EA Series Trust (EMPB)
Société de gestion · XNYS · Série S000089095 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.0M
- Portefeuille
- 19
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,81%
- Nombre effectif de positions
- 7,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$316K
- 12 derniers mois
- +$8.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Solar ETF | 46138G706 | $2.5M | 11,90 | 33 739 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $2.3M | 11,10 | 3 886 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 10,39 | 2 951 | EC | US |
| ARK Innovation ETF | 00214Q104 | $2.1M | 10,16 | 25 985 | EC | US |
| iShares US Telecommunications ETF | 464287713 | $2.1M | 9,93 | 46 687 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.0M | 9,62 | 13 495 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.0M | 9,60 | 16 651 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $2.0M | 9,35 | 54 770 | EC | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $1.9M | 9,30 | 37 801 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $1.8M | 8,46 | 34 927 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $15K | 0,07 | 15 292 | STIV | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | -$934K | -4,46 | -21 030 | EC | US |
| Vanguard Consumer Staples ETF | 92204A207 | -$949K | -4,53 | -4 243 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | -$977K | -4,66 | -5 643 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | -$979K | -4,67 | -19 144 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 78464A870 | -$1.0M | -4,89 | -7 502 | EC | US |
| ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | 464288752 | -$1.6M | -7,57 | -17 042 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail ETF | 78464A714 | -$1.6M | -7,67 | -19 145 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | -$1.7M | -8,26 | -13 832 | EC | US |
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
20,9%
Autre/Non mappé
79,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $6 749 347 | 69,64% | 203 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $966 482 | 9,97% | 29 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $848 213 | 8,75% | 25 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $525 842 | 5,43% | 15 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $237 156 | 2,45% | 7 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $212 260 | 2,19% | 6 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $152 125 | 1,57% | 5 208 | Actions | 31 mars 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $133 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |