings SCA | — | $117K | 0,57 | 100 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings PLC | — | $117K | 0,57 | 100 000 | DBT | GB |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670BN7 | $115K | 0,56 | 100 000 | DBT | US |
| Bouygues SA | — | $112K | 0,55 | 100 000 | DBT | FR |
| Weyerhaeuser Co | 962166BR4 | $112K | 0,55 | 100 000 | DBT | US |
| Engie SA | — | $112K | 0,54 | 100 000 | DBT | FR |
| TotalEnergies Capital International SA | — | $112K | 0,54 | 100 000 | DBT | FR |
| BNP Paribas SA | — | $111K | 0,54 | 100 000 | DBT | FR |
| General Electric Co | 36962GXZ2 | $111K | 0,54 | 100 000 | DBT | US |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 303901BG6 | $109K | 0,53 | 150 000 | DBT | CA |
| Mid-America Apartments LP | 59523UAT4 | $109K | 0,53 | 110 000 | DBT | US |
| Vodafone Group PLC | — | $109K | 0,53 | 100 000 | DBT | GB |
| Airbus SE | — | $108K | 0,52 | 100 000 | DBT | NL |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC | — | $107K | 0,52 | 100 000 | DBT | GB |
| Coca-Cola Co/The | 191216CT5 | $107K | 0,52 | 110 000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Co | 50077LAV8 | $107K | 0,52 | 110 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | — | $105K | 0,51 | 100 000 | DBT | US |
| Unilever Finance Netherlands BV | — | $105K | 0,51 | 100 000 | DBT | NL |
| Goldman Sachs Group Inc/The | — | $105K | 0,51 | 90 000 | DBT | US |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6 325 296 | 42,53% | 123 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 379 233 | 16,00% | 46 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $2 242 215 | 15,08% | 43 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $1 587 000 | 10,67% | 30 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $984 355 | 6,62% | 19 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $860 549 | 5,79% | 16 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $493 945 | 3,32% | 9 709 | Actions | 30 juin 2026 |
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