Herold Advisors, Inc.

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Valeur du portefeuille
$505.9M
#3 746 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.7%
Positions
273
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
26,32%
Poids des 25 principales participations
45,77%
Positions supérieures à 1%
23
Nombre effectif de positions
77,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,44% Achats estimés $27 329 721 · Ventes $11 728 074

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% toujours détenu

Nouvelles positions
18
Augmenté
112
Diminué
87
Fermé
8
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
17,1%
Healthcare
8,5%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,6%
Energy
4,8%
Retail
4,2%
Financials
3,6%
Communication Services
3,5%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
35,4%

Portefeuille complet 273 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 894 000 4,72% 82 587 $2 588 435 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 821 000 4,51% 114 077 $2 975 801 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 930 000 2,75% 37 327 $368 321 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 656 000 2,50% 10 550 $3 279 671 Hausse ×1
DFUS $12 198 000 2,41% 148 859 $2 831 855 Hausse ×4
AVUS $10 415 000 2,06% 81 375 $1 040 130 Baisse ×1
AVLC $9 776 000 1,93% 108 644 $2 751 068 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 559 000 1,89% 29 211 $1 057 330 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 963 000 1,77% 25 060 $1 800 738 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 949 000 1,77% 65 431 $-2 135 174 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 834 000 1,75% 35 123 $1 202 278 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 167 000 1,61% 15 902 $275 865 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 969 000 1,58% 70 340 $-789 634 Baisse ×3
DFCF $7 938 000 1,57% 188 195 $592 020 Hausse ×4
AVIG $7 792 000 1,54% 188 219 $545 765 Hausse ×4
V Visa Inc. $7 619 000 1,51% 22 213 $771 638 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7 190 000 1,42% 40 777 $2 036 436 Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 829 000 1,15% 109 570 $676 330 Hausse ×3
QLC $5 816 000 1,15% 64 695 $1 380 863 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 544 000 1,10% 19 748 $789 179 Hausse ×2
IQDY $5 501 000 1,09% 128 882 $1 200 338 Hausse ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5 312 000 1,05% 109 600 $539 594 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 155 000 1,02% 21 589 $630 962 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 933 000 0,97% 29 727 $-754 929 Hausse ×1
DFIV $4 823 000 0,95% 89 364 $592 007 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 592 000 0,91% 13 017 $379 926 Hausse ×4
QGRW $4 453 000 0,88% 67 404 $1 215 252 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 323 000 0,85% 10 280 $560 589 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 089 000 0,81% 7 259 $77 939 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 070 000 0,80% 31 620 $262 305 Baisse ×1
AVDE $3 998 000 0,79% 44 832 $59 212 Baisse ×1
AVUV $3 962 000 0,78% 31 860 $633 759 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 878 000 0,77% 91 531 $-456 695 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 877 000 0,77% 15 267 $111 434 Baisse ×1
AVLV $3 762 000 0,74% 41 231 $902 538 Hausse ×2
JEPI $3 535 000 0,70% 62 700 $141 285 Hausse ×3
JPST $3 439 000 0,68% 67 880 $-331 778 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 359 000 0,66% 22 951 $-20 007 Baisse ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3 284 000 0,65% 90 061 $-118 874 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 258 000 0,64% 7 649 $436 340 Baisse ×1
