Series Portfolios Trust (SCAP)
Société de gestion · ARCX · Série S000083155 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $20.4M
- Portefeuille
- 116
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,96%
- Nombre effectif de positions
- 30,5
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$378K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$378K
- 12 derniers mois
- +$4.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $865K | 4,24 | 6 241 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $865K | 4,24 | 7 627 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $851K | 4,18 | 29 186 | EC | CA |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $785K | 3,85 | 23 583 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $747K | 3,67 | 6 062 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $704K | 3,46 | 9 422 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $683K | 3,35 | 2 216 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son L | — | $680K | 3,34 | 12 041 | EC | BM |
| Moog Inc | 615394202 | $679K | 3,33 | 1 885 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $674K | 3,31 | 5 067 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $670K | 3,29 | 4 511 | EC | PR |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $666K | 3,27 | 5 437 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $653K | 3,20 | 2 014 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $639K | 3,13 | 259 555 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $628K | 3,08 | 15 035 | EP | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $623K | 3,06 | 6 155 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $600K | 2,94 | 6 924 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $599K | 2,94 | 20 902 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $579K | 2,84 | 11 853 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $572K | 2,81 | 8 596 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $546K | 2,68 | 2 103 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $545K | 2,68 | 1 962 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $536K | 2,63 | 4 067 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $515K | 2,53 | 7 287 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $508K | 2,49 | 14 338 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $466K | 2,29 | 6 198 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $465K | 2,28 | 13 568 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $446K | 2,19 | 42 881 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $445K | 2,19 | 6 759 | EP | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $424K | 2,08 | 4 944 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $412K | 2,02 | 16 810 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $384K | 1,89 | 47 279 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $374K | 1,84 | 5 212 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $336K | 1,65 | 2 200 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $313K | 1,54 | 20 548 | EP | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $286K | 1,40 | 23 551 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $279K | 1,37 | 11 173 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $263K | 1,29 | 28 256 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $261K | 1,28 | 1 844 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $259K | 1,27 | 10 574 | EP | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $252K | 1,24 | 8 663 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $223K | 1,09 | 9 935 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $212K | 1,04 | 3 057 | EP | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $206K | 1,01 | 708 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $204K | 1,00 | 13 167 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N707 | $203K | 1,00 | 16 473 | EP | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $177K | 0,87 | 7 644 | EP | US |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $175K | 0,86 | 12 952 | EC | CA |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $174K | 0,85 | 7 134 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $171K | 0,84 | 1 223 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
15,5%
Real Estate
9,6%
Technology
8,7%
Financials
7,4%
Consumer Discretionary
6,7%
Materials
6,4%
Financial Services
6,1%
Consumer products
5,8%
Utilities
4,5%
Energy
3,7%
Consumer Staples
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
Autre/Non mappé
18,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 101 848 | 33,42% | 28 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816 000 | 24,75% | 20 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625 175 | 18,96% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353 235 | 10,71% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $343 805 | 10,43% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 147 | 1,49% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 505 | 0,23% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |