ETF Opportunities Trust (BWTG)

Société de gestion · CBSX · Série S000082334 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$20.6M
Portefeuille
25
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
45,62%
Nombre effectif de positions
24,7
Positions supérieures à 1%
25
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$3.0M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 25 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 874039100 $1.1M 5,28 2 601 OTHER TW
BROADCOM INC. 11135F101 $995K 4,83 2 227 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $971K 4,71 1 000 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 007903107 $955K 4,63 1 850 EC US
Canadien Pacifique Kansas City Limitee 13646K108 $937K 4,55 10 487 EC CA
ALPHABET INC. 02079K107 $920K 4,47 2 445 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $898K 4,36 4 317 EC US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $895K 4,35 3 308 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $873K 4,24 4 133 EC US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $866K 4,21 6 039 EC US
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $860K 4,18 4 540 EC CA
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $850K 4,13 889 EC US
WELLTOWER INC. 95040Q104 $844K 4,10 4 112 EC US
ASML Holding N.V. N07059210 $792K 3,84 491 OTHER NL
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $791K 3,84 716 EC US
Brookfield Corporation 11271J107 $767K 3,72 16 830 EC CA
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $741K 3,60 877 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $728K 3,53 8 365 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $716K 3,47 2 391 EC US
VISA INC. 92826C839 $710K 3,45 2 175 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $694K 3,37 650 EC US
AMETEK, INC. 031100100 $687K 3,34 3 044 EC US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $666K 3,23 1 349 EC US
WASTE CONNECTIONS, INC. 94106B101 $652K 3,16 4 373 EC CA
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $623K 3,02 1 646 EC US

Répartition sectorielle

Technology
27,6%
Financial Services
14,8%
Industrials
14,7%
Real Estate
11,7%
Retail
8,5%
Financials
7,7%
Health Care
6,9%
Communication Services
4,5%
Utilities
3,5%

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ROYAL BANK OF CANADA $1 779 000 59,24% 41 613 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $508 046 16,92% 11 883 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $268 461 8,94% 6 296 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $233 824 7,79% 5 469 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $213 772 7,12% 5 000 Actions 30 juin 2026

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