BRKB $3 208 000 0,63% 6 404 $262 605 Hausse ×2
XLE XLE $3 143 000 0,62% 59 269 $-505 300 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3 073 000 0,61% 9 020 $133 586 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 001 000 0,59% 7 946 $456 516 Baisse ×1
DSTL $2 957 000 0,58% 49 321 $-1 027 862 Baisse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 923 000 0,58% 47 728 $506 075 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 916 000 0,58% 11 415 $1 281 773 Baisse ×1
DFAU $2 801 000 0,55% 54 267 $401 835 Hausse ×6
CGDV $2 765 000 0,55% 56 091 $559 658 Hausse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2 679 000 0,53% 15 842 $-257 891 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 653 000 0,52% 2 493 $789 043 Baisse ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 645 000 0,52% 62 014 $139 820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 567 000 0,51% 15 092 $14 339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 566 000 0,51% 6 450 $-407 386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 450 000 0,48% 25 654 $-110 956 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 441 000 0,48% 6 906 $461 941 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 427 000 0,48% 2 590 $-130 841 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 402 000 0,47% 27 346 $-104 831 Hausse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 374 000 0,47% 7 860 $1 094 475 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 360 000 0,47% 5 450 $1 167 563 Baisse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 350 000 0,46% 12 744 $673 285 Baisse ×1
GLD $2 257 000 0,45% 6 129 $-446 945 Baisse ×1
T AT&T Inc. $2 247 000 0,44% 109 149 $-700 400 Hausse ×3
AVEM $2 225 000 0,44% 23 025 $497 168 Hausse ×4
SCHG $2 217 000 0,44% 65 482 $449 355 Hausse ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2 183 000 0,43% 27 188 $677 512 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 131 000 0,42% 18 185 $657 691 Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 103 000 0,42% 9 440 $506 696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 072 000 0,41% 35 910 $-109 980 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 068 000 0,41% 36 404 $418 948 Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 954 000 0,39% 81 250 $-152 901 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 925 000 0,38% 5 158 $622 024 Hausse ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 916 000 0,38% 17 334 $-34 103 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 904 000 0,38% 10 040 $-53 577 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 886 000 0,37% 21 675 $-125 274 Baisse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 844 000 0,36% 1 825 $333 060 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 825 000 0,36% 1 581 $1 190 199 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 825 000 0,36% 4 485 $-103 918 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 776 000 0,35% 3 062 $1 126 179 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 720 000 0,34% 8 232 $375 793 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 716 000 0,34% 2 704 $192 799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 711 000 0,34% 7 901 $88 658 Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 699 000 0,34% 21 831 $-330 506 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 616 000 0,32% 3 174 $-524 155 Baisse ×1
BKLC $1 603 000 0,32% 11 174 $208 871 Hausse ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1 587 000 0,31% 30 981 $506 966 Hausse ×2
LRGF $1 550 000 0,31% 20 506 $709 358 Hausse ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 498 000 0,30% 11 047 $17 186 Baisse ×1
USFR $1 483 000 0,29% 29 446 $-407 869 Baisse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 399 000 0,28% 1 935 $679 874 Baisse ×4
AVMV $1 372 000 0,27% 17 046 $290 381 Hausse ×2
NTSX $1 357 000 0,27% 23 000 $105 400 Baisse ×4
BBBI $1 341 000 0,27% 26 135 $511 433 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 339 000 0,26% 4 945 $-202 524 Baisse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 337 000 0,26% 16 543 $195 518 Baisse ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 305 000 0,26% 16 078 $78 688 Hausse ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1 302 000 0,26% 24 362 $601 751 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 299 000 0,26% 9 285 $260 049 Hausse ×1
CWB $1 287 000 0,25% 11 925 $195 623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 271 000 0,25% 3 526 $-4 120 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MSFT $13 930 000 2,75% en hausse ×4
DFUS $12 198 000 2,41% en hausse ×4
AVLC $9 776 000 1,93% en hausse ×6
DFCF $7 938 000 1,57% en hausse ×4
AVIG $7 792 000 1,54% en hausse ×4
IGIB $5 829 000 1,15% en hausse ×3
QLC $5 816 000 1,15% en hausse ×4
IQDY $5 501 000 1,09% en hausse ×6
SKOR $5 312 000 1,05% en hausse ×6
DFIV $4 823 000 0,95% en hausse ×4
HD $4 592 000 0,91% en hausse ×4
QGRW $4 453 000 0,88% en hausse ×4
AVUV $3 962 000 0,78% en hausse ×3
VZ $3 878 000 0,77% en hausse ×3
JEPI $3 535 000 0,70% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
DFSD $551 000 11 548 0,11%
AEP $366 000 2 678 0,07%
PANW $358 000 1 050 0,07%
CFG $285 000 4 072 0,06%
Q $250 000 1 538 0,05%
UBER $250 000 3 458 0,05%
EPD $247 000 6 747 0,05%
TTE $233 000 2 947 0,05%
DKS $228 000 1 006 0,05%
AXON $224 000 400 0,04%
SPG $223 000 1 000 0,04%
QYLD $221 000 12 016 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $208 000 1 205 0,04%
FMNY $202 000 7 515 0,04%
KHC $202 000 8 450 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
LLY A acheté plus +357 +$3.3M
NVDA A acheté plus +286 +$3.0M
DFUS A acheté plus +17K +$2.8M
AVLC A acheté plus +18K +$2.8M
AAPL Réduit -1K +$2.6M
XOM A acheté plus +101 -$2.1M
APH Réduit -11 +$2.0M
GOOGL A acheté plus +153 +$1.8M
QLC A acheté plus +8K +$1.4M
GLW Réduit -604 +$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
RSP 30 septembre 2025 39 696 $7 214 427 Ne suit plus
BIL 30 septembre 2025 75 161 $6 894 518 Ne suit plus
BND 30 septembre 2025 64 633 $4 758 917
LQD 30 septembre 2025 37 306 $4 089 114 Ne suit plus
DFAX 30 septembre 2025 113 893 $3 345 037 Ne suit plus
IQLT 30 septembre 2025 64 174 $2 773 575 Ne suit plus
SCHO 30 septembre 2025 101 034 $2 463 210 Ne suit plus
COWZ 30 juin 2025 32 906 $1 801 977 Ne suit plus
STPZ 30 septembre 2025 33 125 $1 782 455 Ne suit plus
SPHY 30 septembre 2025 68 594 $1 632 536 Ne suit plus
FTSM 30 septembre 2025 25 183 $1 507 666
DSL 30 septembre 2025 114 950 $1 406 988 -12,9%
IVV 30 septembre 2025 1 869 $1 160 497 Ne suit plus
QUAL 30 septembre 2025 6 328 $1 156 987 Ne suit plus
IVW 30 septembre 2025 7 583 $834 890 Ne suit plus
RDVI 30 septembre 2025 31 958 $789 664 Ne suit plus
DYNF 30 septembre 2025 13 210 $719 419 Ne suit plus
CGGE 30 septembre 2025 24 323 $709 988 Ne suit plus
ODFL 31 mars 2025 3 893 $686 768 28,0%
SPYV 30 septembre 2025 12 839 $671 995 Ne suit plus
EFV 30 septembre 2025 10 211 $648 192 Ne suit plus
TLT 30 septembre 2025 7 245 $639 377
CGBL 30 septembre 2025 18 220 $609 277 Ne suit plus
SCHD 30 septembre 2025 19 854 $526 127 Ne suit plus
VT 30 septembre 2025 3 961 $509 031 Ne suit plus
UTF 30 septembre 2025 18 501 $498 597 9,7%
CRM 31 mars 2026 1 872 $495 912 8,1%
HWM 30 septembre 2025 2 547 $474 073 47,5%
VTI 30 septembre 2025 1 503 $456 797 Ne suit plus
XYLD 31 décembre 2025 11 598 $455 337 Ne suit plus
FTGS 30 septembre 2025 13 275 $453 844
IEMG 30 septembre 2025 7 224 $433 627 Ne suit plus
ECC 30 septembre 2025 53 050 $406 363 -42,7%
KYN 30 septembre 2025 31 800 $404 496 20,0%
MCHP 31 mars 2025 6 553 $375 815 60,1%
JPIB 30 septembre 2025 7 402 $359 865 Ne suit plus
CGUS 30 septembre 2025 9 736 $359 550 Ne suit plus
ADBE 30 septembre 2025 928 $359 031 -23,2%
CIBR 30 septembre 2025 4 384 $331 351
THRO 30 septembre 2025 9 143 $325 308 Ne suit plus
OEF 30 septembre 2025 1 066 $324 437 Ne suit plus
QQEW 30 septembre 2025 2 320 $316 684
NVO 31 décembre 2025 5 500 $305 195 -7,7%
BEN 31 mars 2025 14 750 $299 278 78,5%
AIRR 30 juin 2025 4 368 $298 555
PFN 30 septembre 2025 40 250 $297 448 -7,0%
CGDG 30 septembre 2025 8 752 $294 330 Ne suit plus
ZTS 30 juin 2026 2 480 $293 163 7,2%
VB 30 septembre 2025 1 233 $292 199 Ne suit plus
GSUS 30 septembre 2025 3 368 $288 199 Ne suit plus
LMBS 30 septembre 2025 5 812 $286 296
IAU 30 septembre 2025 4 589 $286 168 Ne suit plus
DVN 30 septembre 2025 8 900 $283 123 38,5%
EFG 30 septembre 2025 2 519 $282 103 Ne suit plus
LW 31 mars 2025 4 176 $279 082 -0,4%
CGMS 30 septembre 2025 10 059 $277 831 Ne suit plus
IR 30 juin 2025 3 453 $276 344 -2,2%
BINC 30 septembre 2025 5 183 $273 878 Ne suit plus
IYW 30 juin 2025 1 943 $272 875 Ne suit plus
COHR 31 mars 2025 2 858 $270 738 350,4%
DHI 30 juin 2025 2 123 $269 927 18,5%
SHAG 30 juin 2026 5 427 $258 248 Ne suit plus
COHR 30 septembre 2025 2 858 $254 962 171,5%
UBER 31 mars 2026 3 100 $253 303 5,6%
IHDG 30 juin 2026 5 152 $248 070 Ne suit plus
CEG 30 juin 2026 888 $247 975 8,2%
URI 31 mars 2026 300 $242 796 53,2%
CMG 30 septembre 2025 4 320 $242 569 -10,6%
OXY 31 mars 2025 4 907 $242 523 22,2%
FDX 30 septembre 2025 1 060 $240 950 43,2%
PFL 30 septembre 2025 28 780 $240 025 -10,1%
BNTX 30 septembre 2025 2 250 $239 558 14,3%
KR 31 mars 2025 3 900 $238 485 -15,8%
MINT 30 septembre 2025 2 354 $236 680 Ne suit plus
GUNR 30 juin 2026 4 258 $234 871 Ne suit plus
ELV 31 décembre 2025 719 $232 323 14,2%
AVSD 30 septembre 2025 3 396 $229 368 Ne suit plus
SPMO 30 septembre 2025 2 032 $228 539 Ne suit plus
CGCB 30 septembre 2025 8 679 $228 250 Ne suit plus
CG 31 mars 2025 4 500 $227 205 13,8%
DD 31 décembre 2025 2 882 $224 522 246,8%
AXON 31 mars 2026 395 $224 335 48,9%
DKS 31 décembre 2025 1 006 $223 553 -2,2%
MHN 31 mars 2026 21 759 $222 591 Ne suit plus
CGGO 30 septembre 2025 6 906 $220 790 Ne suit plus
AGG 30 juin 2025 2 221 $219 753 Ne suit plus
ONON 30 septembre 2025 4 200 $218 610 -26,2%
KHC 31 mars 2026 9 000 $218 252 13,0%
CG 30 juin 2026 4 500 $217 756 17,8%
FTCS 31 décembre 2025 2 324 $217 695
BKAG 30 septembre 2025 5 153 $217 373 Ne suit plus
DFSU 31 décembre 2025 5 112 $217 120 Ne suit plus
VV 30 juin 2025 835 $214 620 Ne suit plus
GUNR 31 décembre 2025 4 873 $213 340 Ne suit plus
IBIT 31 décembre 2025 3 227 $209 755
QBTS 31 mars 2026 8 000 $209 200 Ne suit plus
COWZ 30 juin 2026 3 340 $208 936 Ne suit plus
HES 30 septembre 2025 1 500 $207 810 Ne suit plus
GIGB 31 décembre 2025 4 434 $207 023 Ne suit plus
COP 30 juin 2025 1 951 $204 894 46,2%
CTVA 30 septembre 2025 2 746 $204 660 16,9%
FDX 30 juin 2026 570 $203 023 7,8%
EMXC 30 juin 2025 3 676 $202 511
DUK 30 juin 2025 1 655 $201 899 5,7%
PYPL 31 mars 2025 2 350 $200 573 -5,5%
ENX 31 décembre 2025 16 185 $159 610 Ne suit plus
FLG 31 décembre 2025 10 140 $117 117 9,6%
WBD 30 septembre 2025 10 180 $116 664 46,6%
MYN 31 décembre 2025 11 476 $113 966 -1,0%
PNI 30 septembre 2025 16 948 $113 893 -1,4%
ASG 30 septembre 2025 16 749 $91 618 -3,4%
IGD 30 septembre 2025 14 736 $85 469 12,2%
PYN 30 septembre 2025 10 258 $53 752 Ne suit plus
RIG 30 septembre 2025 11 450 $29 656 87,8%
CHPTXXXX 30 septembre 2025 13 000 $9 143 Ne suit plus